简称：陕西建工 代码：600248
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.09.30 | 2021.06.30 | 2021.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,710,050,907.63 | 68,613,605,450.31 | 32,242,477,990.01 |
收到的税费返还 | 8,763,662.95 | 570,448.50 | 651,026.19 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,479,400,838.20 | 3,844,639,676.75 | 1,422,302,610.68 |
经营活动现金流入小计 | 95,198,215,408.78 | 72,458,815,575.56 | 33,665,431,626.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,726,686,488.49 | 65,874,683,822.57 | 29,431,173,875.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,444,228,844.27 | 2,828,371,841.34 | 1,496,376,372.64 |
支付的各项税费 | 2,900,274,217.93 | 2,221,005,693.25 | 1,388,460,662.36 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,541,903,397.36 | 3,851,065,607.91 | 1,547,108,079.69 |
经营活动现金流出小计 | 99,613,092,948.05 | 74,775,126,965.07 | 33,863,118,989.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,414,877,539.27 | -2,316,311,389.51 | -197,687,363.05 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 75,417,864.74 | 41,231,570.42 | 40,771,570.42 |
取得投资收益收到的现金 | 2,033,645.16 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,414,373.82 | 3,414,373.82 | 2,845,868.80 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 240,782,176.23 | -- | 39,806.16 |
投资活动现金流入小计 | 321,648,059.95 | 44,645,944.24 | 43,657,245.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,568,965,007.47 | 1,175,029,953.95 | 658,232,266.78 |
投资支付的现金 | 156,537,344.00 | 65,250,000.00 | 38,187,344.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 62,841,512.65 | -- | 1,772,249.40 |
投资活动现金流出小计 | 1,788,343,864.12 | 1,240,279,953.95 | 698,191,860.18 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,466,695,804.17 | -1,195,634,009.71 | -654,534,614.80 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 2,102,676,741.96 | 2,096,122,321.65 | 1,300,000.00 |
取得借款收到的现金 | 9,677,128,221.54 | 7,744,658,119.32 | 2,817,004,321.53 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000,000,000.00 | 995,000,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 12,779,804,963.50 | 10,835,780,440.97 | 2,818,304,321.53 |
偿还债务支付的现金 | 7,570,477,208.13 | 7,542,388,450.70 | 2,053,428,926.79 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,430,039,352.42 | 687,446,852.47 | 414,188,742.96 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 157,706,327.03 | 157,577,366.39 | 93,331,170.96 |
筹资活动现金流出小计 | 9,158,222,887.58 | 8,387,412,669.56 | 2,560,948,840.71 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,621,582,075.92 | 2,448,367,771.41 | 257,355,480.82 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 15,459,021,615.29 | 15,459,021,615.29 | 15,459,021,615.29 |
期末现金及现金等价物余额 | 13,208,160,680.31 | 14,407,268,479.71 | 14,868,096,487.46 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 2,062,489,726.11 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 59,007,238.33 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 218,954,203.26 | -- |
无形资产摊销 | -- | 28,359,555.01 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 15,218,499.89 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,122,117.19 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -120,786.75 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 204,085.00 | -- |
财务费用 | -- | 541,906,478.46 | -- |
投资损失 | -- | 2,337,952.67 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -101,201,389.96 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -831,214.05 | -- |
存货的减少 | -- | -17,814,858,151.50 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -6,673,860,470.80 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 17,839,990,189.08 | -- |
其他 | -- | 155,122,786.85 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -2,316,311,389.51 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 14,407,268,479.71 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 15,459,021,615.29 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -1,051,753,135.58 | -- |
备注 | 使用权资产摊销调入其他 | ||
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