报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 184,524,289.39 | 950,835,265.98 | 661,186,293.53 |
收到的税费返还 | 5,829,560.49 | 31,392,809.17 | 20,486,198.72 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 431,707.77 | 19,759,001.04 | 7,004,330.39 |
经营活动现金流入小计 | 190,785,557.65 | 1,001,987,076.19 | 688,676,822.64 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 114,039,914.19 | 595,393,624.23 | 363,599,624.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,122,600.25 | 182,489,118.95 | 133,476,245.09 |
支付的各项税费 | 35,227,107.71 | 90,036,077.63 | 73,508,629.80 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13,287,498.37 | 51,654,571.00 | 45,230,030.06 |
经营活动现金流出小计 | 216,677,120.52 | 919,573,391.81 | 615,814,529.78 |
经营活动产生的现金流量净额 | -25,891,562.87 | 82,413,684.38 | 72,862,292.86 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 50,000,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 290,351.26 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | 203,111.65 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,459,646.17 | -- | 2,673,682.49 |
投资活动现金流入小计 | 1,459,646.17 | 50,290,351.26 | 2,876,794.14 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 54,762,502.40 | 100,205,856.41 | 66,955,536.35 |
投资支付的现金 | -- | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 239,455.72 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 55,001,958.12 | 150,205,856.41 | 116,955,536.35 |
投资活动产生的现金流量净额 | -53,542,311.95 | -99,915,505.15 | -114,078,742.21 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 4,990,151.00 | 4,970,029.80 |
取得借款收到的现金 | 84,000,000.00 | 270,080,000.00 | 194,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,150,000.00 | 22,433,763.60 | 2,442,763.60 |
筹资活动现金流入小计 | 102,150,000.00 | 297,503,914.60 | 201,412,793.40 |
偿还债务支付的现金 | 56,000,000.00 | 168,000,000.00 | 116,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,799,091.62 | 9,319,003.05 | 4,161,003.47 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,096,104.02 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 57,799,091.62 | 180,415,107.07 | 120,161,003.47 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 44,350,908.38 | 117,088,807.53 | 81,251,789.93 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 303,012,279.85 | 197,790,756.74 | 197,790,756.74 |
期末现金及现金等价物余额 | 267,563,851.22 | 303,012,279.85 | 239,500,335.98 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 81,786,748.16 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 26,613,803.78 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 64,913,813.46 | -- |
无形资产摊销 | -- | 838,580.67 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 350,383.48 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2,222,204.01 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -23,268.08 | -- |
财务费用 | -- | 2,397,463.91 | -- |
投资损失 | -- | 56,561.88 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,757,042.85 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -348,415.82 | -- |
存货的减少 | -- | -46,521,205.46 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -48,553,582.97 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -882,632.35 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 82,413,684.38 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 303,012,279.85 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 197,790,756.74 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 105,221,523.11 | -- |
备注 |