现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,296,006,300.52 | 5,263,111,984.51 | 3,835,944,288.74 |
收到的税费返还 | -- | 10,042,412.33 | 10,039,316.68 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,187,392.41 | 23,080,788.32 | 19,448,760.41 |
经营活动现金流入小计 | 1,299,193,692.93 | 5,296,235,185.16 | 3,865,432,365.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,594,275,010.05 | 5,017,252,520.74 | 4,104,668,333.67 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 120,480,926.94 | 470,725,253.74 | 321,552,722.05 |
支付的各项税费 | 6,374,248.23 | 10,792,699.48 | 10,663,564.47 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,977,773.79 | 28,623,196.02 | 10,596,381.86 |
经营活动现金流出小计 | 1,727,107,959.01 | 5,527,393,669.98 | 4,447,481,002.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | -427,914,266.08 | -231,158,484.82 | -582,048,636.22 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 3,229,849.20 | 3,229,849.20 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,200.00 | 175,225,679.97 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,200.00 | 178,455,529.17 | 3,229,849.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,098,612.73 | 71,727,307.17 | 48,695,400.24 |
投资支付的现金 | -- | 52,500,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,221.24 | -- |
投资活动现金流出小计 | 5,098,612.73 | 124,233,528.41 | 48,695,400.24 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,097,412.73 | 54,222,000.76 | -45,465,551.04 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 48,382,672.30 | 48,382,672.30 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 98,382,672.30 | 98,382,672.30 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -98,382,672.30 | -98,382,672.30 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 623,985,672.12 | 898,846,079.31 | 898,846,079.31 |
期末现金及现金等价物余额 | 190,902,585.55 | 623,985,672.12 | 173,511,476.44 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 141,360,968.26 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 21,629,995.80 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 83,282,975.99 | -- |
无形资产摊销 | -- | 15,199,880.49 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 78,846.15 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -137,754,036.71 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,245,278.38 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -161,638.06 | -- |
投资损失 | -- | -7,557,561.10 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,218,114.43 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -475,036,360.21 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 739,843,359.12 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -612,442,975.29 | -- |
其他 | -- | -809,342.21 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -231,158,484.82 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 623,985,672.12 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 898,846,079.31 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -274,860,407.19 | -- |
备注 | |||
