报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 585,019,611.22 | 685,282,326.62 | 553,716,957.02 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,070,530.77 | 3,016,825.94 | 29,344,938.79 |
经营活动现金流入小计 | 597,090,141.99 | 688,299,152.56 | 583,061,895.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 256,301,980.38 | 519,214,909.04 | 410,458,650.71 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 124,509,407.82 | 114,054,458.05 | 45,777,938.14 |
支付的各项税费 | 119,767,239.07 | 20,821,747.74 | 18,905,404.95 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 46,058,541.76 | 13,365,915.14 | 86,657,283.12 |
经营活动现金流出小计 | 546,637,169.03 | 667,457,029.97 | 561,799,276.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | 50,452,972.96 | 20,842,122.59 | 21,262,618.89 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 46,693.21 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 46,693.21 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,604,300.65 | 3,434,201.00 | 526,669.59 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 6,310.68 |
投资活动现金流出小计 | 6,604,300.65 | 3,434,201.00 | 532,980.27 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,604,300.65 | -3,387,507.79 | -532,980.27 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 404,792,000.00 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8,198,294.92 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 404,792,000.00 | 8,198,294.92 | -- |
偿还债务支付的现金 | 1,000,000.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 180,929,335.79 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 114,453,011.13 | 11,146,177.95 | 612,865.32 |
筹资活动现金流出小计 | 296,382,346.92 | 11,146,177.95 | 612,865.32 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 108,409,653.08 | -2,947,883.03 | -612,865.32 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 899,365,405.76 | 131,605,065.75 | 131,605,065.75 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,051,623,731.15 | 146,111,797.52 | 151,721,839.05 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 18,124,971.13 | -- |
加:资产减值准备 | -- | -107,439.53 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3,865,275.17 | -- |
无形资产摊销 | -- | 202,631.75 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,504,932.35 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -303,452.31 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -41,880.74 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 686,808.06 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,650,037.95 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -15,274,612.28 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 6,369,372.19 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 20,842,122.59 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 146,111,797.52 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 131,605,065.75 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 14,506,731.77 | -- |
备注 |