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简称:*ST江泉 代码:600212



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2020.12.31
2020.09.30
2020.06.30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
171,645,692.62
116,936,722.93
85,790,262.55
收到的税费返还
--
13,443.06
7,875.56
收到其他与经营活动有关的现金
3,491,579.30
5,146,813.53
4,023,039.76
经营活动现金流入小计
175,137,271.92
122,096,979.52
89,821,177.87
购买商品、接受劳务支付的现金
90,259,266.19
72,129,281.59
54,158,824.88
支付给职工以及为职工支付的现金
40,588,547.94
28,981,462.44
19,916,700.48
支付的各项税费
16,881,907.44
13,686,631.30
11,400,683.18
支付其他与经营活动有关的现金
7,011,349.01
11,620,589.07
7,169,780.64
经营活动现金流出小计
154,741,070.58
126,417,964.40
92,645,989.18
经营活动产生的现金流量净额
20,396,201.34
-4,320,984.88
-2,824,811.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
119,000,000.00
84,912,601.12
51,000,000.00
取得投资收益收到的现金
564,068.49
267,684.93
234,890.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
9,200,000.00
9,200,000.00
9,200,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
867,121.28
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
129,631,189.77
94,380,286.05
60,434,890.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
17,785,266.64
14,321,608.82
9,733,715.01
投资支付的现金
137,000,000.00
89,000,000.00
36,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
154,785,266.64
103,321,608.82
45,733,715.01
投资活动产生的现金流量净额
-25,154,076.87
-8,941,322.77
14,701,175.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
--
--
--
收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
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筹资活动现金流入小计
--
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偿还债务支付的现金
--
--
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金
--
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支付其他与筹资活动有关的现金
--
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筹资活动现金流出小计
--
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筹资活动产生的现金流量净额
--
--
--
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
57,063,281.99
57,063,281.99
57,063,281.99
期末现金及现金等价物余额
52,305,052.14
43,800,974.34
68,939,646.08
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
19,540,812.88
--
6,644,899.83
加:资产减值准备
1,741,674.57
--
1,621,106.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
10,047,942.98
--
5,675,008.79
无形资产摊销
1,624,267.44
--
974,133.72
长期待摊费用摊销
861,022.99
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
-219,000.00
--
--
固定资产报废损失
11,839.92
--
--
公允价值变动损失
-35,075.00
--
--
财务费用
--
--
-195,982.95
投资损失
-1,316,552.90
--
-141,315.07
递延所得税资产减少
--
--
--
递延所得税负债增加
--
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--
存货的减少
522,904.96
--
339,531.26
经营性应收项目的减少
-22,186,155.22
--
-29,112,482.33
经营性应付项目的增加
9,258,609.96
--
11,370,289.02
其他
543,908.76
--
--
经营活动产生的现金流量净额2
20,396,201.34
--
-2,824,811.31
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
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一年内到期的可转换公司债券
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融资租入固定资产
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3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
52,305,052.14
--
68,939,646.08
减:现金的期初余额
57,063,281.99
--
57,063,281.99
加:现金等价物的期末余额
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减:现金等价物的期初余额
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加:其他原因对现金的影响2
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现金及现金等价物净增加额
-4,758,229.85
--
11,876,364.09
备注