简称：*ST信通 代码：600289
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 299,379,544.19 | 188,474,145.82 | 48,941,682.27 |
收到的税费返还 | 4,662,902.90 | 3,627,024.84 | 1,447,130.05 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 76,276,443.22 | 57,859,693.30 | 26,502,626.54 |
经营活动现金流入小计 | 380,318,890.31 | 249,960,863.96 | 76,891,438.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,252,538.06 | 40,706,519.82 | 19,430,598.64 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 267,950,243.52 | 195,804,635.57 | 85,509,171.33 |
支付的各项税费 | 20,620,999.94 | 16,001,748.50 | 9,021,977.43 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 118,201,312.60 | 83,606,729.57 | 54,725,956.06 |
经营活动现金流出小计 | 464,025,094.12 | 336,119,633.46 | 168,687,703.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | -83,706,203.81 | -86,158,769.50 | -91,796,264.60 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 438,815.81 | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 48,478.47 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 487,294.28 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,727,790.79 | 4,032,367.40 | 46,535.88 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 6,727,790.79 | 4,032,367.40 | 46,535.88 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,240,496.51 | -4,032,367.40 | -46,535.88 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 190,573,381.33 | 190,573,381.33 | 191,483,092.53 |
期末现金及现金等价物余额 | 100,626,681.01 | 100,382,244.43 | 99,655,817.93 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -118,561,522.89 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 11,124,113.70 | -- |
无形资产摊销 | -- | 10,002,887.58 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 174,124.42 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,006,511.77 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -13,729,521.62 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 46,601,439.88 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -18,763,778.80 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -86,158,769.50 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 100,382,244.43 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 190,573,381.33 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -90,191,136.90 | -- |
备注 | |||
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