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简称:青海华鼎 代码:600243



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2021.09.30
2021.06.30
2021.03.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
346,636,234.85
200,433,576.82
86,585,940.43
收到的税费返还
5,782,898.03
3,904,617.17
--
收到其他与经营活动有关的现金
100,486,133.99
26,978,797.24
16,158,020.60
经营活动现金流入小计
452,905,266.87
231,316,991.23
102,743,961.03
购买商品、接受劳务支付的现金
254,523,360.44
157,643,828.16
79,966,458.62
支付给职工以及为职工支付的现金
99,339,255.23
62,968,991.60
31,755,020.34
支付的各项税费
14,563,768.64
9,912,408.69
3,707,531.56
支付其他与经营活动有关的现金
112,467,165.66
67,985,743.35
58,687,358.33
经营活动现金流出小计
480,893,549.97
298,510,971.80
174,116,368.85
经营活动产生的现金流量净额
-27,988,283.10
-67,193,980.57
-71,372,407.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--
--
--
取得投资收益收到的现金
--
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
368,222.00
359,690.00
359,690.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
82,209,606.26
76,117,752.49
25,150,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
82,577,828.26
76,477,442.49
25,509,690.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
7,551,358.38
7,486,827.38
1,486,827.38
投资支付的现金
139,748,780.00
30,000,000.00
--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
-1,267,397.45
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
146,032,740.93
37,486,827.38
1,486,827.38
投资活动产生的现金流量净额
-63,454,912.67
38,990,615.11
24,022,862.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
115,760,000.00
9,860,000.00
1,360,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流入小计
115,760,000.00
9,860,000.00
1,360,000.00
偿还债务支付的现金
113,776,123.47
72,085,290.15
14,041,666.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
4,905,563.45
3,219,938.36
1,772,903.31
支付其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流出小计
118,681,686.92
75,305,228.51
15,814,569.97
筹资活动产生的现金流量净额
-2,921,686.92
-65,445,228.51
-14,454,569.97
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
128,910,856.41
128,910,856.41
128,910,856.41
期末现金及现金等价物余额
34,545,973.72
35,262,262.44
67,106,741.24
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
-23,770,989.11
--
加:资产减值准备
--
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固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
15,893,632.43
--
无形资产摊销
--
2,382,176.95
--
长期待摊费用摊销
--
2,025,581.78
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
-1,068,193.04
--
固定资产报废损失
--
-3,746.31
--
公允价值变动损失
--
--
--
财务费用
--
5,038,810.25
--
投资损失
--
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递延所得税资产减少
--
2,973,683.08
--
递延所得税负债增加
--
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--
存货的减少
--
-14,048,610.31
--
经营性应收项目的减少
--
-48,775,557.62
--
经营性应付项目的增加
--
-8,912,420.53
--
其他
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1,201,636.26
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
-67,193,980.57
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2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
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一年内到期的可转换公司债券
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融资租入固定资产
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3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
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35,262,262.44
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减:现金的期初余额
--
128,910,856.41
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加:现金等价物的期末余额
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减:现金等价物的期初余额
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加:其他原因对现金的影响2
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现金及现金等价物净增加额
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-93,648,593.97
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备注
使用权资产摊销调入其他