报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 836,158,048.46 | 3,234,528,625.64 | 2,417,437,578.46 |
收到的税费返还 | -- | 1,500,661.06 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 37,608,998.10 | 114,927,739.82 | 70,391,125.59 |
经营活动现金流入小计 | 873,767,046.56 | 3,350,957,026.52 | 2,487,828,704.05 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 212,860,220.90 | 672,688,215.69 | 551,434,693.18 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 77,976,112.17 | 325,929,322.62 | 241,729,316.33 |
支付的各项税费 | 146,557,715.10 | 396,712,723.17 | 316,727,958.78 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 354,851,369.85 | 1,120,717,030.97 | 899,411,910.04 |
经营活动现金流出小计 | 792,245,418.02 | 2,516,047,292.45 | 2,009,303,878.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | 81,521,628.54 | 834,909,734.07 | 478,524,825.72 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 3,187,361.03 | 58,947.67 | 72,165.15 |
取得投资收益收到的现金 | 6,069,735.95 | 13,972,113.58 | 8,483,895.68 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,847.19 | 12,226,660.95 | 10,180,417.92 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 260,184,333.33 | 1,060,000,000.00 | 780,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 269,457,277.50 | 1,086,257,722.20 | 798,736,478.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,027,052.51 | 26,993,884.73 | 19,697,959.86 |
投资支付的现金 | 56,638.68 | 58,947.67 | 37,711.20 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 120,000,000.00 | 1,143,016,833.33 | 612,780,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 127,083,691.19 | 1,170,069,665.73 | 632,515,671.06 |
投资活动产生的现金流量净额 | 142,373,586.31 | -83,811,943.53 | 166,220,807.69 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 38,792,765.60 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 76,416.59 |
筹资活动现金流入小计 | 38,792,765.60 | 90,000,000.00 | 90,076,416.59 |
偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 170,000,000.00 | 130,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 283,444.46 | 288,838,177.86 | 281,688,893.06 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 411,471.80 | 4,251,627.57 | 3,303,454.41 |
筹资活动现金流出小计 | 20,694,916.26 | 463,089,805.43 | 414,992,347.47 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 18,097,849.34 | -373,089,805.43 | -324,915,930.88 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,179,295,676.75 | 801,242,132.87 | 801,242,132.87 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,421,283,621.04 | 1,179,286,106.50 | 1,121,151,010.27 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 465,331,197.26 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 170,504.65 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 63,194,943.09 | -- |
无形资产摊销 | -- | 11,130,598.81 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,806,716.56 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -24,593.04 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 126,854.38 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -5,925,973.03 | -- |
财务费用 | -- | 4,123,586.03 | -- |
投资损失 | -- | -58,655,487.59 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -41,176,105.30 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 7,592,205.15 | -- |
存货的减少 | -- | -58,192,559.35 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -76,407,980.56 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 477,761,417.57 | -- |
其他 | -- | 37,616,419.09 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 834,909,734.07 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,179,286,106.50 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 801,242,132.87 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 378,043,973.63 | -- |
备注 |