报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,555,421.08 | 510,805,961.58 | 354,513,130.80 |
收到的税费返还 | 3,343,233.56 | 6,819,391.04 | 5,471,530.59 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,705,215.56 | 41,253,634.90 | 19,871,396.67 |
经营活动现金流入小计 | 110,603,870.20 | 558,878,987.52 | 379,856,058.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 98,228,732.37 | 292,377,886.91 | 222,088,391.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,953,116.28 | 188,168,245.41 | 140,170,144.34 |
支付的各项税费 | 16,352,985.01 | 42,737,423.29 | 24,501,621.55 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 21,170,012.71 | 74,601,841.04 | 54,558,249.61 |
经营活动现金流出小计 | 202,704,846.37 | 597,885,396.65 | 441,318,406.72 |
经营活动产生的现金流量净额 | -92,100,976.17 | -39,006,409.13 | -61,462,348.66 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 130,000,000.00 | 30,000,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 159,849.36 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 97,097.30 | 97,097.30 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 694,307.33 | 10.00 | 88,048.60 |
投资活动现金流入小计 | 130,694,307.33 | 30,256,956.66 | 185,145.90 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,556,255.22 | 217,643,552.28 | 147,590,968.18 |
投资支付的现金 | 126,250,000.00 | 407,490,300.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 3,885,731.26 | 946,067.90 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 153,806,255.22 | 629,019,583.54 | 148,537,036.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | -23,111,947.89 | -598,762,626.88 | -148,351,890.18 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,750,000.00 | 536,714,489.69 | 542,069,485.69 |
取得借款收到的现金 | 34,000,000.00 | 312,800,000.00 | 152,900,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,144,431.95 | 152,338,136.93 | 8,501,380.17 |
筹资活动现金流入小计 | 40,894,431.95 | 1,001,852,626.62 | 703,470,865.86 |
偿还债务支付的现金 | 16,400,000.00 | 114,270,000.00 | 48,990,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,756,552.52 | 4,417,442.14 | 2,665,264.81 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 135,182,734.39 | 10,213,160.20 | 5,862,302.09 |
筹资活动现金流出小计 | 153,339,286.91 | 128,900,602.34 | 57,517,566.90 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -112,444,854.96 | 872,952,024.28 | 645,953,298.96 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 433,347,180.91 | 197,763,920.15 | 197,763,920.15 |
期末现金及现金等价物余额 | 205,678,186.59 | 433,347,180.91 | 634,303,252.76 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 120,092,720.82 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 14,616,280.72 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 28,284,591.03 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,528,793.28 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 283,360.99 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6,097.78 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 95,410.65 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 4,554,038.45 | -- |
投资损失 | -- | -30,196,330.19 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -933,325.39 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 7,672,479.10 | -- |
存货的减少 | -- | -91,833,495.91 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -150,378,599.18 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 48,452,680.83 | -- |
其他 | -- | 2,000.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -39,006,409.13 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 433,347,180.91 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 197,763,920.15 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 235,583,260.76 | -- |
备注 |