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简称:科新发展 代码:600234



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2021.06.30
2021.03.31
2020.12.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
302,199,642.63
180,229,790.72
773,949,285.86
收到的税费返还
--
--
--
收到其他与经营活动有关的现金
10,481,603.58
4,493,788.60
4,630,752.55
经营活动现金流入小计
312,681,246.21
184,723,579.32
778,580,038.41
购买商品、接受劳务支付的现金
274,128,203.07
179,102,532.13
667,858,730.35
支付给职工以及为职工支付的现金
27,139,700.11
11,603,230.01
34,989,576.39
支付的各项税费
49,555,137.20
31,350,618.73
27,159,882.32
支付其他与经营活动有关的现金
10,161,271.90
5,478,287.96
20,374,739.69
经营活动现金流出小计
360,984,312.28
227,534,668.83
750,382,928.75
经营活动产生的现金流量净额
-48,303,066.07
-42,811,089.51
28,197,109.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--
--
--
取得投资收益收到的现金
--
--
18,842.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
--
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--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
--
--
18,842.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
367,521.68
294,370.98
921,515.13
投资支付的现金
--
--
--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
367,521.68
294,370.98
921,515.13
投资活动产生的现金流量净额
-367,521.68
-294,370.98
-902,672.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
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--
取得借款收到的现金
--
--
30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
--
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筹资活动现金流入小计
--
--
30,000,000.00
偿还债务支付的现金
30,000,000.00
--
--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
395,125.00
326,250.00
924,375.00
支付其他与筹资活动有关的现金
1,874,953.87
995,557.00
3,660,000.00
筹资活动现金流出小计
32,270,078.87
1,321,807.00
4,584,375.00
筹资活动产生的现金流量净额
-32,270,078.87
-1,321,807.00
25,415,625.00
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
119,356,621.27
119,356,621.27
66,646,559.20
期末现金及现金等价物余额
38,415,954.65
74,929,353.78
119,356,621.27
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
5,336,952.24
--
56,890,187.07
加:资产减值准备
795,299.33
--
2,766.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
427,900.48
--
736,849.69
无形资产摊销
22,397.28
--
140,804.60
长期待摊费用摊销
611,076.44
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
--
--
固定资产报废损失
--
--
--
公允价值变动损失
215,198.17
--
11,291,583.61
财务费用
6,778,671.64
--
13,631,088.94
投资损失
--
--
-18,842.54
递延所得税资产减少
-170,259.65
--
-3,710,960.73
递延所得税负债增加
--
--
-2,672,214.59
存货的减少
54,584,184.74
--
-99,390,374.44
经营性应收项目的减少
-47,253,352.12
--
-293,385,331.80
经营性应付项目的增加
-71,838,673.80
--
329,633,995.49
其他
2,082,806.03
--
44,794.56
经营活动产生的现金流量净额2
-48,303,066.07
--
28,197,109.66
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
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一年内到期的可转换公司债券
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融资租入固定资产
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3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
38,415,954.65
--
119,356,621.27
减:现金的期初余额
119,356,621.27
--
66,646,559.20
加:现金等价物的期末余额
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减:现金等价物的期初余额
--
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加:其他原因对现金的影响2
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现金及现金等价物净增加额
-80,940,666.62
--
52,710,062.07
备注
使用权资产摊销调入其他
使用权资产摊销调入其他