报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,414,288,314.66 | 14,758,029,734.72 | 8,131,407,353.85 |
收到的税费返还 | 2,630.05 | 46,168,796.87 | 46,210,903.63 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 65,388,797.08 | 223,474,309.53 | 201,679,624.15 |
经营活动现金流入小计 | 3,479,679,741.79 | 15,027,672,841.12 | 8,379,297,881.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,941,342,358.12 | 11,486,385,846.57 | 8,121,112,370.20 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 165,430,918.38 | 442,040,286.90 | 261,466,345.36 |
支付的各项税费 | 244,126,106.97 | 285,052,433.59 | 149,715,707.84 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 41,785,562.17 | 361,964,713.94 | 86,719,131.37 |
经营活动现金流出小计 | 5,392,684,945.64 | 12,575,443,281.00 | 8,619,013,554.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,913,005,203.85 | 2,452,229,560.12 | -239,715,673.14 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 4,585,000,000.00 | 16,556,468,011.81 | 10,455,800,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 20,302,300.05 | 300,734,514.05 | 258,744,659.38 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 7,619,425.04 | 5,134,335.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 5,009,762.44 | 220,018,913.11 | 167,131,690.19 |
投资活动现金流入小计 | 4,610,312,062.49 | 17,084,840,864.01 | 10,886,810,684.57 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,021,631.73 | 8,688,538.68 | 4,914,504.16 |
投资支付的现金 | 4,750,000,000.00 | 17,438,238,350.00 | 11,308,238,350.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 11,037,016.00 | 101,286,009.71 | 75,377,735.67 |
投资活动现金流出小计 | 4,763,058,647.73 | 17,548,212,898.39 | 11,388,530,589.83 |
投资活动产生的现金流量净额 | -152,746,585.24 | -463,372,034.38 | -501,719,905.26 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 903,255,522.96 | 1,438,000,000.00 | 1,288,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 903,255,522.96 | 1,438,000,000.00 | 1,288,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 900,000,000.00 | 550,100,000.00 | 259,550,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31,010,784.17 | 262,525,290.82 | 230,012,588.54 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 47,752,390.98 | 44,626,427.72 |
筹资活动现金流出小计 | 931,010,784.17 | 860,377,681.80 | 534,189,016.26 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -27,755,261.21 | 577,622,318.20 | 753,810,983.74 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 5,358,843,483.60 | 2,792,363,639.66 | 2,792,363,639.66 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,265,336,433.30 | 5,358,843,483.60 | 2,804,739,045.00 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 573,664,167.54 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 3,624,872.29 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 37,820,696.27 | -- |
无形资产摊销 | -- | 33,013,670.87 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 12,526,498.22 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5,929,341.58 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 118,442.32 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -63,431,161.79 | -- |
财务费用 | -- | 63,535,099.47 | -- |
投资损失 | -- | -235,768,527.38 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -27,515,780.44 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 10,609,970.35 | -- |
存货的减少 | -- | 669,950,106.83 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,505,641,672.36 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 4,156,817,223.19 | -- |
其他 | -- | -1,309,639,610.35 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 2,452,229,560.12 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 5,358,843,483.60 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 2,792,363,639.66 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 2,566,479,843.94 | -- |
备注 |