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简称:华联综超 代码:600361



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2021.06.30
2021.03.31
2020.12.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
6,838,485,132.91
3,132,571,252.66
13,882,377,667.25
收到的税费返还
12,823,477.88
11,693.29
--
收到其他与经营活动有关的现金
123,520,212.12
129,117,168.94
174,652,816.25
经营活动现金流入小计
6,974,828,822.91
3,261,700,114.89
14,057,030,483.50
购买商品、接受劳务支付的现金
6,052,739,039.11
2,765,952,626.44
10,920,041,194.98
支付给职工以及为职工支付的现金
487,653,529.16
267,008,944.85
897,791,697.50
支付的各项税费
98,043,834.21
80,362,506.20
207,067,301.97
支付其他与经营活动有关的现金
231,667,768.52
380,386,802.95
1,360,921,603.78
经营活动现金流出小计
6,870,104,171.00
3,493,710,880.44
13,385,821,798.23
经营活动产生的现金流量净额
104,724,651.91
-232,010,765.55
671,208,685.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--
--
--
取得投资收益收到的现金
419,174.68
422,365.61
1,100,214.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
924,811.37
112,143.00
82,267,148.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
70,063,633.06
投资活动现金流入小计
1,343,986.05
534,508.61
153,430,995.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
177,265,371.93
63,488,454.20
183,044,813.58
投资支付的现金
--
--
500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
47,473,174.44
支付其他与投资活动有关的现金
35,303,029.10
--
--
投资活动现金流出小计
212,568,401.03
63,488,454.20
231,017,988.02
投资活动产生的现金流量净额
-211,224,414.98
-62,953,945.59
-77,586,992.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
1,133,000,000.00
618,000,000.00
2,934,079,533.47
收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
30,725,390.88
筹资活动现金流入小计
1,133,000,000.00
618,000,000.00
2,964,804,924.35
偿还债务支付的现金
1,436,709,638.90
1,058,404,524.74
3,604,877,924.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
96,800,269.60
15,959,170.93
202,580,494.44
支付其他与筹资活动有关的现金
309,799,169.74
164,323,849.18
600,000,000.00
筹资活动现金流出小计
1,843,309,078.24
1,238,687,544.85
4,407,458,419.18
筹资活动产生的现金流量净额
-710,309,078.24
-620,687,544.85
-1,442,653,494.83
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
2,961,652,252.86
2,961,652,252.86
3,811,872,740.49
期末现金及现金等价物余额
2,144,837,496.04
2,046,415,788.79
2,961,652,252.86
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
-18,322,656.83
--
104,043,386.78
加:资产减值准备
--
--
7,885,442.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
47,995,550.06
--
104,160,838.91
无形资产摊销
12,106,495.27
--
25,093,260.59
长期待摊费用摊销
68,306,847.64
--
126,930,518.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
14,587,540.37
--
--
固定资产报废损失
--
--
34,377,675.69
公允价值变动损失
--
--
5,542,125.47
财务费用
178,738,018.28
--
126,984,571.51
投资损失
-14,083,708.46
--
-42,408,431.47
递延所得税资产减少
13,309,716.18
--
88,484,987.35
递延所得税负债增加
-2,074,728.79
--
-4,251,074.14
存货的减少
107,200,416.63
--
149,106,593.36
经营性应收项目的减少
18,820,638.90
--
110,062,254.65
经营性应付项目的增加
-438,172,189.50
--
-239,500,743.18
其他
116,078,868.23
--
75,955,660.84
经营活动产生的现金流量净额2
104,724,651.91
--
671,208,685.27
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
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--
融资租入固定资产
--
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--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
2,144,837,496.04
--
2,961,652,252.86
减:现金的期初余额
2,961,652,252.86
--
3,811,872,740.49
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
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加:其他原因对现金的影响2
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--
现金及现金等价物净增加额
-816,814,756.82
--
-850,220,487.63
备注
使用权资产摊销调入其他