现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 490,861,271.25 | 1,846,675,247.32 | 1,193,716,887.81 |
收到的税费返还 | -- | 556,903.78 | 556,903.78 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,940,065.95 | 34,378,620.73 | 25,586,495.36 |
经营活动现金流入小计 | 495,801,337.20 | 1,881,610,771.83 | 1,219,860,286.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 346,432,947.77 | 1,359,193,529.16 | 821,037,552.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 107,903,005.13 | 342,450,054.05 | 249,045,979.12 |
支付的各项税费 | 25,471,693.56 | 60,088,062.74 | 46,604,161.17 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 108,262,031.30 | 244,284,999.81 | 176,164,797.18 |
经营活动现金流出小计 | 588,069,677.76 | 2,006,016,645.76 | 1,292,852,490.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | -92,268,340.56 | -124,405,873.93 | -72,992,203.41 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 51,077,521.10 | 1,347,413,316.25 | 1,168,843,254.85 |
取得投资收益收到的现金 | 11,518,986.68 | 63,102,428.12 | 28,532,275.28 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 130,410.00 | 191,387.50 | 178,387.50 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 62,926,917.78 | 1,410,907,131.87 | 1,197,753,917.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,895,727.97 | 66,623,188.18 | 28,655,612.05 |
投资支付的现金 | 72,670,000.00 | 1,210,165,000.00 | 1,020,825,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 82,565,727.97 | 1,276,788,188.18 | 1,049,480,612.05 |
投资活动产生的现金流量净额 | -19,638,810.19 | 134,118,943.69 | 148,273,305.58 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 120,100,000.00 | 607,695,388.50 | 447,895,388.50 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 39,619,213.09 | 1,055,559,278.94 | 798,240,552.41 |
筹资活动现金流入小计 | 159,719,213.09 | 1,663,254,667.44 | 1,246,135,940.91 |
偿还债务支付的现金 | 63,400,000.00 | 1,164,569,573.60 | 1,015,910,929.12 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,255,830.49 | 63,510,717.93 | 42,932,545.86 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,077,903.13 | 520,401,719.17 | 275,488,554.75 |
筹资活动现金流出小计 | 110,733,733.62 | 1,748,482,010.70 | 1,334,332,029.73 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 48,985,479.47 | -85,227,343.26 | -88,196,088.82 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 254,721,283.24 | 330,235,556.74 | 330,235,556.74 |
期末现金及现金等价物余额 | 191,799,611.96 | 254,721,283.24 | 317,320,570.09 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -75,715,931.23 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 17,313,897.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 41,974,306.78 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,266,148.04 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,948,253.32 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -67,716.60 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -97,989.63 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 8,177,214.99 | -- |
财务费用 | -- | 64,629,389.07 | -- |
投资损失 | -- | 2,911,873.08 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -10,087,150.43 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,477,113.62 | -- |
存货的减少 | -- | -70,606,299.11 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -380,270,835.27 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 231,570,919.61 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -124,405,873.93 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 254,721,283.24 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 330,235,556.74 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -75,514,273.50 | -- |
备注 | |||
