报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,484,610,098.22 | 11,081,744,502.63 | 8,290,900,225.37 |
收到的税费返还 | 75,451.97 | 95,605,159.89 | 61,540,371.71 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 103,317,988.60 | 585,422,721.19 | 438,951,477.65 |
经营活动现金流入小计 | 2,588,003,538.79 | 11,762,772,383.71 | 8,791,392,074.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 537,442,483.20 | 2,220,813,008.80 | 1,673,751,645.21 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 893,044,967.29 | 3,423,696,920.53 | 2,493,233,342.06 |
支付的各项税费 | 429,200,640.42 | 2,004,601,727.10 | 1,538,711,584.55 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 126,995,218.74 | 578,901,369.14 | 372,365,394.73 |
经营活动现金流出小计 | 1,986,683,309.65 | 8,228,013,025.57 | 6,078,061,966.55 |
经营活动产生的现金流量净额 | 601,320,229.14 | 3,534,759,358.14 | 2,713,330,108.18 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,100,000,000.00 | 400,000,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 96,945.73 | 49,941,000.00 | 43,930,906.18 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 32,340.00 | 12,752,645.00 | 5,400.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,100,129,285.73 | 462,693,645.00 | 43,936,306.18 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,057,161,815.35 | 3,923,557,514.51 | 1,983,295,067.58 |
投资支付的现金 | 19,803,358.87 | 1,500,000,000.00 | 1,500,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 433,998.78 | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,076,965,174.22 | 5,423,991,513.29 | 3,483,295,067.58 |
投资活动产生的现金流量净额 | 23,164,111.51 | -4,961,297,868.29 | -3,439,358,761.40 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 12,000,000.00 | 3,499,999,994.96 | 3,499,999,994.96 |
取得借款收到的现金 | 1,448,322,733.86 | 3,660,636,106.78 | 3,183,636,106.78 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,460,322,733.86 | 7,160,636,101.74 | 6,683,636,101.74 |
偿还债务支付的现金 | 519,250,000.00 | 2,971,018,000.00 | 2,414,061,502.88 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 61,538,226.27 | 1,078,354,601.76 | 1,002,800,994.96 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 13,435,723.97 | 13,869,722.75 |
筹资活动现金流出小计 | 580,788,226.27 | 4,062,808,325.73 | 3,430,732,220.59 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 879,534,507.59 | 3,097,827,776.01 | 3,252,903,881.15 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,425,912,080.01 | 1,754,622,814.15 | 1,754,622,814.15 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,929,930,928.25 | 3,425,912,080.01 | 4,281,498,042.08 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 2,239,633,398.91 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 1,344,683.01 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 301,235,311.45 | -- |
无形资产摊销 | -- | 81,534,809.74 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,919,081.56 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 24,811,541.25 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 27,621.68 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 176,790,024.67 | -- |
投资损失 | -- | -213,627,887.49 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 26,388,822.42 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -95,716,597.80 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 543,062,680.78 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 456,198,786.18 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 3,534,759,358.14 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,425,912,080.01 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 1,754,622,814.15 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,671,289,265.86 | -- |
备注 |