报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 206,128,814.08 | 705,285,228.89 | 503,648,578.83 |
收到的税费返还 | 70,668.55 | 2,188,605.84 | 1,701,413.51 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,849,426.79 | 66,075,427.84 | 38,095,339.68 |
经营活动现金流入小计 | 210,048,909.42 | 773,549,262.57 | 543,445,332.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 151,327,098.93 | 480,435,823.81 | 365,153,942.17 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,013,917.91 | 137,245,858.65 | 99,717,262.21 |
支付的各项税费 | 11,271,004.87 | 18,477,199.09 | 12,234,978.20 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 25,145,074.27 | 109,810,232.86 | 71,600,454.00 |
经营活动现金流出小计 | 227,757,095.98 | 745,969,114.41 | 548,706,636.58 |
经营活动产生的现金流量净额 | -17,708,186.56 | 27,580,148.16 | -5,261,304.56 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 17,294,547.43 | 17,294,547.43 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 19,531,587.17 | 19,531,587.17 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 120,242.40 | 190,265.49 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 120,242.40 | 67,016,400.09 | 66,826,134.60 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,648,864.60 | 22,113,440.45 | 18,340,629.24 |
投资支付的现金 | -- | 24,143,475.47 | 24,143,475.47 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 4,648,864.60 | 76,256,915.92 | 72,484,104.71 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,528,622.20 | -9,240,515.83 | -5,657,970.11 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 35,000,000.00 | 43,000,000.00 | 13,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 769,200.00 | 712,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 35,000,000.00 | 43,769,200.00 | 13,712,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 13,000,000.00 | 75,000,000.00 | 45,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 299,024.99 | 2,035,883.32 | 1,821,958.32 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 920,880.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 13,299,024.99 | 77,956,763.32 | 46,821,958.32 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 21,700,975.01 | -34,187,563.32 | -33,109,958.32 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,209,719,975.47 | 1,225,515,670.06 | 1,225,515,670.06 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,209,188,555.04 | 1,209,719,975.47 | 1,181,532,855.87 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -38,643,401.59 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 2,540,845.52 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 28,004,480.73 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,700,727.67 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,384,136.94 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 82,101.39 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 49,163,642.77 | -- |
财务费用 | -- | 1,409,582.62 | -- |
投资损失 | -- | -19,557,373.14 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,114,419.63 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -12,290,910.69 | -- |
存货的减少 | -- | -4,480,966.06 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -13,512,312.35 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 27,088,408.01 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 27,580,148.16 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,209,719,975.47 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 1,225,515,670.06 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -15,795,694.59 | -- |
备注 |