报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 591,582,654.70 | 2,497,909,482.86 | 1,714,132,596.53 |
收到的税费返还 | 107,820.72 | 10,707,231.33 | 4,914,216.81 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,282,061.37 | 19,422,611.94 | 11,429,918.59 |
经营活动现金流入小计 | 596,972,536.79 | 2,528,039,326.13 | 1,730,476,731.93 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 491,236,333.82 | 1,858,991,149.52 | 1,139,350,448.87 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,998,250.32 | 233,565,945.78 | 161,742,752.99 |
支付的各项税费 | 22,211,862.52 | 135,430,659.10 | 90,226,276.84 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 49,449,663.95 | 60,235,979.62 | 190,912,031.74 |
经营活动现金流出小计 | 621,896,110.61 | 2,288,223,734.02 | 1,582,231,510.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | -24,923,573.82 | 239,815,592.11 | 148,245,221.49 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 105,863.02 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 55,867.25 | 11,022.12 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 30,161,730.27 | 30,011,022.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,346,080.27 | 35,704,804.09 | 14,977,729.83 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 8,346,080.27 | 35,704,804.09 | 14,977,729.83 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,346,080.27 | -5,543,073.82 | 15,033,292.29 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 133,000,000.00 | 229,873,995.80 | 229,873,995.80 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 133,000,000.00 | 229,873,995.80 | 229,873,995.80 |
偿还债务支付的现金 | 113,201,854.53 | 293,073,995.80 | 275,473,995.80 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,104,571.75 | 53,210,808.02 | 50,284,468.46 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 124,306,426.28 | 346,284,803.82 | 325,758,464.26 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8,693,573.72 | -116,410,808.02 | -95,884,468.46 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 308,594,717.12 | 185,485,777.87 | 185,745,889.39 |
期末现金及现金等价物余额 | 284,018,636.75 | 308,374,717.12 | 253,139,934.71 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 135,471,229.68 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 40,988,233.80 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 153,065,056.46 | -- |
无形资产摊销 | -- | 11,067,742.90 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 92,718.23 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 10,359,894.84 | -- |
投资损失 | -- | -83,424.66 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,786,906.17 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -146,623,267.67 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -48,510,685.55 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 88,775,000.25 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 239,815,592.11 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 308,374,717.12 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 185,485,777.87 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 122,888,939.25 | -- |
备注 |