报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,885,230,848.04 | 71,970,022,365.52 | 51,211,003,607.23 |
收到的税费返还 | 1,237,966.81 | 61,657,364.36 | 61,993,639.65 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 274,667,378.55 | 1,570,593,499.93 | 1,315,124,509.88 |
经营活动现金流入小计 | 15,161,136,193.40 | 73,602,273,229.81 | 52,588,121,756.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,928,154,953.29 | 55,115,480,034.30 | 40,388,724,813.85 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,665,413,999.81 | 5,605,753,108.08 | 4,185,455,900.21 |
支付的各项税费 | 1,006,065,170.89 | 2,820,987,080.83 | 2,214,578,250.74 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 400,384,290.74 | 3,060,976,823.86 | 2,499,892,793.89 |
经营活动现金流出小计 | 18,000,018,414.73 | 66,603,197,047.07 | 49,288,651,758.69 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,838,882,221.33 | 6,999,076,182.74 | 3,299,469,998.07 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 209,682,151.58 | 684,674,286.30 | 102,700,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 73,923,454.29 | 214,786,072.46 | 149,271,575.88 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 399,949.39 | 1,494,651.48 | 1,223,028.04 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 29,737.89 | 149,605,504.15 | 21,539.12 |
投资活动现金流入小计 | 284,035,293.15 | 1,050,560,514.39 | 253,216,143.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 234,831,809.21 | 1,383,873,616.56 | 898,323,881.67 |
投资支付的现金 | 687,259,088.65 | 6,917,974,698.54 | 5,226,825,588.75 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 922,090,897.86 | 8,303,748,315.10 | 6,127,049,470.42 |
投资活动产生的现金流量净额 | -638,055,604.71 | -7,253,187,800.71 | -5,873,833,327.38 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 32,650,000.00 | 1,180,000.00 |
取得借款收到的现金 | 5,295,217,433.39 | 9,695,998,054.04 | 8,441,218,967.30 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,473,207,172.92 | 3,748,509,386.46 | 2,941,691,884.02 |
筹资活动现金流入小计 | 6,768,424,606.31 | 13,477,157,440.50 | 11,384,090,851.32 |
偿还债务支付的现金 | 3,634,536,690.08 | 8,150,603,270.35 | 6,139,007,297.68 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 89,940,946.25 | 1,546,212,238.71 | 1,424,071,946.01 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,472,510,416.19 | 3,734,392,086.96 | 2,529,737,659.34 |
筹资活动现金流出小计 | 5,196,988,052.52 | 13,431,207,596.02 | 10,092,816,903.03 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,571,436,553.79 | 45,949,844.48 | 1,291,273,948.29 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 20,804,699,012.64 | 21,013,364,042.22 | 21,013,364,042.22 |
期末现金及现金等价物余额 | 18,900,995,214.13 | 20,804,699,012.64 | 19,729,398,356.50 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 4,253,370,333.98 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 7,983,747.94 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 436,892,238.51 | -- |
无形资产摊销 | -- | 77,550,305.83 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 49,827,592.89 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -689,816.02 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4,202,447.41 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 3,590,915.95 | -- |
财务费用 | -- | 434,408,023.62 | -- |
投资损失 | -- | -421,174,647.06 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -71,106,352.23 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 62,860,206.79 | -- |
存货的减少 | -- | -242,221,269.01 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,992,027,257.64 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 4,121,077,619.66 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 6,999,076,182.74 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 20,804,699,012.64 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 21,013,364,042.22 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -208,665,029.58 | -- |
备注 |