现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 132,317,866.09 | 563,265,694.95 | 393,962,630.36 |
收到的税费返还 | -- | -- | 576,460.22 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 25,209,008.76 | 102,412,687.23 | 124,901,458.25 |
经营活动现金流入小计 | 157,526,874.85 | 665,678,382.18 | 519,440,548.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,502,635.89 | 301,540,842.58 | 239,371,870.97 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,037,298.67 | 50,875,648.41 | 38,606,229.08 |
支付的各项税费 | 62,622,288.68 | 195,279,945.13 | 142,497,567.74 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 36,967,769.27 | 286,884,686.61 | 207,719,464.95 |
经营活动现金流出小计 | 178,129,992.51 | 834,581,122.73 | 628,195,132.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | -20,603,117.66 | -168,902,740.55 | -108,754,583.91 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 553,515,507.66 | 29,046,377.73 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 304,408,132.80 | 304,408,132.80 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 13,000.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 246,219,760.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 857,936,640.46 | 579,674,270.53 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,976,820.00 | 36,697,141.73 | 34,486,129.57 |
投资支付的现金 | -- | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,976,820.00 | 41,697,141.73 | 39,486,129.57 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,976,820.00 | 816,239,498.73 | 540,188,140.96 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 211,372.55 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 8,895,278.60 | 173,000,000.00 | 173,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 103,404,772.76 | 88,825,297.87 | 3,886,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 112,511,423.91 | 261,825,297.87 | 176,886,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 14,050,000.00 | 367,900,000.00 | 242,600,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,500,696.40 | 712,418,836.22 | 705,990,547.36 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,258,779.85 | 90,181,584.55 | 75,068,835.72 |
筹资活动现金流出小计 | 26,809,476.25 | 1,170,500,420.77 | 1,023,659,383.08 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 85,701,947.66 | -908,675,122.90 | -846,773,383.08 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 218,743,314.19 | 480,081,678.91 | 480,081,678.91 |
期末现金及现金等价物余额 | 279,865,324.19 | 218,743,314.19 | 64,741,852.88 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 292,222,782.78 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 25,527,734.23 | -- |
无形资产摊销 | -- | 19,560,624.81 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 307,073.37 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -3,254.43 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -47,617,265.55 | -- |
投资损失 | -- | -6,266,332.89 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 62,375,471.13 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,199,307.30 | -- |
存货的减少 | -- | -3,695,229.69 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -85,696,895.43 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -532,891,587.12 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -168,902,740.55 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 218,743,314.19 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 480,081,678.91 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -261,338,364.72 | -- |
备注 | |||
