简称：太龙药业 代码：600222
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 976,564,239.43 | 658,498,113.12 | 419,329,920.74 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 21,430,789.96 | 19,532,652.72 | 6,484,452.96 |
经营活动现金流入小计 | 997,995,029.39 | 678,030,765.84 | 425,814,373.70 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 623,952,804.24 | 421,927,671.74 | 271,222,145.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 158,407,858.89 | 104,146,928.98 | 58,271,012.74 |
支付的各项税费 | 40,239,044.83 | 35,605,042.39 | 28,580,514.82 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 154,011,409.80 | 97,168,416.45 | 52,322,241.93 |
经营活动现金流出小计 | 976,611,117.76 | 658,848,059.56 | 410,395,915.48 |
经营活动产生的现金流量净额 | 21,383,911.63 | 19,182,706.28 | 15,418,458.22 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,082,203,100.00 | 708,603,100.00 | 299,500,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 797,571.76 | 482,445.22 | 312,693.29 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,108,000,671.76 | 734,085,545.22 | 299,812,693.29 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51,673,431.89 | 27,912,838.47 | 21,229,156.00 |
投资支付的现金 | 1,129,571,100.00 | 760,071,100.00 | 285,118,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,181,244,531.89 | 787,983,938.47 | 306,347,156.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -73,243,860.13 | -53,898,393.25 | -6,534,462.71 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 130,000,000.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 668,278,184.56 | 425,260,806.87 | 147,478,727.96 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,952,500.00 | 49,850,000.00 | 49,850,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 849,230,684.56 | 475,110,806.87 | 197,328,727.96 |
偿还债务支付的现金 | 677,740,000.00 | 404,300,000.00 | 122,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 46,875,627.19 | 31,126,581.51 | 14,827,247.98 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,483,493.33 | 2,483,493.33 | 2,483,493.33 |
筹资活动现金流出小计 | 727,099,120.52 | 437,910,074.84 | 139,810,741.31 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 122,131,564.04 | 37,200,732.03 | 57,517,986.65 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 393,091,340.10 | 393,091,340.10 | 393,091,340.10 |
期末现金及现金等价物余额 | 463,362,955.64 | 395,576,385.16 | 459,493,322.26 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 27,938,070.68 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 187,603.68 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 18,620,884.58 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,580,739.14 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,448,479.32 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 92,312.33 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 8,750,710.10 | -- |
财务费用 | -- | 33,781,324.11 | -- |
投资损失 | -- | 459,833.11 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 6,628,344.06 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,293,618.75 | -- |
存货的减少 | -- | 1,563,280.29 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -29,686,069.76 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -52,838,873.47 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 19,182,706.28 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 395,576,385.16 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 393,091,340.10 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 2,485,045.06 | -- |
备注 | |||
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