现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,173,567.69 | 136,068,873.05 | 121,724,668.64 |
收到的税费返还 | 2,555,683.88 | 1,114,259.40 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,649,958.62 | 2,055,854.23 | 5,583,451.81 |
经营活动现金流入小计 | 89,379,210.19 | 139,238,986.68 | 127,308,120.45 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,769,411.10 | 105,086,373.90 | 95,685,181.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,770,945.34 | 18,229,560.83 | 14,007,846.64 |
支付的各项税费 | 4,804,022.08 | 51,828,470.15 | 51,237,818.27 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,745,884.32 | 9,515,919.02 | 191,356,777.74 |
经营活动现金流出小计 | 103,090,262.84 | 184,660,323.90 | 352,287,623.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | -13,711,052.65 | -45,421,337.22 | -224,979,503.47 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 3,407,552.00 | 113,708.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 3,407,552.00 | 113,708.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 793,392.95 | 4,776,480.00 | 1,084,216.15 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 53,022,169.55 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 183,900,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 53,815,562.50 | 188,676,480.00 | 1,084,216.15 |
投资活动产生的现金流量净额 | -53,815,562.50 | -185,268,928.00 | -970,508.15 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | 2,525,574.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 72,195,352.00 | 236,476,730.00 | 233,900,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 72,195,352.00 | 236,476,730.00 | 236,425,574.00 |
偿还债务支付的现金 | 2,629,515.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,165,486.35 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,871,300.00 | 2,435,419.69 | 1,210,703.34 |
筹资活动现金流出小计 | 6,666,301.35 | 2,435,419.69 | 1,210,703.34 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 65,529,050.65 | 234,041,310.31 | 235,214,870.66 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 27,225,079.82 | 23,313,765.00 | 23,313,765.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 25,105,765.98 | 27,225,079.82 | 32,589,261.33 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -22,282,513.16 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 7,228,614.48 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3,969,442.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 785,133.81 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 135,218.62 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -10,922,961.32 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,967,379.87 | -- |
投资损失 | -- | -2,652,266.75 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 21,117,239.82 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 7,414,878.35 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -57,021,957.58 | -- |
其他 | -- | 766,013.77 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -45,421,337.22 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 27,225,079.82 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 23,313,765.00 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 3,911,314.82 | -- |
备注 | |||
