简称：ST 大 有 代码：600403
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,912,099,359.12 | 5,481,219,052.98 | 4,011,831,209.13 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,176,997,820.74 | 3,085,965,643.92 | 2,872,393,638.76 |
经营活动现金流入小计 | 12,089,097,179.86 | 8,567,184,696.90 | 6,884,224,847.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,242,642,628.04 | 1,064,076,103.82 | 749,139,189.73 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,267,904,248.05 | 1,651,921,951.32 | 1,599,886,044.86 |
支付的各项税费 | 1,314,097,020.92 | 972,287,154.02 | 608,922,037.25 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 523,742,227.74 | 366,565,505.02 | 329,152,900.95 |
经营活动现金流出小计 | 6,348,386,124.75 | 4,054,850,714.18 | 3,287,100,172.79 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,740,711,055.11 | 4,512,333,982.72 | 3,597,124,675.10 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 40,348,277.96 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,952,299.04 | 118,327.79 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,947,995.57 | 3,959,223.41 |
投资活动现金流入小计 | 53,300,577.00 | 10,566,323.36 | 7,459,223.41 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 795,497,730.88 | 233,851,706.66 | 116,632,716.05 |
投资支付的现金 | -- | 941,568,900.00 | 941,568,900.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 941,568,900.00 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 12,993,831.85 | 10,388,730.15 |
投资活动现金流出小计 | 1,737,066,630.88 | 1,188,414,438.51 | 1,068,590,346.20 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,683,766,053.88 | -1,177,848,115.15 | -1,061,131,122.79 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 19,610,000.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 6,308,392,808.34 | 5,667,000,000.00 | 4,895,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 967,000,000.00 | 61,800,000.00 | 61,800,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 7,295,002,808.34 | 5,728,800,000.00 | 4,956,800,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 5,281,999,475.04 | 6,257,755,032.89 | 5,492,755,032.89 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 227,833,383.58 | 202,944,334.37 | 90,167,806.52 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,428,795,278.26 | 2,106,166,747.07 | 2,011,516,970.95 |
筹资活动现金流出小计 | 10,938,628,136.88 | 8,566,866,114.33 | 7,594,439,810.36 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,643,625,328.54 | -2,838,066,114.33 | -2,637,639,810.36 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,679,482,129.54 | 2,611,612,206.86 | 2,611,612,206.86 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,092,801,802.23 | 3,108,031,960.10 | 2,509,965,948.81 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 1,415,494,132.10 | -- | 248,983,482.22 |
加：资产减值准备 | 40,695,337.64 | -- | -2,017,698.88 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 872,104,393.24 | -- | 379,892,582.70 |
无形资产摊销 | 97,179,032.91 | -- | 17,004,934.08 |
长期待摊费用摊销 | 1,369,707.15 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -18,182,604.31 | -- | -6,022,540.07 |
固定资产报废损失 | 7,095,211.10 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | 391,519,905.50 | -- | 109,045,182.15 |
投资损失 | -19,169,868.87 | -- | -7,889,594.97 |
递延所得税资产减少 | -263,260,467.66 | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | 38,145,358.26 | -- | 36,875,046.90 |
经营性应收项目的减少 | 2,744,805,165.80 | -- | 2,601,370,750.42 |
经营性应付项目的增加 | 212,286,638.39 | -- | 217,138,619.45 |
其他 | 36,627,121.96 | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | 5,740,711,055.11 | -- | 3,597,124,675.10 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 3,092,801,802.23 | -- | 2,509,965,948.81 |
减：现金的期初余额 | 2,679,482,129.54 | -- | 2,611,612,206.86 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | 413,319,672.69 | -- | -101,646,258.05 |
备注 | 专项储备的增加调入其他 | ||
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