报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,161,618,265.71 | 12,020,320,562.56 | 9,715,090,302.03 |
收到的税费返还 | 64,851.32 | 4,744,336.67 | 57,346,585.92 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 81,906,250.27 | 91,594,358.27 | 291,363,150.43 |
经营活动现金流入小计 | 2,243,589,367.30 | 12,116,659,257.50 | 10,063,800,038.38 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 337,369,049.04 | 1,871,838,988.75 | 1,294,379,397.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 210,370,103.92 | 1,167,941,043.32 | 679,454,110.48 |
支付的各项税费 | 281,113,329.42 | 2,404,453,223.25 | 1,884,391,722.77 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 95,532,743.17 | 76,191,387.75 | 226,492,349.84 |
经营活动现金流出小计 | 924,385,225.55 | 5,520,424,643.07 | 4,084,717,580.35 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,319,204,141.75 | 6,596,234,614.43 | 5,979,082,458.03 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 5,975,900.00 | 5,975,900.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 53,325,831.71 | 53,325,831.71 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 126,910.00 | 335,691.24 | 1,286,234.20 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 75,217.85 | -- | 382,253.23 |
投资活动现金流入小计 | 202,127.85 | 59,637,422.95 | 60,970,219.14 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 307,426,748.75 | 3,754,789,410.61 | 1,962,510,515.40 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 114,687.00 | -- | 656,779.52 |
投资活动现金流出小计 | 307,541,435.75 | 3,754,789,410.61 | 1,963,167,294.92 |
投资活动产生的现金流量净额 | -307,339,307.90 | -3,695,151,987.66 | -1,902,197,075.78 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,423,222,000.00 | 23,222,000.00 |
取得借款收到的现金 | 4,247,750,259.90 | 18,632,799,545.65 | 15,334,434,857.37 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 113,304.91 | 3,100,000,000.00 | 489,946.30 |
筹资活动现金流入小计 | 4,247,863,564.81 | 23,156,021,545.65 | 15,358,146,803.67 |
偿还债务支付的现金 | 4,973,025,482.21 | 20,419,199,677.48 | 18,182,231,836.39 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 175,906,055.60 | 2,277,071,690.17 | 2,033,218,206.24 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,312,768,228.56 | 95,501.32 |
筹资活动现金流出小计 | 5,148,931,537.81 | 27,009,039,596.21 | 20,215,545,543.95 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -901,067,973.00 | -3,853,018,050.56 | -4,857,398,740.28 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 552,910,840.23 | 1,504,846,264.02 | 1,504,846,264.02 |
期末现金及现金等价物余额 | 663,707,701.08 | 552,910,840.23 | 724,332,905.99 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 3,643,268,262.05 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 17,050,837.20 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2,054,659,868.08 | -- |
无形资产摊销 | -- | 25,759,970.51 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 254,992.35 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 133,429.64 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 53,827,522.47 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 727,340,776.93 | -- |
投资损失 | -- | -117,003,131.50 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 4,732,206.27 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,100,138.46 | -- |
存货的减少 | -- | 51,408,129.69 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -137,054,220.39 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 254,947,605.39 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 6,596,234,614.43 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 552,910,840.23 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 1,504,846,264.02 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -951,935,423.79 | -- |
备注 |