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简称:*ST广珠 代码:600382



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2021.06.30
2021.03.31
2020.12.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
124,731,474.30
68,012,981.46
640,740,257.05
收到的税费返还
--
--
--
收到其他与经营活动有关的现金
224,300.55
118,563.71
6,575,896.49
经营活动现金流入小计
124,955,774.85
68,131,545.17
647,316,153.54
购买商品、接受劳务支付的现金
102,304,717.20
250,659,384.87
246,307,119.48
支付给职工以及为职工支付的现金
5,438,810.33
1,709,618.38
8,669,386.89
支付的各项税费
157,809,568.81
49,642,886.53
147,210,597.70
支付其他与经营活动有关的现金
17,326,564.37
8,373,631.56
29,738,591.76
经营活动现金流出小计
282,879,660.71
310,385,521.34
431,925,695.83
经营活动产生的现金流量净额
-157,923,885.86
-242,253,976.17
215,390,457.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
46,300,000.00
185,909,467.40
2,101,035,086.13
取得投资收益收到的现金
92,360,776.65
79,383,768.95
431,274,515.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
--
--
69,902.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
307,682,683.98
11,000,000.00
--
投资活动现金流入小计
446,343,460.63
276,293,236.35
2,532,379,504.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
39,295,381.71
39,324,335.40
356,704.73
投资支付的现金
--
--
2,413,464,882.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
39,295,381.71
39,324,335.40
2,413,821,586.86
投资活动产生的现金流量净额
407,048,078.92
236,968,900.95
118,557,917.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
140,000,000.00
130,000,000.00
513,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
--
183,555.56
--
筹资活动现金流入小计
140,000,000.00
130,183,555.56
513,000,000.00
偿还债务支付的现金
216,400,000.00
123,100,000.00
670,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
20,528,723.73
11,291,160.05
196,197,645.81
支付其他与筹资活动有关的现金
53,186,264.30
424,528.30
3,032,841.40
筹资活动现金流出小计
290,114,988.03
134,815,688.35
870,130,487.21
筹资活动产生的现金流量净额
-150,114,988.03
-4,632,132.79
-357,130,487.21
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
78,337,356.86
78,337,356.86
101,519,469.09
期末现金及现金等价物余额
177,346,561.89
68,420,148.85
78,337,356.86
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
76,488,591.72
--
498,666,594.27
加:资产减值准备
52,754,715.03
--
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
2,911,880.02
--
6,498,782.48
无形资产摊销
256,458.53
--
512,788.26
长期待摊费用摊销
--
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
--
-42,789.04
固定资产报废损失
--
--
35,608.21
公允价值变动损失
--
--
--
财务费用
15,484,104.14
--
31,052,621.69
投资损失
-87,996,842.61
--
-490,335,426.64
递延所得税资产减少
-11,169,594.00
--
-38,375,606.89
递延所得税负债增加
--
--
--
存货的减少
-75,401,176.89
--
-105,459,495.94
经营性应收项目的减少
-48,242,829.73
--
57,324,664.24
经营性应付项目的增加
-83,009,192.07
--
91,337,256.57
其他
--
--
--
经营活动产生的现金流量净额2
-157,923,885.86
--
215,390,457.71
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
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一年内到期的可转换公司债券
--
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--
融资租入固定资产
--
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--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
177,346,561.89
--
78,337,356.86
减:现金的期初余额
78,337,356.86
--
101,519,469.09
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
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--
加:其他原因对现金的影响2
--
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--
现金及现金等价物净增加额
99,009,205.03
--
-23,182,112.23
备注