简称：ST山水 代码：600234
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 373,839,900.11 | 115,278,186.61 | 59,580,816.70 |
收到的税费返还 | 919,914.38 | 885,200.01 | 766,889.35 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 67,959,033.95 | 5,680,809.40 | 2,879,126.56 |
经营活动现金流入小计 | 442,718,848.44 | 121,844,196.02 | 63,226,832.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 339,866,308.47 | 123,604,199.56 | 65,162,527.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,643,110.06 | 16,539,510.04 | 7,103,243.52 |
支付的各项税费 | 13,384,542.99 | 9,775,361.22 | 5,893,762.49 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 82,299,606.29 | 8,475,988.17 | 6,210,807.80 |
经营活动现金流出小计 | 461,193,567.81 | 158,395,058.99 | 84,370,341.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | -18,474,719.37 | -36,550,862.97 | -21,143,508.88 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 18,842.54 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 18,842.54 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 720,881.77 | 269,763.77 | 45,928.00 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 720,881.77 | 269,763.77 | 45,928.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -702,039.23 | -269,763.77 | -45,928.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 594,500.00 | 261,000.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 594,500.00 | 261,000.00 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 29,405,500.00 | 29,739,000.00 | -- |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 66,646,559.20 | 66,646,559.20 | 66,646,559.20 |
期末现金及现金等价物余额 | 76,875,300.60 | 59,564,932.46 | 45,457,122.32 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 4,116,365.69 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 3,497,034.38 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 354,554.12 | -- |
无形资产摊销 | -- | 22,397.28 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 28,333.32 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 2,267,762.93 | -- |
财务费用 | -- | 6,670,363.22 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -823,016.55 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -318,215.73 | -- |
存货的减少 | -- | -995,381.45 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -51,225,538.04 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -145,522.14 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -36,550,862.97 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 59,564,932.46 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 66,646,559.20 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -7,081,626.74 | -- |
备注 | |||
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