现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2019.09.30 | 2019.06.30 | 2019.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 267,522,164.27 | 83,296,152.77 | 40,426,398.30 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 21,853,855.97 | 19,108,686.06 | 17,512,249.71 |
经营活动现金流入小计 | 289,376,020.24 | 102,404,838.83 | 57,938,648.01 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,109,009.60 | 10,388,695.75 | 2,485,561.75 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,790,419.92 | 19,910,163.40 | 11,767,368.26 |
支付的各项税费 | 30,158,034.89 | 21,980,269.28 | 7,839,157.18 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 68,328,702.89 | 58,885,866.18 | 30,496,329.35 |
经营活动现金流出小计 | 151,386,167.30 | 111,164,994.61 | 52,588,416.54 |
经营活动产生的现金流量净额 | 137,989,852.94 | -8,760,155.78 | 5,350,231.47 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 140,687.69 | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 31,097,458.10 | 31,097,458.10 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 31,238,145.79 | 31,097,458.10 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 225,205.00 | 9,050.00 | 1,200.00 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 225,205.00 | 9,050.00 | 1,200.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | 31,012,940.79 | 31,088,408.10 | -1,200.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 99,047,154.40 | 4,800,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 40,542,053.34 | 33,153,625.56 | 12,550,391.11 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 139,589,207.74 | 37,953,625.56 | 12,550,391.11 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -139,589,207.74 | -37,953,625.56 | -12,550,391.11 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 25,748,129.79 | 25,748,129.79 | 25,748,129.79 |
期末现金及现金等价物余额 | 55,161,715.78 | 10,122,756.55 | 18,546,770.15 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -2,734,850,945.03 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,423,980,128.36 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3,600,751.92 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,965,734.28 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -9,040,962.27 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,842,597.67 | -- |
财务费用 | -- | 268,169,199.32 | -- |
投资损失 | -- | -31,251,666.82 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -176,899.26 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -3,888,067.77 | -- |
存货的减少 | -- | -14,362,553.48 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -98,461,320.56 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,183,713,847.86 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -8,760,155.78 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 10,122,756.55 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 25,748,129.79 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -15,625,373.24 | -- |
备注 | |||
