报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,804,218,841.86 | 14,433,490,059.51 | 9,582,277,010.59 |
收到的税费返还 | 65,439,683.30 | 397,618,343.76 | 336,323,737.55 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 67,810,784.61 | 293,086,901.35 | 181,150,837.66 |
经营活动现金流入小计 | 3,937,469,309.77 | 15,124,195,304.62 | 10,099,751,585.80 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,945,375,321.81 | 11,161,488,532.30 | 7,857,665,712.42 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 510,279,429.39 | 1,446,575,864.19 | 1,050,079,729.61 |
支付的各项税费 | 184,020,778.51 | 748,096,479.77 | 509,845,776.18 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 171,696,986.17 | 699,220,655.79 | 526,260,979.25 |
经营活动现金流出小计 | 3,811,372,515.88 | 14,055,381,532.05 | 9,943,852,197.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | 126,096,793.89 | 1,068,813,772.57 | 155,899,388.34 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 84,959.00 | 24,047,679.57 | 156,102.94 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 22,832,061.29 | 22,832,061.29 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 84,959.00 | 46,879,740.86 | 22,988,164.23 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 521,310,841.99 | 2,535,891,421.45 | 1,703,583,690.55 |
投资支付的现金 | 4,000,000.00 | -- | 5,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 25,000,000.00 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 525,310,841.99 | 2,560,891,421.45 | 1,708,583,690.55 |
投资活动产生的现金流量净额 | -525,225,882.99 | -2,514,011,680.59 | -1,685,595,526.32 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 13,800,000.00 | 1,407,898,938.04 | 1,413,622,477.92 |
取得借款收到的现金 | 1,385,000,000.00 | 4,508,536,800.18 | 3,910,405,997.91 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,398,800,000.00 | 5,916,435,738.22 | 5,324,028,475.83 |
偿还债务支付的现金 | 1,117,554,285.65 | 3,891,324,899.97 | 2,907,734,571.45 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28,499,584.60 | 569,830,418.82 | 562,943,571.13 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,394,707.39 | 44,471,558.10 | 36,674,951.21 |
筹资活动现金流出小计 | 1,162,448,577.64 | 4,505,626,876.89 | 3,507,353,093.79 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 236,351,422.36 | 1,410,808,861.33 | 1,816,675,382.04 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,290,505,102.42 | 1,296,156,977.73 | 1,296,156,977.73 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,121,481,425.72 | 1,290,505,102.42 | 1,604,801,164.26 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,348,869,978.25 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 59,630,468.48 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 572,404,486.26 | -- |
无形资产摊销 | -- | 18,951,584.97 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 8,989,351.20 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -564,548.75 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,653,272.70 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 56,246,300.07 | -- |
投资损失 | -- | -6,251,438.98 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 362,931.12 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -15,952,467.39 | -- |
存货的减少 | -- | -773,028,074.60 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -362,836,744.31 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 17,435,846.99 | -- |
其他 | -- | 95,049,873.60 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,068,813,772.57 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,290,505,102.42 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 1,296,156,977.73 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -5,651,875.31 | -- |
备注 |