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简称:伊力特 代码:600197



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2020.09.30
2020.06.30
2020.03.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
1,300,101,342.98
996,414,322.42
184,708,210.17
收到的税费返还
326,754.09
326,754.09
--
收到其他与经营活动有关的现金
64,409,883.64
18,986,493.69
12,816,698.88
经营活动现金流入小计
1,364,837,980.71
1,015,727,570.20
197,524,909.05
购买商品、接受劳务支付的现金
692,306,720.35
384,943,351.73
112,166,008.99
支付给职工以及为职工支付的现金
205,338,674.11
147,922,076.04
91,271,251.62
支付的各项税费
431,877,759.64
333,931,408.76
183,864,458.75
支付其他与经营活动有关的现金
61,485,776.61
114,942,740.18
48,715,115.98
经营活动现金流出小计
1,391,008,930.71
981,739,576.71
436,016,835.34
经营活动产生的现金流量净额
-26,170,950.00
33,987,993.49
-238,491,926.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
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取得投资收益收到的现金
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
757,679.60
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处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
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收到其他与投资活动有关的现金
--
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投资活动现金流入小计
757,679.60
--
--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
367,820,945.49
208,524,620.78
35,410,107.28
投资支付的现金
--
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
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支付其他与投资活动有关的现金
--
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投资活动现金流出小计
367,820,945.49
208,524,620.78
35,410,107.28
投资活动产生的现金流量净额
-367,063,265.89
-208,524,620.78
-35,410,107.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
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取得借款收到的现金
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收到其他与筹资活动有关的现金
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筹资活动现金流入小计
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偿还债务支付的现金
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金
201,666,369.15
112,432,031.25
4,384,029.65
支付其他与筹资活动有关的现金
--
--
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筹资活动现金流出小计
201,666,369.15
112,432,031.25
4,384,029.65
筹资活动产生的现金流量净额
-201,666,369.15
-112,432,031.25
-4,384,029.65
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
1,824,858,087.24
1,824,858,087.34
1,824,858,087.34
期末现金及现金等价物余额
1,229,957,502.20
1,537,889,428.80
1,546,572,024.12
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
144,978,319.40
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加:资产减值准备
--
100,404.75
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
18,051,540.55
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无形资产摊销
--
866,971.02
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长期待摊费用摊销
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
-294,936.00
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固定资产报废损失
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公允价值变动损失
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财务费用
--
-10,702,905.28
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投资损失
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递延所得税资产减少
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-2,845,740.82
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递延所得税负债增加
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存货的减少
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-43,449,931.94
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经营性应收项目的减少
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100,924,167.52
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经营性应付项目的增加
--
-179,323,522.34
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其他
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经营活动产生的现金流量净额2
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33,987,993.49
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2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
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一年内到期的可转换公司债券
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融资租入固定资产
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3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
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1,537,889,428.80
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减:现金的期初余额
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1,824,858,087.34
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加:现金等价物的期末余额
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减:现金等价物的期初余额
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加:其他原因对现金的影响2
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现金及现金等价物净增加额
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-286,968,658.54
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备注