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简称:陕西建工 代码:600248



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2021.06.30
2021.03.31
2020.12.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
68,613,605,450.31
32,242,477,990.01
95,345,891,665.15
收到的税费返还
570,448.50
651,026.19
--
收到其他与经营活动有关的现金
3,844,639,676.75
1,422,302,610.68
6,048,716,388.40
经营活动现金流入小计
72,458,815,575.56
33,665,431,626.88
101,394,608,053.55
购买商品、接受劳务支付的现金
65,874,683,822.57
29,431,173,875.24
89,002,550,213.14
支付给职工以及为职工支付的现金
2,828,371,841.34
1,496,376,372.64
5,163,692,162.69
支付的各项税费
2,221,005,693.25
1,388,460,662.36
2,568,161,697.55
支付其他与经营活动有关的现金
3,851,065,607.91
1,547,108,079.69
7,328,791,177.87
经营活动现金流出小计
74,775,126,965.07
33,863,118,989.93
104,063,195,251.25
经营活动产生的现金流量净额
-2,316,311,389.51
-197,687,363.05
-2,668,587,197.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
41,231,570.42
40,771,570.42
15,261,400.00
取得投资收益收到的现金
--
--
102,830,151.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
3,414,373.82
2,845,868.80
24,253,862.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
113,171,937.90
收到其他与投资活动有关的现金
--
39,806.16
21,825,193,254.95
投资活动现金流入小计
44,645,944.24
43,657,245.38
22,080,710,606.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
1,175,029,953.95
658,232,266.78
1,430,744,970.31
投资支付的现金
65,250,000.00
38,187,344.00
1,985,983,150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
1,772,249.40
11,440,044,065.47
投资活动现金流出小计
1,240,279,953.95
698,191,860.18
14,856,772,185.78
投资活动产生的现金流量净额
-1,195,634,009.71
-654,534,614.80
7,223,938,421.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
2,096,122,321.65
1,300,000.00
243,227,402.85
取得借款收到的现金
7,744,658,119.32
2,817,004,321.53
15,614,743,751.29
收到其他与筹资活动有关的现金
995,000,000.00
--
5,409,431,969.00
筹资活动现金流入小计
10,835,780,440.97
2,818,304,321.53
21,267,403,123.14
偿还债务支付的现金
7,542,388,450.70
2,053,428,926.79
17,585,876,946.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
687,446,852.47
414,188,742.96
1,861,141,057.21
支付其他与筹资活动有关的现金
157,577,366.39
93,331,170.96
5,920,340,960.90
筹资活动现金流出小计
8,387,412,669.56
2,560,948,840.71
25,367,358,964.88
筹资活动产生的现金流量净额
2,448,367,771.41
257,355,480.82
-4,099,955,841.74
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
15,459,021,615.29
15,459,021,615.29
15,005,529,673.86
期末现金及现金等价物余额
14,407,268,479.71
14,868,096,487.46
15,459,021,615.29
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
2,062,489,726.11
--
2,959,206,423.51
加:资产减值准备
59,007,238.33
--
99,184,278.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
218,954,203.26
--
277,104,593.34
无形资产摊销
28,359,555.01
--
56,623,761.97
长期待摊费用摊销
15,218,499.89
--
240,871,405.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
-1,122,117.19
--
-3,809,287.98
固定资产报废损失
-120,786.75
--
787,007.36
公允价值变动损失
204,085.00
--
-93,338,784.63
财务费用
541,906,478.46
--
881,182,866.57
投资损失
2,337,952.67
--
-120,958,855.50
递延所得税资产减少
-101,201,389.96
--
-378,795,323.23
递延所得税负债增加
-831,214.05
--
24,633,050.95
存货的减少
-17,814,858,151.50
--
-18,245,076,857.37
经营性应收项目的减少
-6,673,860,470.80
--
-26,404,826,488.58
经营性应付项目的增加
17,839,990,189.08
--
35,414,636,109.58
其他
155,122,786.85
--
212,294,732.14
经营活动产生的现金流量净额2
-2,316,311,389.51
--
-2,668,587,197.70
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
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一年内到期的可转换公司债券
--
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融资租入固定资产
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3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
14,407,268,479.71
--
15,459,021,615.29
减:现金的期初余额
15,459,021,615.29
--
15,005,529,673.86
加:现金等价物的期末余额
--
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减:现金等价物的期初余额
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加:其他原因对现金的影响2
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现金及现金等价物净增加额
-1,051,753,135.58
--
453,491,941.43
备注
使用权资产摊销调入其他