现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,038,872.40 | 76,674,483.29 | 56,407,521.34 |
收到的税费返还 | -- | 149.35 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,703,690.61 | 10,607,356.33 | 12,419,159.15 |
经营活动现金流入小计 | 110,742,563.01 | 87,281,988.97 | 68,826,680.49 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,665,040.37 | 81,230,619.60 | 29,554,094.29 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,379,134.24 | 32,954,226.26 | 25,040,107.48 |
支付的各项税费 | 13,607,664.36 | 13,621,926.35 | 10,487,965.73 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12,314,356.09 | 5,314,423.00 | 9,133,685.80 |
经营活动现金流出小计 | 138,966,195.06 | 133,121,195.21 | 74,215,853.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | -28,223,632.05 | -45,839,206.24 | -5,389,172.81 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 33,000,000.00 | 33,000,000.00 | 33,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 260,453.72 | 319,323.17 | 260,453.72 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 33,260,453.72 | 33,319,323.17 | 33,260,453.72 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,166,531.50 | 5,281,279.82 | 7,053,580.68 |
投资支付的现金 | 20,000,000.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 680,000.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 28,846,531.50 | 5,281,279.82 | 7,053,580.68 |
投资活动产生的现金流量净额 | 4,413,922.22 | 28,038,043.35 | 26,206,873.04 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,397,027.28 | 1,067,792.66 | 655,407.39 |
筹资活动现金流出小计 | 1,397,027.28 | 1,067,792.66 | 655,407.39 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,397,027.28 | -1,067,792.66 | -655,407.39 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 52,305,052.14 | 52,305,052.14 | 52,305,052.14 |
期末现金及现金等价物余额 | 27,097,920.12 | 33,435,840.59 | 72,467,078.14 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -20,075,049.20 | -- | 3,449,191.53 |
加：资产减值准备 | 5,858,678.71 | -- | 793,695.35 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 9,939,368.67 | -- | 4,832,348.92 |
无形资产摊销 | 1,516,267.44 | -- | 758,133.72 |
长期待摊费用摊销 | 1,144,041.85 | -- | 286,010.46 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | 142,765.81 | -- | 43,960.29 |
投资损失 | 64,944.00 | -- | -225,378.72 |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | 85,787.45 | -- | -256,619.51 |
经营性应收项目的减少 | -63,960,831.42 | -- | -17,040,860.54 |
经营性应付项目的增加 | 34,617,076.85 | -- | 841,203.83 |
其他 | 2,443,317.79 | -- | 1,129,141.86 |
经营活动产生的现金流量净额2 | -28,223,632.05 | -- | -5,389,172.81 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 27,097,920.12 | -- | 72,467,078.14 |
减：现金的期初余额 | 52,305,052.14 | -- | 52,305,052.14 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -25,207,132.02 | -- | 20,162,026.00 |
备注 | 使用权资产摊销调入其他 | ||
