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简称:延长化建 代码:600248



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2020.09.30
2020.06.30
2020.03.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
3,807,602,418.48
2,484,284,485.91
1,098,752,668.91
收到的税费返还
--
--
--
收到其他与经营活动有关的现金
132,192,793.23
107,503,309.99
20,982,412.22
经营活动现金流入小计
3,939,795,211.71
2,591,787,795.90
1,119,735,081.13
购买商品、接受劳务支付的现金
3,409,718,899.26
2,065,101,937.40
1,061,295,542.43
支付给职工以及为职工支付的现金
629,404,389.53
401,406,688.66
234,880,310.34
支付的各项税费
102,863,632.98
75,611,488.50
47,958,571.04
支付其他与经营活动有关的现金
141,880,152.11
104,883,870.20
39,883,162.60
经营活动现金流出小计
4,283,867,073.88
2,647,003,984.76
1,384,017,586.41
经营活动产生的现金流量净额
-344,071,862.17
-55,216,188.86
-264,282,505.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
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取得投资收益收到的现金
--
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
176,152.21
96,154.50
4,270.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
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投资活动现金流入小计
176,152.21
96,154.50
4,270.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
29,193,006.71
18,073,827.26
9,528,772.50
投资支付的现金
--
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
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支付其他与投资活动有关的现金
--
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投资活动现金流出小计
29,193,006.71
18,073,827.26
9,528,772.50
投资活动产生的现金流量净额
-29,016,854.50
-17,977,672.76
-9,524,502.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
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取得借款收到的现金
95,000,000.00
95,000,000.00
95,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流入小计
95,000,000.00
95,000,000.00
95,000,000.00
偿还债务支付的现金
--
--
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金
19,917,845.11
757,625.00
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支付其他与筹资活动有关的现金
--
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筹资活动现金流出小计
19,917,845.11
757,625.00
--
筹资活动产生的现金流量净额
75,082,154.89
94,242,375.00
95,000,000.00
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
855,751,875.70
855,751,875.70
855,751,875.70
期末现金及现金等价物余额
557,745,313.92
876,800,389.08
676,944,867.92
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
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51,353,860.57
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加:资产减值准备
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固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
29,974,674.19
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无形资产摊销
--
5,689,725.71
--
长期待摊费用摊销
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7,300,035.20
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
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固定资产报废损失
--
159,184.17
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公允价值变动损失
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财务费用
--
-55,602.47
--
投资损失
--
-456,667.79
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递延所得税资产减少
--
-4,706,519.79
--
递延所得税负债增加
--
316,666.98
--
存货的减少
--
-942,448,017.93
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经营性应收项目的减少
--
302,671,495.90
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经营性应付项目的增加
--
424,496,474.38
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其他
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经营活动产生的现金流量净额2
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-55,216,188.86
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2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
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一年内到期的可转换公司债券
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融资租入固定资产
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3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
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876,800,389.08
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减:现金的期初余额
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855,751,875.70
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加:现金等价物的期末余额
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减:现金等价物的期初余额
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加:其他原因对现金的影响2
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现金及现金等价物净增加额
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21,048,513.38
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备注