简称：陕西建工 代码：600248
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,807,602,418.48 | 2,484,284,485.91 | 1,098,752,668.91 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 132,192,793.23 | 107,503,309.99 | 20,982,412.22 |
经营活动现金流入小计 | 3,939,795,211.71 | 2,591,787,795.90 | 1,119,735,081.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,409,718,899.26 | 2,065,101,937.40 | 1,061,295,542.43 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 629,404,389.53 | 401,406,688.66 | 234,880,310.34 |
支付的各项税费 | 102,863,632.98 | 75,611,488.50 | 47,958,571.04 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 141,880,152.11 | 104,883,870.20 | 39,883,162.60 |
经营活动现金流出小计 | 4,283,867,073.88 | 2,647,003,984.76 | 1,384,017,586.41 |
经营活动产生的现金流量净额 | -344,071,862.17 | -55,216,188.86 | -264,282,505.28 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 176,152.21 | 96,154.50 | 4,270.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 176,152.21 | 96,154.50 | 4,270.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,193,006.71 | 18,073,827.26 | 9,528,772.50 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 29,193,006.71 | 18,073,827.26 | 9,528,772.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | -29,016,854.50 | -17,977,672.76 | -9,524,502.50 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 95,000,000.00 | 95,000,000.00 | 95,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 95,000,000.00 | 95,000,000.00 | 95,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,917,845.11 | 757,625.00 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 19,917,845.11 | 757,625.00 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 75,082,154.89 | 94,242,375.00 | 95,000,000.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 855,751,875.70 | 855,751,875.70 | 855,751,875.70 |
期末现金及现金等价物余额 | 557,745,313.92 | 876,800,389.08 | 676,944,867.92 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 51,353,860.57 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 29,974,674.19 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,689,725.71 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 7,300,035.20 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 159,184.17 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -55,602.47 | -- |
投资损失 | -- | -456,667.79 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,706,519.79 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 316,666.98 | -- |
存货的减少 | -- | -942,448,017.93 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 302,671,495.90 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 424,496,474.38 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -55,216,188.86 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 876,800,389.08 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 855,751,875.70 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 21,048,513.38 | -- |
备注 | |||
违法和不良信息举报电话：010-85650899 传真：010-85650844 邮箱：yhts@staff.hexun.com
Copyright©和讯网 北京和讯在线信息咨询服务有限公司 All Rights Reserved 版权所有 复制必究 京ICP备10021077号
Copyright©和讯网 北京和讯在线信息咨询服务有限公司 All Rights Reserved 版权所有 复制必究 京ICP备10021077号
