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简称:江泉实业 代码:600212



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2021.12.31
2021.09.30
2021.06.30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
98,038,872.40
76,674,483.29
56,407,521.34
收到的税费返还
--
149.35
--
收到其他与经营活动有关的现金
12,703,690.61
10,607,356.33
12,419,159.15
经营活动现金流入小计
110,742,563.01
87,281,988.97
68,826,680.49
购买商品、接受劳务支付的现金
65,665,040.37
81,230,619.60
29,554,094.29
支付给职工以及为职工支付的现金
47,379,134.24
32,954,226.26
25,040,107.48
支付的各项税费
13,607,664.36
13,621,926.35
10,487,965.73
支付其他与经营活动有关的现金
12,314,356.09
5,314,423.00
9,133,685.80
经营活动现金流出小计
138,966,195.06
133,121,195.21
74,215,853.30
经营活动产生的现金流量净额
-28,223,632.05
-45,839,206.24
-5,389,172.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
33,000,000.00
33,000,000.00
33,000,000.00
取得投资收益收到的现金
260,453.72
319,323.17
260,453.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
--
--
--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
33,260,453.72
33,319,323.17
33,260,453.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
8,166,531.50
5,281,279.82
7,053,580.68
投资支付的现金
20,000,000.00
--
--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
680,000.00
--
--
投资活动现金流出小计
28,846,531.50
5,281,279.82
7,053,580.68
投资活动产生的现金流量净额
4,413,922.22
28,038,043.35
26,206,873.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
--
--
--
收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流入小计
--
--
--
偿还债务支付的现金
--
--
--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
--
--
--
支付其他与筹资活动有关的现金
1,397,027.28
1,067,792.66
655,407.39
筹资活动现金流出小计
1,397,027.28
1,067,792.66
655,407.39
筹资活动产生的现金流量净额
-1,397,027.28
-1,067,792.66
-655,407.39
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
52,305,052.14
52,305,052.14
52,305,052.14
期末现金及现金等价物余额
27,097,920.12
33,435,840.59
72,467,078.14
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
-20,075,049.20
--
3,449,191.53
加:资产减值准备
5,858,678.71
--
793,695.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
9,939,368.67
--
4,832,348.92
无形资产摊销
1,516,267.44
--
758,133.72
长期待摊费用摊销
1,144,041.85
--
286,010.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
--
--
固定资产报废损失
--
--
--
公允价值变动损失
--
--
--
财务费用
142,765.81
--
43,960.29
投资损失
64,944.00
--
-225,378.72
递延所得税资产减少
--
--
--
递延所得税负债增加
--
--
--
存货的减少
85,787.45
--
-256,619.51
经营性应收项目的减少
-63,960,831.42
--
-17,040,860.54
经营性应付项目的增加
34,617,076.85
--
841,203.83
其他
2,443,317.79
--
1,129,141.86
经营活动产生的现金流量净额2
-28,223,632.05
--
-5,389,172.81
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
--
--
融资租入固定资产
--
--
--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
27,097,920.12
--
72,467,078.14
减:现金的期初余额
52,305,052.14
--
52,305,052.14
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
--
--
加:其他原因对现金的影响2
--
--
--
现金及现金等价物净增加额
-25,207,132.02
--
20,162,026.00
备注
使用权资产摊销调入其他