简称：*ST江泉 代码：600212
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.12.31 | 2020.09.30 | 2020.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 171,645,692.62 | 116,936,722.93 | 85,790,262.55 |
收到的税费返还 | -- | 13,443.06 | 7,875.56 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,491,579.30 | 5,146,813.53 | 4,023,039.76 |
经营活动现金流入小计 | 175,137,271.92 | 122,096,979.52 | 89,821,177.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,259,266.19 | 72,129,281.59 | 54,158,824.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,588,547.94 | 28,981,462.44 | 19,916,700.48 |
支付的各项税费 | 16,881,907.44 | 13,686,631.30 | 11,400,683.18 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,011,349.01 | 11,620,589.07 | 7,169,780.64 |
经营活动现金流出小计 | 154,741,070.58 | 126,417,964.40 | 92,645,989.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | 20,396,201.34 | -4,320,984.88 | -2,824,811.31 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 119,000,000.00 | 84,912,601.12 | 51,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 564,068.49 | 267,684.93 | 234,890.41 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,200,000.00 | 9,200,000.00 | 9,200,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 867,121.28 | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 129,631,189.77 | 94,380,286.05 | 60,434,890.41 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,785,266.64 | 14,321,608.82 | 9,733,715.01 |
投资支付的现金 | 137,000,000.00 | 89,000,000.00 | 36,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 154,785,266.64 | 103,321,608.82 | 45,733,715.01 |
投资活动产生的现金流量净额 | -25,154,076.87 | -8,941,322.77 | 14,701,175.40 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 57,063,281.99 | 57,063,281.99 | 57,063,281.99 |
期末现金及现金等价物余额 | 52,305,052.14 | 43,800,974.34 | 68,939,646.08 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 19,540,812.88 | -- | 6,644,899.83 |
加：资产减值准备 | 1,741,674.57 | -- | 1,621,106.42 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 10,047,942.98 | -- | 5,675,008.79 |
无形资产摊销 | 1,624,267.44 | -- | 974,133.72 |
长期待摊费用摊销 | 861,022.99 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -219,000.00 | -- | -- |
固定资产报废损失 | 11,839.92 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -35,075.00 | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -195,982.95 |
投资损失 | -1,316,552.90 | -- | -141,315.07 |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | 522,904.96 | -- | 339,531.26 |
经营性应收项目的减少 | -22,186,155.22 | -- | -29,112,482.33 |
经营性应付项目的增加 | 9,258,609.96 | -- | 11,370,289.02 |
其他 | 543,908.76 | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | 20,396,201.34 | -- | -2,824,811.31 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 52,305,052.14 | -- | 68,939,646.08 |
减：现金的期初余额 | 57,063,281.99 | -- | 57,063,281.99 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -4,758,229.85 | -- | 11,876,364.09 |
备注 | |||
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