现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,157,411.74 | 813,591,189.10 | 563,399,663.51 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,616,107.12 | 80,641,225.01 | 75,984,689.22 |
经营活动现金流入小计 | 117,773,518.86 | 894,232,414.11 | 639,384,352.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,283,299.42 | 760,587,072.36 | 501,106,792.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,658,606.03 | 77,370,805.35 | 63,465,272.64 |
支付的各项税费 | 8,385,716.54 | 30,772,693.31 | 17,848,209.38 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13,694,496.31 | 65,390,860.31 | 58,288,536.49 |
经营活动现金流出小计 | 123,022,118.30 | 934,121,431.33 | 640,708,810.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,248,599.44 | -39,889,017.22 | -1,324,458.16 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 731,606.14 | 721,715.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 13,292,000.00 | 2,092,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 19,665,422.66 | 17,457,972.54 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 33,689,028.80 | 20,271,687.55 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,250,560.00 | 7,055,466.18 | 6,968,941.20 |
投资支付的现金 | -- | 4,040,000.00 | 3,700,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,250,560.00 | 11,095,466.18 | 10,668,941.20 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,250,560.00 | 22,593,562.62 | 9,602,746.35 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 12,500,000.00 | 12,500,000.00 |
取得借款收到的现金 | 38,000,000.00 | 143,600,000.00 | 58,860,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 38,000,000.00 | 156,100,000.00 | 71,360,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 27,000,000.00 | 174,965,000.00 | 87,100,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,225,628.44 | 19,101,947.47 | 15,248,734.58 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 11,815,131.18 | 7,096,071.21 |
筹资活动现金流出小计 | 31,225,628.44 | 205,882,078.65 | 109,444,805.79 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6,774,371.56 | -49,782,078.65 | -38,084,805.79 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 20,889,996.65 | 87,967,529.90 | 87,967,529.90 |
期末现金及现金等价物余额 | 21,223,999.81 | 20,889,996.65 | 57,732,886.88 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -119,693,003.39 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 11,258,286.30 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 14,492,396.91 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,058,700.36 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 7,509,351.40 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,141,771.34 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 13,464.42 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 21,954,581.58 | -- |
投资损失 | -- | -20,505,131.89 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -26,367,507.48 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -639,964.76 | -- |
存货的减少 | -- | -25,799,691.20 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 27,426,496.87 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 49,007,225.73 | -- |
其他 | -- | -1,475,926.70 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -39,889,017.22 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 20,889,996.65 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 87,967,529.90 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -67,077,533.25 | -- |
备注 | |||
