简称：生物股份 代码：600201
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,676,191,125.10 | 1,105,655,624.53 | 705,375,889.43 |
收到的税费返还 | -- | 8,315,065.57 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 111,589,344.95 | 80,962,984.67 | 63,757,475.84 |
经营活动现金流入小计 | 1,787,780,470.05 | 1,194,933,674.77 | 769,133,365.27 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 499,846,926.37 | 452,625,408.05 | 344,501,277.73 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 214,632,793.77 | 165,848,169.93 | 117,561,474.14 |
支付的各项税费 | 115,630,179.38 | 86,014,381.74 | 69,817,986.30 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 424,586,020.69 | 232,674,741.64 | 157,218,267.13 |
经营活动现金流出小计 | 1,254,695,920.21 | 937,162,701.36 | 689,099,005.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | 533,084,549.84 | 257,770,973.41 | 80,034,359.97 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 32,334,303.30 | 2,000,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 10,159,417.82 | 7,092,692.99 | 4,528,597.41 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 544,000.00 | 2,053,490.30 | 2,000,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 737,504,276.42 | 440,484,910.53 | 385,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 780,541,997.54 | 451,631,093.82 | 391,528,597.41 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 372,683,484.20 | 256,108,256.81 | 161,979,830.90 |
投资支付的现金 | 100,000.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 955,880,747.88 | 215,210,000.00 | 245,200,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 1,328,664,232.08 | 471,318,256.81 | 407,179,830.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | -548,122,234.54 | -19,687,162.99 | -15,651,233.49 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,117,786.50 | 13,117,786.50 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 13,117,786.50 | 13,117,786.50 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 134,227,605.36 | 131,430,921.43 | 120,008,841.43 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,169,135.00 | 555,863.37 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 136,396,740.36 | 131,986,784.80 | 120,008,841.43 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -123,278,953.86 | -118,868,998.30 | -120,008,841.43 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,320,990,131.46 | 1,320,990,131.46 | 1,320,990,131.46 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,182,589,464.01 | 1,440,193,503.87 | 1,265,342,580.98 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 389,009,028.29 | -- | 264,861,106.00 |
加：资产减值准备 | 51,730,212.15 | -- | 7,843,313.83 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 142,986,428.03 | -- | 61,611,414.96 |
无形资产摊销 | 47,991,151.21 | -- | 18,394,069.11 |
长期待摊费用摊销 | 310,470.31 | -- | 246,956.10 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,311,618.15 | -- | 1,219,242.31 |
固定资产报废损失 | 1,704,661.98 | -- | 690,366.51 |
公允价值变动损失 | 3,221,233.63 | -- | -7,497,893.51 |
财务费用 | -13,847,477.40 | -- | 447,160.00 |
投资损失 | -6,410,690.76 | -- | -1,723,363.69 |
递延所得税资产减少 | -4,403,461.14 | -- | -1,084,004.61 |
递延所得税负债增加 | 97,297.44 | -- | -- |
存货的减少 | 25,860,568.47 | -- | -32,253,314.01 |
经营性应收项目的减少 | -125,095,877.11 | -- | -208,060,904.97 |
经营性应付项目的增加 | 4,668,876.29 | -- | -48,718,738.85 |
其他 | 11,077,374.48 | -- | 15,560,850.30 |
经营活动产生的现金流量净额2 | 533,084,549.84 | -- | 80,034,359.97 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 1,182,589,464.01 | -- | 1,265,342,580.98 |
减：现金的期初余额 | 1,320,990,131.46 | -- | 1,320,990,131.46 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -138,400,667.45 | -- | -55,647,550.48 |
备注 | |||
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