报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 608,779,239.01 | 3,190,483,755.48 | 1,788,368,311.10 |
收到的税费返还 | 10,033,576.50 | 120,886,976.13 | 29,917,213.87 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 33,578,581.03 | 256,941,180.62 | 262,893,696.51 |
经营活动现金流入小计 | 652,391,396.54 | 3,568,311,912.23 | 2,081,179,221.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 403,416,489.95 | 2,149,351,103.55 | 1,391,590,171.96 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 138,833,939.42 | 575,962,712.13 | 370,592,316.55 |
支付的各项税费 | 51,343,078.61 | 220,057,358.40 | 160,002,684.44 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 74,390,962.33 | 331,027,241.44 | 267,306,970.87 |
经营活动现金流出小计 | 667,984,470.31 | 3,276,398,415.52 | 2,189,492,143.82 |
经营活动产生的现金流量净额 | -15,593,073.77 | 291,913,496.71 | -108,312,922.34 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 12,243,139.31 | 1,200,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 109,417.00 | 109,417.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 15,005,500.00 | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 57,625,700.00 | 57,625,700.00 |
投资活动现金流入小计 | 15,005,500.00 | 71,978,256.31 | 60,935,117.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,046,444.43 | 112,481,246.72 | 30,079,581.61 |
投资支付的现金 | -- | 38,070,000.00 | 42,770,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 27,602,446.41 | 67,200,000.00 | 67,200,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 49,648,890.84 | 217,751,246.72 | 140,049,581.61 |
投资活动产生的现金流量净额 | -34,643,390.84 | -145,772,990.41 | -79,114,464.61 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 16,150,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 575,501,947.14 | 1,548,629,362.02 | 1,301,649,362.02 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,068,920.00 | 30,089,920.00 | 30,094,907.50 |
筹资活动现金流入小计 | 605,570,867.14 | 1,594,869,282.02 | 1,331,744,269.52 |
偿还债务支付的现金 | 322,875,385.39 | 1,317,700,654.72 | 999,783,700.04 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,939,496.76 | 106,917,028.61 | 86,473,413.12 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 186,685,000.00 | 177,543,591.62 | 123,900,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 528,499,882.15 | 1,602,161,274.95 | 1,210,157,113.16 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 77,070,984.99 | -7,291,992.93 | 121,587,156.36 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 556,628,856.22 | 407,619,000.40 | 407,619,000.40 |
期末现金及现金等价物余额 | 583,463,376.60 | 546,467,513.77 | 341,778,769.81 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -39,255,491.88 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 38,155,354.79 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 345,131,534.15 | -- |
无形资产摊销 | -- | 68,660,263.20 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 44,324,946.61 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 60,422.35 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 14,562,203.65 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -152,392.12 | -- |
财务费用 | -- | 103,908,484.52 | -- |
投资损失 | -- | -19,259,817.14 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 13,435,479.35 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 553,555.90 | -- |
存货的减少 | -- | 106,813,765.29 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -240,110,782.11 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -147,564,685.59 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 291,913,496.71 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 546,467,513.77 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 407,619,000.40 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 138,848,513.37 | -- |
备注 |