简称：陕西建工 代码：600248
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.06.30 | 2021.03.31 | 2020.12.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,613,605,450.31 | 32,242,477,990.01 | 95,345,891,665.15 |
收到的税费返还 | 570,448.50 | 651,026.19 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,844,639,676.75 | 1,422,302,610.68 | 6,048,716,388.40 |
经营活动现金流入小计 | 72,458,815,575.56 | 33,665,431,626.88 | 101,394,608,053.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,874,683,822.57 | 29,431,173,875.24 | 89,002,550,213.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,828,371,841.34 | 1,496,376,372.64 | 5,163,692,162.69 |
支付的各项税费 | 2,221,005,693.25 | 1,388,460,662.36 | 2,568,161,697.55 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,851,065,607.91 | 1,547,108,079.69 | 7,328,791,177.87 |
经营活动现金流出小计 | 74,775,126,965.07 | 33,863,118,989.93 | 104,063,195,251.25 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,316,311,389.51 | -197,687,363.05 | -2,668,587,197.70 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 41,231,570.42 | 40,771,570.42 | 15,261,400.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | 102,830,151.61 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,414,373.82 | 2,845,868.80 | 24,253,862.48 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 113,171,937.90 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 39,806.16 | 21,825,193,254.95 |
投资活动现金流入小计 | 44,645,944.24 | 43,657,245.38 | 22,080,710,606.94 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,175,029,953.95 | 658,232,266.78 | 1,430,744,970.31 |
投资支付的现金 | 65,250,000.00 | 38,187,344.00 | 1,985,983,150.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,772,249.40 | 11,440,044,065.47 |
投资活动现金流出小计 | 1,240,279,953.95 | 698,191,860.18 | 14,856,772,185.78 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,195,634,009.71 | -654,534,614.80 | 7,223,938,421.16 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 2,096,122,321.65 | 1,300,000.00 | 243,227,402.85 |
取得借款收到的现金 | 7,744,658,119.32 | 2,817,004,321.53 | 15,614,743,751.29 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 995,000,000.00 | -- | 5,409,431,969.00 |
筹资活动现金流入小计 | 10,835,780,440.97 | 2,818,304,321.53 | 21,267,403,123.14 |
偿还债务支付的现金 | 7,542,388,450.70 | 2,053,428,926.79 | 17,585,876,946.77 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 687,446,852.47 | 414,188,742.96 | 1,861,141,057.21 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 157,577,366.39 | 93,331,170.96 | 5,920,340,960.90 |
筹资活动现金流出小计 | 8,387,412,669.56 | 2,560,948,840.71 | 25,367,358,964.88 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,448,367,771.41 | 257,355,480.82 | -4,099,955,841.74 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 15,459,021,615.29 | 15,459,021,615.29 | 15,005,529,673.86 |
期末现金及现金等价物余额 | 14,407,268,479.71 | 14,868,096,487.46 | 15,459,021,615.29 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 2,062,489,726.11 | -- | 2,959,206,423.51 |
加：资产减值准备 | 59,007,238.33 | -- | 99,184,278.18 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 218,954,203.26 | -- | 277,104,593.34 |
无形资产摊销 | 28,359,555.01 | -- | 56,623,761.97 |
长期待摊费用摊销 | 15,218,499.89 | -- | 240,871,405.50 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,122,117.19 | -- | -3,809,287.98 |
固定资产报废损失 | -120,786.75 | -- | 787,007.36 |
公允价值变动损失 | 204,085.00 | -- | -93,338,784.63 |
财务费用 | 541,906,478.46 | -- | 881,182,866.57 |
投资损失 | 2,337,952.67 | -- | -120,958,855.50 |
递延所得税资产减少 | -101,201,389.96 | -- | -378,795,323.23 |
递延所得税负债增加 | -831,214.05 | -- | 24,633,050.95 |
存货的减少 | -17,814,858,151.50 | -- | -18,245,076,857.37 |
经营性应收项目的减少 | -6,673,860,470.80 | -- | -26,404,826,488.58 |
经营性应付项目的增加 | 17,839,990,189.08 | -- | 35,414,636,109.58 |
其他 | 155,122,786.85 | -- | 212,294,732.14 |
经营活动产生的现金流量净额2 | -2,316,311,389.51 | -- | -2,668,587,197.70 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 14,407,268,479.71 | -- | 15,459,021,615.29 |
减：现金的期初余额 | 15,459,021,615.29 | -- | 15,005,529,673.86 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -1,051,753,135.58 | -- | 453,491,941.43 |
备注 | 使用权资产摊销调入其他 | ||
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