报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,500,602,011.05 | 10,761,839,959.27 | 8,562,300,826.27 |
收到的税费返还 | 14,221,140.92 | 176,542,956.42 | 98,281,343.63 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 87,497,710.00 | 368,114,152.23 | 178,860,396.09 |
经营活动现金流入小计 | 2,602,320,861.97 | 11,306,497,067.92 | 8,839,442,565.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,498,872,211.69 | 5,831,025,470.89 | 4,697,738,516.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 341,031,957.73 | 1,502,942,461.78 | 916,789,329.89 |
支付的各项税费 | 466,532,753.58 | 1,867,149,605.49 | 1,465,790,028.40 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 61,322,072.18 | 384,687,347.46 | 278,788,774.57 |
经营活动现金流出小计 | 2,367,758,995.18 | 9,585,804,885.62 | 7,359,106,648.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | 234,561,866.79 | 1,720,692,182.30 | 1,480,335,917.06 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 12,583,374.09 | 62,102.43 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 26,583,374.09 | 14,062,102.43 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,795,918.04 | 41,435,921.44 | 29,712,800.25 |
投资支付的现金 | -- | 8,408,170.00 | 8,408,170.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,795,918.04 | 49,844,091.44 | 38,120,970.25 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,795,918.04 | -23,260,717.35 | -24,058,867.82 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 2,097,436,854.40 | 115,951,957.00 |
取得借款收到的现金 | 446,763,179.78 | 1,660,750,000.00 | 1,525,754,901.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 203,725,830.49 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 446,763,179.78 | 3,961,912,684.89 | 1,641,706,858.00 |
偿还债务支付的现金 | 647,313,041.63 | 2,762,200,000.00 | 2,059,300,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 211,631,693.60 | 724,744,830.88 | 703,270,969.97 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 410,068,833.79 | 326,398,172.25 | 132,329,141.42 |
筹资活动现金流出小计 | 1,269,013,569.02 | 3,813,343,003.13 | 2,894,900,111.39 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -822,250,389.24 | 148,569,681.76 | -1,253,193,253.39 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,624,885,298.64 | 275,362,745.67 | 275,362,745.67 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,034,848,201.15 | 2,121,455,445.61 | 478,967,490.26 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 2,378,297,903.23 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 86,043,333.67 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 883,977,327.31 | -- |
无形资产摊销 | -- | 36,885,686.39 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,952,397.55 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 90,735,097.13 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 10,193,538.32 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -218,907.16 | -- |
财务费用 | -- | 125,400,348.21 | -- |
投资损失 | -- | 12,576,817.68 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -10,702,695.32 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -10,045,876.84 | -- |
存货的减少 | -- | 188,267,491.89 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,362,269,912.17 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -748,461,164.49 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,720,692,182.30 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,121,455,445.61 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 275,362,745.67 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,846,092,699.94 | -- |
备注 |