简称：红豆股份 代码：600400
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,809,375,375.64 | 1,429,409,871.92 | 776,815,732.37 |
收到的税费返还 | 22,661,331.55 | 5,699,744.90 | 5,431,820.22 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15,122,405.38 | 6,905,719.69 | 3,999,547.97 |
经营活动现金流入小计 | 1,847,159,112.57 | 1,442,015,336.51 | 786,247,100.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,288,119,182.98 | 1,085,867,820.76 | 479,229,441.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 234,191,729.20 | 168,088,868.73 | 101,460,420.75 |
支付的各项税费 | 128,156,928.58 | 99,057,230.60 | 54,701,448.56 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 140,731,692.41 | 35,869,559.20 | 67,268,819.20 |
经营活动现金流出小计 | 1,791,199,533.17 | 1,388,883,479.29 | 702,660,129.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | 55,959,579.40 | 53,131,857.22 | 83,586,970.79 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,270,150,000.00 | 1,275,375,100.00 | 600,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 47,649,819.50 | 47,513,208.00 | 32,894,710.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,203,591.33 | 497,588.36 | 132,500.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,323,003,410.83 | 1,323,385,896.36 | 633,027,210.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46,335,481.58 | 30,605,172.66 | 16,279,838.19 |
投资支付的现金 | 841,597,981.33 | 806,633,433.33 | 500,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 887,933,462.91 | 837,238,605.99 | 516,279,838.19 |
投资活动产生的现金流量净额 | 435,069,947.92 | 486,147,290.37 | 116,747,371.82 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 |
取得借款收到的现金 | 240,000,000.00 | 240,000,000.00 | 40,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 242,800,000.00 | 242,800,000.00 | 42,800,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 654,456,838.60 | 460,000,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 134,935,080.90 | 132,664,100.18 | 7,382,421.36 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 220,849,134.31 | 132,248,068.95 | 73,164,632.27 |
筹资活动现金流出小计 | 1,010,241,053.81 | 724,912,169.13 | 80,547,053.63 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -767,441,053.81 | -482,112,169.13 | -37,747,053.63 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,096,291,296.25 | 1,096,291,296.25 | 1,096,291,296.25 |
期末现金及现金等价物余额 | 819,873,585.61 | 1,153,464,663.33 | 1,258,885,066.29 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 119,434,826.85 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 23,077,852.57 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | -- | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,732,210.56 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 35,018,720.09 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 55,944.57 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 455,185.95 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,228,968.54 | -- |
财务费用 | -- | 11,162,807.19 | -- |
投资损失 | -- | -41,108,957.07 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,112,650.18 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 307,242.14 | -- |
存货的减少 | -- | 19,234,395.13 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -66,921,589.03 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -63,004,849.05 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 53,131,857.22 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,153,464,663.33 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,096,291,296.25 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 57,173,367.08 | -- |
备注 | |||
