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简称:*ST昌鱼 代码:600275



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2022.03.31
2021.12.31
2021.09.30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
8,743,637.67
97,102,758.29
7,527,033.20
收到的税费返还
--
--
--
收到其他与经营活动有关的现金
2,795,425.70
5,337,917.48
4,265,536.89
经营活动现金流入小计
11,539,063.37
102,440,675.77
11,792,570.09
购买商品、接受劳务支付的现金
281,917.60
98,499,293.23
11,169,621.53
支付给职工以及为职工支付的现金
1,460,445.22
5,182,888.44
4,188,693.96
支付的各项税费
3,575,600.23
3,053,434.25
16,706.76
支付其他与经营活动有关的现金
3,366,966.63
284,124.93
9,212,016.22
经营活动现金流出小计
8,684,929.68
107,019,740.85
24,587,038.47
经营活动产生的现金流量净额
2,854,133.69
-4,579,065.08
-12,794,468.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--
--
--
取得投资收益收到的现金
--
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
--
438,661.32
3,013,923.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
--
438,661.32
3,013,923.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
20,800.00
78,465.71
78,168.71
投资支付的现金
--
--
--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
20,800.00
78,465.71
78,168.71
投资活动产生的现金流量净额
-20,800.00
360,195.61
2,935,754.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
--
10,000,000.00
--
收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流入小计
--
10,000,000.00
--
偿还债务支付的现金
--
--
--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
--
--
--
支付其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流出小计
--
--
--
筹资活动产生的现金流量净额
--
10,000,000.00
--
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
32,909,913.00
27,128,782.47
27,128,782.47
期末现金及现金等价物余额
35,743,246.69
32,909,913.00
17,270,068.38
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
-28,963,289.92
--
加:资产减值准备
--
624,766.73
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
879,544.63
--
无形资产摊销
--
4,847,741.19
--
长期待摊费用摊销
--
3,333.32
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
-3,576,096.50
--
固定资产报废损失
--
--
--
公允价值变动损失
--
--
--
财务费用
--
--
--
投资损失
--
27,209,767.75
--
递延所得税资产减少
--
--
--
递延所得税负债增加
--
--
--
存货的减少
--
-8,498,727.91
--
经营性应收项目的减少
--
-13,062,708.27
--
经营性应付项目的增加
--
15,956,603.90
--
其他
--
--
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
-4,579,065.08
--
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
--
--
融资租入固定资产
--
--
--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
32,909,913.00
--
减:现金的期初余额
--
27,128,782.47
--
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
--
--
加:其他原因对现金的影响2
--
--
--
现金及现金等价物净增加额
--
5,781,130.53
--
备注