简称：红豆股份 代码：600400
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,304,007,669.84 | 1,474,577,775.72 | 992,651,915.23 |
收到的税费返还 | 38,098,819.99 | 37,861,113.69 | 22,243,112.87 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 19,521,840.67 | 13,196,746.82 | 10,039,995.99 |
经营活动现金流入小计 | 2,361,628,330.50 | 1,525,635,636.23 | 1,024,935,024.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,656,383,976.61 | 1,178,480,995.59 | 837,170,647.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 379,924,756.62 | 222,505,457.58 | 193,537,763.80 |
支付的各项税费 | 109,634,061.50 | 105,352,963.79 | 71,402,112.67 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 213,083,041.55 | 224,138,728.33 | 87,914,705.31 |
经营活动现金流出小计 | 2,359,025,836.28 | 1,730,478,145.29 | 1,190,025,229.24 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,602,494.22 | -204,842,509.06 | -165,090,205.15 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 470,021,108.35 | 210,210,756.57 | 159,546,055.57 |
取得投资收益收到的现金 | 54,165,791.62 | 87,620,795.65 | 52,380,795.65 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,084,324.04 | 382,233.81 | 983,546.37 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 525,271,224.01 | 298,213,786.03 | 212,910,397.59 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36,059,353.27 | 107,113,031.69 | 48,473,782.92 |
投资支付的现金 | 234,966,667.00 | 89,846,667.00 | 108,846,667.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 717,198.42 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 271,743,218.69 | 196,959,698.69 | 157,320,449.92 |
投资活动产生的现金流量净额 | 253,528,005.32 | 101,254,087.34 | 55,589,947.67 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 506,000,000.00 | 360,000,000.00 | 360,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 506,000,000.00 | 360,000,000.00 | 360,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 140,543,161.40 | 85,543,161.40 | 85,543,161.40 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 320,894,585.40 | 310,355,224.90 | 306,216,950.12 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 378,239,080.25 | 201,552,951.38 | 201,552,951.38 |
筹资活动现金流出小计 | 839,676,827.05 | 597,451,337.68 | 593,313,062.90 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -333,676,827.05 | -237,451,337.68 | -233,313,062.90 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,012,268,575.83 | 1,012,268,575.83 | 1,012,268,575.83 |
期末现金及现金等价物余额 | 934,616,230.00 | 671,225,820.60 | 669,451,917.43 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 79,807,421.38 | -- | 77,363,743.08 |
加：资产减值准备 | 20,172,088.50 | -- | 891,761.46 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 32,571,847.86 | -- | 16,291,796.45 |
无形资产摊销 | 8,049,727.86 | -- | 4,024,863.94 |
长期待摊费用摊销 | 36,195,638.51 | -- | 20,939,222.28 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -190,898.13 | -- | -132,800.28 |
固定资产报废损失 | 1,062,979.10 | -- | 791,280.24 |
公允价值变动损失 | -1,804,006.67 | -- | -1,312,833.69 |
财务费用 | 22,389,299.91 | -- | 5,331,182.10 |
投资损失 | -79,801,638.98 | -- | -33,244,625.11 |
递延所得税资产减少 | 1,520,272.82 | -- | 3,129,149.45 |
递延所得税负债增加 | -540,777.55 | -- | 19,330.13 |
存货的减少 | -2,574,923.54 | -- | -12,711,605.38 |
经营性应收项目的减少 | -217,556,765.00 | -- | -139,216,466.84 |
经营性应付项目的增加 | -3,890,388.78 | -- | -126,125,495.63 |
其他 | -- | -- | 18,835,830.00 |
经营活动产生的现金流量净额2 | 2,602,494.22 | -- | -165,090,205.15 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 934,616,230.00 | -- | 669,451,917.43 |
减：现金的期初余额 | 1,012,268,575.83 | -- | 1,012,268,575.83 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -77,652,345.83 | -- | -342,816,658.40 |
备注 | 使用权资产摊销调入其他 | ||
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