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简称:浦东建设 代码:600284



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2021.09.30
2021.06.30
2021.03.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
6,068,496,893.52
3,884,801,372.51
2,532,894,907.84
收到的税费返还
--
--
--
收到其他与经营活动有关的现金
91,316,289.32
41,007,960.79
23,932,417.62
经营活动现金流入小计
6,159,813,182.84
3,925,809,333.30
2,556,827,325.46
购买商品、接受劳务支付的现金
6,170,386,009.39
4,270,023,274.41
3,016,235,861.40
支付给职工以及为职工支付的现金
211,884,494.66
133,731,980.26
58,946,054.96
支付的各项税费
199,231,091.64
178,818,028.91
162,345,548.56
支付其他与经营活动有关的现金
524,006,480.98
495,112,124.80
12,938,571.17
经营活动现金流出小计
7,105,508,076.67
5,077,685,408.38
3,250,466,036.09
经营活动产生的现金流量净额
-945,694,893.83
-1,151,876,075.08
-693,638,710.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
7,876,200,000.00
3,655,000,000.00
1,311,000,000.00
取得投资收益收到的现金
179,319,361.15
69,255,458.42
13,768,533.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
6,458.00
6,458.00
6,458.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
266,153,061.40
266,153,061.40
37,965,813.74
投资活动现金流入小计
8,321,678,880.55
3,990,414,977.82
1,362,740,805.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
8,986,735.70
6,578,847.70
3,684,300.00
投资支付的现金
8,297,598,000.00
4,516,648,000.00
1,523,648,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
377,903,923.78
203,252,931.18
194,188,661.18
投资活动现金流出小计
8,684,488,659.48
4,726,479,778.88
1,721,520,961.18
投资活动产生的现金流量净额
-362,809,778.93
-736,064,801.06
-358,780,155.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
179,000,000.00
--
--
收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流入小计
179,000,000.00
--
--
偿还债务支付的现金
279,000,000.00
--
--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
308,676,429.72
307,347,071.44
150,549,778.11
支付其他与筹资活动有关的现金
4,500,000.00
4,500,000.00
4,500,000.00
筹资活动现金流出小计
592,176,429.72
311,847,071.44
155,049,778.11
筹资活动产生的现金流量净额
-413,176,429.72
-311,847,071.44
-155,049,778.11
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
3,283,201,328.44
3,283,201,328.44
3,283,201,328.44
期末现金及现金等价物余额
1,561,520,225.96
1,083,413,380.86
2,075,732,683.97
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
216,798,658.15
--
加:资产减值准备
--
2,235,741.97
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
7,857,274.38
--
无形资产摊销
--
13,889,725.88
--
长期待摊费用摊销
--
4,251,503.66
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
--
--
固定资产报废损失
--
12,867.19
--
公允价值变动损失
--
--
--
财务费用
--
23,992,355.13
--
投资损失
--
-125,357,678.08
--
递延所得税资产减少
--
-9,281,018.23
--
递延所得税负债增加
--
--
--
存货的减少
--
-286,941,719.47
--
经营性应收项目的减少
--
-1,246,668,025.29
--
经营性应付项目的增加
--
332,436,295.36
--
其他
--
-86,111,346.81
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
-1,151,876,075.08
--
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
--
--
融资租入固定资产
--
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3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
1,083,413,380.86
--
减:现金的期初余额
--
3,283,201,328.44
--
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
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加:其他原因对现金的影响2
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现金及现金等价物净增加额
--
-2,199,787,947.58
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备注
使用权资产摊销调入其他