股票/基金 实时行情 股吧

简称:ST昌鱼 代码:600275



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2020.09.30
2020.06.30
2020.03.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
2,363,138.30
1,555,607.10
415,542.50
收到的税费返还
--
--
--
收到其他与经营活动有关的现金
1,183,804.32
409,302.47
263,886.76
经营活动现金流入小计
3,546,942.62
1,964,909.57
679,429.26
购买商品、接受劳务支付的现金
1,184,291.00
1,184,291.00
504,783.00
支付给职工以及为职工支付的现金
4,575,333.16
2,515,516.26
1,419,506.39
支付的各项税费
99,699.43
99,699.40
99,699.43
支付其他与经营活动有关的现金
4,505,523.61
3,224,786.69
1,691,450.04
经营活动现金流出小计
10,364,847.20
7,024,293.35
3,715,438.86
经营活动产生的现金流量净额
-6,817,904.58
-5,059,383.78
-3,036,009.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--
--
--
取得投资收益收到的现金
--
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
--
--
--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
--
--
--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
--
--
--
投资支付的现金
--
--
--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
--
--
--
投资活动产生的现金流量净额
--
--
--
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
--
--
--
收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流入小计
--
--
--
偿还债务支付的现金
--
--
--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
--
--
--
支付其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流出小计
--
--
--
筹资活动产生的现金流量净额
--
--
--
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
34,206,045.42
34,206,045.42
34,206,045.42
期末现金及现金等价物余额
27,388,140.84
29,146,661.64
31,170,035.82
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
-14,682,992.70
--
加:资产减值准备
--
--
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
498,788.88
--
无形资产摊销
--
2,014,056.66
--
长期待摊费用摊销
--
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
--
--
固定资产报废损失
--
--
--
公允价值变动损失
--
--
--
财务费用
--
--
--
投资损失
--
6,371,882.62
--
递延所得税资产减少
--
--
--
递延所得税负债增加
--
--
--
存货的减少
--
608,436.91
--
经营性应收项目的减少
--
-536,595.83
--
经营性应付项目的增加
--
667,039.68
--
其他
--
--
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
-5,059,383.78
--
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
--
--
融资租入固定资产
--
--
--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
29,146,661.64
--
减:现金的期初余额
--
34,206,045.42
--
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
--
--
加:其他原因对现金的影响2
--
--
--
现金及现金等价物净增加额
--
-5,059,383.78
--
备注