简称：华联综超 代码：600361
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,928,902,135.82 | 6,761,338,075.34 | 4,131,653,137.93 |
收到的税费返还 | 364,429.08 | 171,473.68 | 30,045.77 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 224,104,230.39 | 143,238,601.54 | 165,433,975.94 |
经营活动现金流入小计 | 10,153,370,795.29 | 6,904,748,150.56 | 4,297,117,159.64 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,272,720,001.32 | 5,968,253,346.64 | 3,042,022,117.30 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 686,115,059.19 | 474,001,312.23 | 261,957,531.68 |
支付的各项税费 | 143,869,304.43 | 91,110,480.80 | 83,736,221.38 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 587,178,937.79 | 287,009,848.04 | 299,911,284.20 |
经营活动现金流出小计 | 9,689,883,302.73 | 6,820,374,987.71 | 3,687,627,154.56 |
经营活动产生的现金流量净额 | 463,487,492.56 | 84,373,162.85 | 609,490,005.08 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 1,105,168.35 | 745,745.33 | 737,826.25 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,980,049.28 | 3,927,049.05 | 230,678.40 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 31,628,934.20 | 31,628,934.20 | 31,628,934.20 |
投资活动现金流入小计 | 36,714,151.83 | 36,301,728.58 | 32,597,438.85 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 117,803,245.22 | 106,966,961.52 | 27,765,306.31 |
投资支付的现金 | 500,000.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 118,303,245.22 | 106,966,961.52 | 27,765,306.31 |
投资活动产生的现金流量净额 | -81,589,093.39 | -70,665,232.94 | 4,832,132.54 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,664,317,833.47 | 2,158,975,366.81 | 909,479,533.47 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,725,390.88 | 30,725,390.88 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,695,043,224.35 | 2,189,700,757.69 | 909,479,533.47 |
偿还债务支付的现金 | 2,712,672,502.19 | 1,725,784,917.98 | 280,172,981.78 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 110,598,551.39 | 53,752,475.06 | 53,803,571.27 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 600,000,000.00 | 600,000,000.00 | 600,000,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 3,423,271,053.58 | 2,379,537,393.04 | 933,976,553.05 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -728,227,829.23 | -189,836,635.35 | -24,497,019.58 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,811,872,740.49 | 3,811,872,740.49 | 3,878,513,466.21 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,466,257,643.85 | 3,636,473,392.46 | 4,470,071,839.39 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 83,224,899.79 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 48,123,915.94 | -- |
无形资产摊销 | -- | 12,448,456.97 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 63,345,482.43 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 10,082,051.42 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 53,752,475.06 | -- |
投资损失 | -- | -35,355,461.21 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 20,404,285.02 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,106,466.23 | -- |
存货的减少 | -- | 105,555,030.85 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 46,628,881.61 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -225,526,562.22 | -- |
其他 | -- | -96,104,668.11 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 84,373,162.85 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,636,473,392.46 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 3,811,872,740.49 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -175,399,348.03 | -- |
备注 | |||
