简称：华联综超 代码：600361
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.06.30 | 2021.03.31 | 2020.12.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,838,485,132.91 | 3,132,571,252.66 | 13,882,377,667.25 |
收到的税费返还 | 12,823,477.88 | 11,693.29 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 123,520,212.12 | 129,117,168.94 | 174,652,816.25 |
经营活动现金流入小计 | 6,974,828,822.91 | 3,261,700,114.89 | 14,057,030,483.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,052,739,039.11 | 2,765,952,626.44 | 10,920,041,194.98 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 487,653,529.16 | 267,008,944.85 | 897,791,697.50 |
支付的各项税费 | 98,043,834.21 | 80,362,506.20 | 207,067,301.97 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 231,667,768.52 | 380,386,802.95 | 1,360,921,603.78 |
经营活动现金流出小计 | 6,870,104,171.00 | 3,493,710,880.44 | 13,385,821,798.23 |
经营活动产生的现金流量净额 | 104,724,651.91 | -232,010,765.55 | 671,208,685.27 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 419,174.68 | 422,365.61 | 1,100,214.54 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 924,811.37 | 112,143.00 | 82,267,148.03 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 70,063,633.06 |
投资活动现金流入小计 | 1,343,986.05 | 534,508.61 | 153,430,995.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 177,265,371.93 | 63,488,454.20 | 183,044,813.58 |
投资支付的现金 | -- | -- | 500,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 47,473,174.44 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 35,303,029.10 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 212,568,401.03 | 63,488,454.20 | 231,017,988.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | -211,224,414.98 | -62,953,945.59 | -77,586,992.39 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,133,000,000.00 | 618,000,000.00 | 2,934,079,533.47 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 30,725,390.88 |
筹资活动现金流入小计 | 1,133,000,000.00 | 618,000,000.00 | 2,964,804,924.35 |
偿还债务支付的现金 | 1,436,709,638.90 | 1,058,404,524.74 | 3,604,877,924.74 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 96,800,269.60 | 15,959,170.93 | 202,580,494.44 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 309,799,169.74 | 164,323,849.18 | 600,000,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 1,843,309,078.24 | 1,238,687,544.85 | 4,407,458,419.18 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -710,309,078.24 | -620,687,544.85 | -1,442,653,494.83 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,961,652,252.86 | 2,961,652,252.86 | 3,811,872,740.49 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,144,837,496.04 | 2,046,415,788.79 | 2,961,652,252.86 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -18,322,656.83 | -- | 104,043,386.78 |
加：资产减值准备 | -- | -- | 7,885,442.39 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 47,995,550.06 | -- | 104,160,838.91 |
无形资产摊销 | 12,106,495.27 | -- | 25,093,260.59 |
长期待摊费用摊销 | 68,306,847.64 | -- | 126,930,518.73 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 14,587,540.37 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | 34,377,675.69 |
公允价值变动损失 | -- | -- | 5,542,125.47 |
财务费用 | 178,738,018.28 | -- | 126,984,571.51 |
投资损失 | -14,083,708.46 | -- | -42,408,431.47 |
递延所得税资产减少 | 13,309,716.18 | -- | 88,484,987.35 |
递延所得税负债增加 | -2,074,728.79 | -- | -4,251,074.14 |
存货的减少 | 107,200,416.63 | -- | 149,106,593.36 |
经营性应收项目的减少 | 18,820,638.90 | -- | 110,062,254.65 |
经营性应付项目的增加 | -438,172,189.50 | -- | -239,500,743.18 |
其他 | 116,078,868.23 | -- | 75,955,660.84 |
经营活动产生的现金流量净额2 | 104,724,651.91 | -- | 671,208,685.27 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 2,144,837,496.04 | -- | 2,961,652,252.86 |
减：现金的期初余额 | 2,961,652,252.86 | -- | 3,811,872,740.49 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -816,814,756.82 | -- | -850,220,487.63 |
备注 | 使用权资产摊销调入其他 | ||
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