简称：科新发展 代码：600234
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.06.30 | 2021.03.31 | 2020.12.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 302,199,642.63 | 180,229,790.72 | 773,949,285.86 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,481,603.58 | 4,493,788.60 | 4,630,752.55 |
经营活动现金流入小计 | 312,681,246.21 | 184,723,579.32 | 778,580,038.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 274,128,203.07 | 179,102,532.13 | 667,858,730.35 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,139,700.11 | 11,603,230.01 | 34,989,576.39 |
支付的各项税费 | 49,555,137.20 | 31,350,618.73 | 27,159,882.32 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,161,271.90 | 5,478,287.96 | 20,374,739.69 |
经营活动现金流出小计 | 360,984,312.28 | 227,534,668.83 | 750,382,928.75 |
经营活动产生的现金流量净额 | -48,303,066.07 | -42,811,089.51 | 28,197,109.66 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | 18,842.54 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | 18,842.54 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 367,521.68 | 294,370.98 | 921,515.13 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 367,521.68 | 294,370.98 | 921,515.13 |
投资活动产生的现金流量净额 | -367,521.68 | -294,370.98 | -902,672.59 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | 30,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 30,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 395,125.00 | 326,250.00 | 924,375.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,874,953.87 | 995,557.00 | 3,660,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 32,270,078.87 | 1,321,807.00 | 4,584,375.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -32,270,078.87 | -1,321,807.00 | 25,415,625.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 119,356,621.27 | 119,356,621.27 | 66,646,559.20 |
期末现金及现金等价物余额 | 38,415,954.65 | 74,929,353.78 | 119,356,621.27 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 5,336,952.24 | -- | 56,890,187.07 |
加：资产减值准备 | 795,299.33 | -- | 2,766.31 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 427,900.48 | -- | 736,849.69 |
无形资产摊销 | 22,397.28 | -- | 140,804.60 |
长期待摊费用摊销 | 611,076.44 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 215,198.17 | -- | 11,291,583.61 |
财务费用 | 6,778,671.64 | -- | 13,631,088.94 |
投资损失 | -- | -- | -18,842.54 |
递延所得税资产减少 | -170,259.65 | -- | -3,710,960.73 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -2,672,214.59 |
存货的减少 | 54,584,184.74 | -- | -99,390,374.44 |
经营性应收项目的减少 | -47,253,352.12 | -- | -293,385,331.80 |
经营性应付项目的增加 | -71,838,673.80 | -- | 329,633,995.49 |
其他 | 2,082,806.03 | -- | 44,794.56 |
经营活动产生的现金流量净额2 | -48,303,066.07 | -- | 28,197,109.66 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 38,415,954.65 | -- | 119,356,621.27 |
减：现金的期初余额 | 119,356,621.27 | -- | 66,646,559.20 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -80,940,666.62 | -- | 52,710,062.07 |
备注 | 使用权资产摊销调入其他 | 使用权资产摊销调入其他 | |
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