简称：ST景谷 代码：600265
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,011,534.30 | 65,721,657.64 | 44,222,472.29 |
收到的税费返还 | 91,681.55 | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,277,730.48 | 2,702,334.92 | 1,091,963.32 |
经营活动现金流入小计 | 102,380,946.33 | 68,423,992.56 | 45,314,435.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,702,342.08 | 47,619,601.59 | 38,228,906.08 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,411,453.82 | 8,213,545.02 | 4,325,384.97 |
支付的各项税费 | 2,155,698.99 | 2,045,167.42 | 937,091.05 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,751,278.45 | 1,846,169.77 | 791,547.92 |
经营活动现金流出小计 | 81,020,773.34 | 59,724,483.80 | 44,282,930.02 |
经营活动产生的现金流量净额 | 21,360,172.99 | 8,699,508.76 | 1,031,505.59 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 30,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 189,205.63 | 189,205.63 | 97,150.83 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,000,010.00 | 4,000,010.00 | 4,000,010.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 64,189,215.63 | 64,189,215.63 | 34,097,160.83 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -- | -- | -- |
投资支付的现金 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | 34,189,215.63 | 34,189,215.63 | 4,097,160.83 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 40,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,051,750.00 | 606,583.33 | 606,583.33 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 42,051,750.00 | 20,606,583.33 | 20,606,583.33 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -42,051,750.00 | -20,606,583.33 | -20,606,583.33 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 31,166,125.44 | 31,166,125.44 | 31,166,125.44 |
期末现金及现金等价物余额 | 44,663,764.06 | 53,448,266.50 | 15,688,208.53 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -8,972,420.08 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 93,994.13 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,789,957.14 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,485,281.17 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 61,596.47 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -170,685.08 | -- |
财务费用 | -- | 6,038,922.91 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 10,315,592.73 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 273,215.87 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -2,519,404.98 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 8,699,508.76 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 53,448,266.50 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 31,166,125.44 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 22,282,141.06 | -- |
备注 | |||
