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简称:*ST成城 代码:600247



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2020.09.30
2020.06.30
2020.03.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
8,220,382.48
5,585,270.07
841,519.81
收到的税费返还
299,846.85
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--
收到其他与经营活动有关的现金
316,556.38
672,050.07
763,453.44
经营活动现金流入小计
8,836,785.71
6,257,320.14
1,604,973.25
购买商品、接受劳务支付的现金
--
--
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支付给职工以及为职工支付的现金
4,232,302.83
2,831,062.46
1,501,785.18
支付的各项税费
834,248.30
702,774.88
184,690.00
支付其他与经营活动有关的现金
4,429,450.63
2,844,281.38
1,207,675.33
经营活动现金流出小计
9,496,001.76
6,378,118.72
2,894,150.51
经营活动产生的现金流量净额
-659,216.05
-120,798.58
-1,289,177.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
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取得投资收益收到的现金
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
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处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
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收到其他与投资活动有关的现金
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投资活动现金流入小计
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购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
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投资支付的现金
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
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支付其他与投资活动有关的现金
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投资活动现金流出小计
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投资活动产生的现金流量净额
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三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
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取得借款收到的现金
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收到其他与筹资活动有关的现金
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筹资活动现金流入小计
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偿还债务支付的现金
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金
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支付其他与筹资活动有关的现金
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筹资活动现金流出小计
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筹资活动产生的现金流量净额
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四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
2,688,463.26
2,688,463.26
2,688,463.26
期末现金及现金等价物余额
2,029,247.21
2,567,664.68
1,399,286.00
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
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-26,615,342.08
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加:资产减值准备
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固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
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1,666,920.12
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无形资产摊销
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长期待摊费用摊销
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12,473.50
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
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固定资产报废损失
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公允价值变动损失
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财务费用
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19,546,635.67
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投资损失
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递延所得税资产减少
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递延所得税负债增加
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存货的减少
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经营性应收项目的减少
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-139,424.87
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经营性应付项目的增加
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-921,903.80
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其他
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经营活动产生的现金流量净额2
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-120,798.58
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2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
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一年内到期的可转换公司债券
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融资租入固定资产
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3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
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2,567,664.68
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减:现金的期初余额
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2,688,463.26
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加:现金等价物的期末余额
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减:现金等价物的期初余额
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加:其他原因对现金的影响2
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现金及现金等价物净增加额
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-120,798.58
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备注
2020-06-30:更正公告。