简称：*ST景谷 代码：600265
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.06.30 | 2021.03.31 | 2020.12.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,483,110.88 | 20,434,728.62 | 120,402,191.59 |
收到的税费返还 | 82,453.30 | 1,557.31 | 91,681.55 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,266,265.86 | 3,405,772.76 | 3,513,407.12 |
经营活动现金流入小计 | 54,831,830.04 | 23,842,058.69 | 124,007,280.26 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,134,372.12 | 4,768,126.69 | 67,656,536.94 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,263,394.36 | 4,952,741.18 | 16,580,559.75 |
支付的各项税费 | 1,946,858.68 | 1,045,277.00 | 3,030,632.23 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,003,065.96 | 768,859.93 | 5,185,607.96 |
经营活动现金流出小计 | 46,347,691.12 | 11,535,004.80 | 92,453,336.88 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,484,138.92 | 12,307,053.89 | 31,553,943.38 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 35,000,000.00 | -- | 70,107,055.16 |
取得投资收益收到的现金 | 142,397.26 | -- | 3,597,950.47 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | 14,370,625.09 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 35,142,397.26 | -- | 88,075,630.72 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,542,779.70 | 3,011,133.80 | 10,723.89 |
投资支付的现金 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 | 30,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 38,542,779.70 | 38,011,133.80 | 30,010,723.89 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,400,382.44 | -38,011,133.80 | 58,064,906.83 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | 50,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | 2,930,208.33 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | -- | 52,930,208.33 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -52,930,208.33 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 67,854,767.32 | 67,854,767.32 | 31,166,125.44 |
期末现金及现金等价物余额 | 72,938,523.80 | 42,150,687.41 | 67,854,767.32 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -9,667,577.80 | -- | -18,815,713.68 |
加：资产减值准备 | 161,377.73 | -- | 333,170.73 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,623,927.00 | -- | 3,475,644.97 |
无形资产摊销 | 405,616.32 | -- | 829,334.62 |
长期待摊费用摊销 | 69,574.02 | -- | 158,874.45 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,988,617.95 | -- | -- |
固定资产报废损失 | 623,573.31 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -170,685.08 |
财务费用 | 4,745,671.23 | -- | 11,487,262.51 |
投资损失 | -142,397.26 | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -2,403,714.07 | -- | 35,830,938.63 |
经营性应收项目的减少 | 7,347,508.95 | -- | 4,375,133.54 |
经营性应付项目的增加 | 8,528,057.98 | -- | -6,316,341.06 |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | 8,484,138.92 | -- | 31,553,943.38 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 72,938,523.80 | -- | 67,854,767.32 |
减：现金的期初余额 | 67,854,767.32 | -- | 31,166,125.44 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | 5,083,756.48 | -- | 36,688,641.88 |
备注 | |||
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