现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,629,413,051.93 | 12,155,207,044.94 | 10,050,459,273.57 |
收到的税费返还 | -- | 42,331,572.06 | 2,678,572.52 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 42,291,076.06 | 120,124,527.20 | 187,900,877.19 |
经营活动现金流入小计 | 1,671,704,127.99 | 12,317,663,144.20 | 10,241,038,723.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,811,850,481.33 | 12,348,166,151.06 | 10,682,610,253.50 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,222,330.35 | 74,352,006.93 | 52,151,692.65 |
支付的各项税费 | 8,313,830.60 | 99,581,353.11 | 79,704,581.46 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 23,201,663.12 | 183,645,939.17 | 543,346,071.72 |
经营活动现金流出小计 | 1,867,588,305.40 | 12,705,745,450.27 | 11,357,812,599.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | -195,884,177.41 | -388,082,306.07 | -1,116,773,876.05 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 33,110,519.12 | 137,863,502.97 | 58,500,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 23,718,517.80 | 94,469.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 16,791.50 | 5,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,747,183.95 | 15,435,746.00 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 70,000,000.00 | 36,483,382.59 |
投资活动现金流入小计 | 37,857,703.07 | 247,034,558.27 | 95,082,851.61 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,804,735.85 | 126,208,795.37 | 22,243,333.49 |
投资支付的现金 | 68,699,729.52 | 339,410,000.00 | 277,410,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 14,049,116.14 | 70,000,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 102,553,581.51 | 535,618,795.37 | 299,653,333.49 |
投资活动产生的现金流量净额 | -64,695,878.44 | -288,584,237.10 | -204,570,481.88 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,500,000.00 | 27,500,000.00 | 25,500,000.00 |
取得借款收到的现金 | 10,100,000.00 | 272,157,256.26 | 296,609,500.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,000,000.00 | 26,922,661.53 | 47,200.00 |
筹资活动现金流入小计 | 51,600,000.00 | 326,579,917.79 | 322,156,700.00 |
偿还债务支付的现金 | 120,100,000.00 | 350,165,000.00 | 313,430,500.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 558,208.32 | 27,503,159.38 | 21,617,783.04 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 313,299,626.23 | 60,000,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 120,658,208.32 | 690,967,785.61 | 395,048,283.04 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -69,058,208.32 | -364,387,867.82 | -72,891,583.04 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 649,971,976.77 | 1,681,955,347.32 | 1,681,955,347.32 |
期末现金及现金等价物余额 | 319,564,455.22 | 649,971,976.77 | 295,474,521.90 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 59,274,561.80 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,964,730.75 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 72,502,075.65 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,097,545.90 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 7,264,970.33 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 118,750.99 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 323,858.04 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 437,835.68 | -- |
财务费用 | -- | 8,934,922.06 | -- |
投资损失 | -- | -25,088,538.16 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -8,007,668.56 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -273,074,543.83 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -665,632,945.76 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 394,209,571.41 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -388,082,306.07 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 649,971,976.77 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,681,955,347.32 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -1,031,983,370.55 | -- |
备注 | |||
