现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,195,401.20 | 494,575,716.21 | 392,901,586.88 |
收到的税费返还 | -- | 4,285,505.70 | 4,624,490.49 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 16,082,737.79 | 63,052,675.69 | 95,196,935.70 |
经营活动现金流入小计 | 95,278,138.99 | 561,913,897.60 | 492,723,013.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,218,141.39 | 379,516,649.98 | 326,424,230.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,841,704.59 | 129,810,101.63 | 96,911,074.01 |
支付的各项税费 | 5,224,743.44 | 33,139,340.00 | 27,446,971.25 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 31,348,732.39 | 46,213,476.66 | 73,115,182.21 |
经营活动现金流出小计 | 112,633,321.81 | 588,679,568.27 | 523,897,458.23 |
经营活动产生的现金流量净额 | -17,355,182.82 | -26,765,670.67 | -31,174,445.16 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 3,447,800.00 | 3,050,800.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 281,452,127.23 | 68,582,134.42 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 284,899,927.23 | 71,632,934.42 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,000,000.00 | 2,561,450.84 | 2,349,798.58 |
投资支付的现金 | -- | -- | 34,564,110.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 34,564,110.00 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 32,212,579.49 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 33,212,579.49 | 37,125,560.84 | 36,913,908.58 |
投资活动产生的现金流量净额 | -33,212,579.49 | 247,774,366.39 | 34,719,025.84 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 166,400,000.00 | 116,300,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 38,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 166,400,000.00 | 154,300,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 59,000,000.00 | 196,491,287.81 | 147,643,211.90 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,116,479.15 | 8,585,603.70 | 5,324,587.58 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,499,049.23 | 39,374,400.00 |
筹资活动现金流出小计 | 60,116,479.15 | 207,575,940.74 | 192,342,199.48 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -60,116,479.15 | -41,175,940.74 | -38,042,199.48 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 239,903,558.69 | 60,070,803.71 | 60,070,803.71 |
期末现金及现金等价物余额 | 129,219,317.23 | 239,903,558.69 | 25,573,184.91 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -165,451,700.65 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 109,150,728.02 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 25,436,610.23 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,627,467.27 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,017,318.54 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,777,958.24 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 118,254.39 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 11,069,194.51 | -- |
投资损失 | -- | -31,685,347.55 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 11,526,273.78 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -24,113,110.86 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -47,567,181.95 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 66,238,131.51 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -26,765,670.67 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 239,903,558.69 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 60,070,803.71 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 179,832,754.98 | -- |
备注 | |||
