报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 286,790,049.11 | 1,254,038,682.07 | 884,476,222.42 |
收到的税费返还 | 7,942.34 | 2,246,878.85 | 2,247,737.74 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 21,209,056.32 | 79,158,996.03 | 40,453,646.23 |
经营活动现金流入小计 | 308,007,047.77 | 1,335,444,556.95 | 927,177,606.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 180,368,476.61 | 849,117,031.61 | 627,682,050.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,860,782.45 | 190,947,323.57 | 141,965,614.28 |
支付的各项税费 | 25,372,012.71 | 70,587,920.27 | 55,329,480.36 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 35,698,827.28 | 126,926,138.42 | 85,335,490.00 |
经营活动现金流出小计 | 298,300,099.05 | 1,237,578,413.87 | 910,312,635.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,706,948.72 | 97,866,143.08 | 16,864,970.89 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 100,000.00 | 137,450,758.62 | 106,754,473.43 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 619,686.63 | 1,226,498.79 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,000.00 | 728,105.29 | 688,965.30 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1.00 | 1.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 108,000.00 | 138,798,551.54 | 108,669,938.52 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,140,674.05 | 61,811,471.72 | 45,719,802.57 |
投资支付的现金 | 1,267,474.00 | 125,260,000.00 | 89,983,984.53 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 15,000,000.00 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 21,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 7,408,148.05 | 202,071,471.72 | 156,703,787.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,300,148.05 | -63,272,920.18 | -48,033,848.58 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 76,000,000.00 | 335,200,000.00 | 295,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,542,050.00 | 1,542,050.00 |
筹资活动现金流入小计 | 76,000,000.00 | 336,742,050.00 | 296,542,050.00 |
偿还债务支付的现金 | 56,000,000.00 | 399,900,000.00 | 290,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,197,023.28 | 22,760,034.39 | 15,851,633.23 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,451,365.68 | 47,011,562.32 | 33,910,988.23 |
筹资活动现金流出小计 | 64,648,388.96 | 469,671,596.71 | 339,762,621.46 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 11,351,611.04 | -132,929,546.71 | -43,220,571.46 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 231,012,740.13 | 329,349,063.94 | 329,349,063.94 |
期末现金及现金等价物余额 | 244,771,151.84 | 231,012,740.13 | 254,959,614.79 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -74,090,216.73 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 36,785,494.65 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 19,051,222.74 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,732,709.68 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 24,178,341.54 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -409,219.92 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,161,438.20 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 3,805,900.15 | -- |
财务费用 | -- | 43,814,645.49 | -- |
投资损失 | -- | 3,165,172.04 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -8,413,710.41 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -34,822,735.92 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 40,638,066.68 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -20,463,694.22 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 97,866,143.08 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 231,012,740.13 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 329,349,063.94 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -98,336,323.81 | -- |
备注 |