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简称:大湖股份 代码:600257



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2020.09.30
2020.06.30
2020.03.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
762,477,408.19
479,826,332.68
214,338,153.48
收到的税费返还
302,683.19
297,765.48
--
收到其他与经营活动有关的现金
25,034,750.10
19,355,657.22
9,851,128.93
经营活动现金流入小计
787,814,841.48
499,479,755.38
224,189,282.41
购买商品、接受劳务支付的现金
643,445,392.10
459,132,538.16
209,679,167.09
支付给职工以及为职工支付的现金
79,573,926.77
51,413,009.82
26,628,756.76
支付的各项税费
20,171,855.51
14,064,911.92
6,621,800.45
支付其他与经营活动有关的现金
134,446,482.73
95,592,756.71
69,956,418.12
经营活动现金流出小计
877,637,657.11
620,203,216.61
312,886,142.42
经营活动产生的现金流量净额
-89,822,815.63
-120,723,461.23
-88,696,860.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
11,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
取得投资收益收到的现金
127,823.76
1,840,834.00
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
145,350.00
131,000.00
110,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
11,273,173.76
11,971,834.00
10,110,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
8,800,743.36
6,848,188.05
4,836,495.85
投资支付的现金
91,000,000.00
91,000,000.00
60,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
59,568.00
--
--
投资活动现金流出小计
99,860,311.36
97,848,188.05
64,836,495.85
投资活动产生的现金流量净额
-88,587,137.60
-85,876,354.05
-54,726,495.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
251,950,000.00
199,950,000.00
50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流入小计
251,950,000.00
199,950,000.00
50,000,000.00
偿还债务支付的现金
169,900,000.00
88,900,000.00
57,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
11,220,868.01
7,814,171.46
4,807,674.63
支付其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流出小计
181,120,868.01
96,714,171.46
61,807,674.63
筹资活动产生的现金流量净额
70,829,131.99
103,235,828.54
-11,807,674.63
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
310,347,167.64
310,347,167.64
303,729,309.53
期末现金及现金等价物余额
202,766,346.40
206,983,180.90
148,498,279.04
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
3,634,272.95
--
加:资产减值准备
--
238,030.15
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
7,249,222.11
--
无形资产摊销
--
4,374,633.12
--
长期待摊费用摊销
--
3,845,292.34
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
-83,994.67
--
固定资产报废损失
--
36,246.77
--
公允价值变动损失
--
-6,094,908.26
--
财务费用
--
3,479,289.19
--
投资损失
--
--
--
递延所得税资产减少
--
2,050.67
--
递延所得税负债增加
--
--
--
存货的减少
--
-9,678,533.61
--
经营性应收项目的减少
--
-67,175,405.08
--
经营性应付项目的增加
--
-62,697,966.26
--
其他
--
--
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
-120,723,461.23
--
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
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一年内到期的可转换公司债券
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融资租入固定资产
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3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
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206,983,180.90
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减:现金的期初余额
--
310,347,167.64
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加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
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加:其他原因对现金的影响2
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现金及现金等价物净增加额
--
-103,363,986.74
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备注