现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,083,052.85 | 559,817,022.94 | 402,646,349.18 |
收到的税费返还 | 4,190,000.00 | 13,186,734.01 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,782,929.76 | 42,617,105.53 | 65,423,040.67 |
经营活动现金流入小计 | 112,055,982.61 | 615,620,862.48 | 468,069,389.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,463,968.15 | 151,701,374.40 | 95,453,311.66 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,688,658.70 | 128,790,115.83 | 99,802,174.66 |
支付的各项税费 | 8,802,198.07 | 19,395,666.47 | 16,653,755.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 53,384,909.19 | 191,489,337.93 | 156,311,719.88 |
经营活动现金流出小计 | 122,339,734.11 | 491,376,494.63 | 368,220,961.20 |
经营活动产生的现金流量净额 | -10,283,751.50 | 124,244,367.85 | 99,848,428.65 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 66,228.86 | 86,976.00 | 225,874.37 |
投资支付的现金 | -- | 95,000,000.00 | 90,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 66,228.86 | 95,086,976.00 | 90,225,874.37 |
投资活动产生的现金流量净额 | -66,228.86 | -95,086,976.00 | -90,225,874.37 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,942,625.00 | 449,119,888.06 | 460,606,748.94 |
筹资活动现金流出小计 | 1,942,625.00 | 449,119,888.06 | 460,606,748.94 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,942,625.00 | -449,119,888.06 | -460,606,748.94 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 411,659,298.39 | 831,621,777.70 | 831,621,777.70 |
期末现金及现金等价物余额 | 399,366,693.03 | 411,659,298.39 | 380,637,615.47 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 68,034,589.37 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 492,433.31 | -- |
无形资产摊销 | -- | 135,828.92 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 243,420.92 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 717,795.02 | -- |
财务费用 | -- | 1,288,032.10 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 299,718.45 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 52,448,782.15 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -7,930,878.67 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 124,244,367.85 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 411,659,298.39 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 831,621,777.70 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -419,962,479.31 | -- |
备注 | |||
