简称：赣粤高速 代码：600269
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,403,333,949.86 | 1,996,291,496.55 | 927,429,804.61 |
收到的税费返还 | 213,741.19 | 275,661.94 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 439,106,462.97 | 274,046,399.35 | 119,184,715.32 |
经营活动现金流入小计 | 3,842,654,154.02 | 2,270,613,557.84 | 1,046,614,519.93 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,433,470,558.76 | 930,243,569.62 | 452,824,076.73 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 351,375,879.16 | 233,220,463.27 | 123,379,568.47 |
支付的各项税费 | 330,234,572.30 | 257,979,115.94 | 124,270,155.89 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 230,813,568.69 | 69,304,240.78 | 57,819,654.14 |
经营活动现金流出小计 | 2,345,894,578.91 | 1,490,747,389.61 | 758,293,455.23 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,496,759,575.11 | 779,866,168.23 | 288,321,064.70 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 800,695,454.69 | 800,368,934.10 | 700,028,471.47 |
取得投资收益收到的现金 | 11,105,144.88 | 10,284,266.60 | 351,380.20 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,431,519.60 | 2,913,908.49 | 345,751.80 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 815,232,119.17 | 813,567,109.19 | 700,725,603.47 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 509,318,953.90 | 537,978,094.88 | 332,816,874.41 |
投资支付的现金 | 395,779,933.34 | 739,380,699.82 | 412,333,296.28 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 905,098,887.24 | 1,277,358,794.70 | 745,150,170.69 |
投资活动产生的现金流量净额 | -89,866,768.07 | -463,791,685.51 | -44,424,567.22 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 4,666,000,000.00 | 3,171,000,000.00 | 2,300,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,540,000,000.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 12,406,000,000.00 | 4,771,000,000.00 | 3,900,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 10,460,590,000.00 | 4,250,590,000.00 | 3,810,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 968,798,331.48 | 360,896,825.85 | 217,407,855.71 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,302,648.00 | 888,241.00 | 829,041.00 |
筹资活动现金流出小计 | 11,431,690,979.48 | 4,612,375,066.85 | 4,028,236,896.71 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 974,309,020.52 | 158,624,933.15 | -128,236,896.71 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,033,814,808.24 | 2,033,814,808.24 | 2,033,814,808.24 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,415,016,635.80 | 2,508,514,224.11 | 2,149,474,409.01 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -234,464,263.49 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 541,586,713.89 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,848,644.11 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,749,563.30 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,890,388.35 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -7,263.54 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 357,681,611.94 | -- |
财务费用 | -- | 304,496,768.71 | -- |
投资损失 | -- | -14,446,681.08 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,329,953.02 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -89,425,200.29 | -- |
存货的减少 | -- | -49,169,087.34 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 157,050,230.91 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -186,280,401.42 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 779,866,168.23 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,508,514,224.11 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,033,814,808.24 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 474,699,415.87 | -- |
备注 | |||
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