简称：大有能源 代码：600403
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,194,652,325.64 | 2,942,420,705.79 | 1,386,227,498.00 |
收到的税费返还 | 263,316.23 | 191,131.49 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 745,591,475.80 | 654,413,224.78 | 71,501,336.41 |
经营活动现金流入小计 | 4,940,507,117.67 | 3,597,025,062.06 | 1,457,728,834.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,342,845,309.79 | 852,880,010.80 | 765,422,290.90 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,021,395,900.82 | 720,705,190.70 | 376,253,660.82 |
支付的各项税费 | 474,126,183.00 | 326,717,475.50 | 163,288,997.06 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 83,803,004.89 | 41,797,025.23 | 17,431,239.05 |
经营活动现金流出小计 | 2,922,170,398.50 | 1,942,099,702.23 | 1,322,396,187.83 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,018,336,719.17 | 1,654,925,359.83 | 135,332,646.58 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 2,026,879.04 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 2,026,879.04 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 195,661,100.10 | 74,007,030.49 | 10,161,022.56 |
投资支付的现金 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 220,661,100.10 | 99,007,030.49 | 35,161,022.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | -220,661,100.10 | -96,980,151.45 | -35,161,022.56 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,727,000,000.00 | 2,317,000,000.00 | 977,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,656,411,006.66 | 856,001,407.67 | 784,799,691.06 |
筹资活动现金流入小计 | 4,383,411,006.66 | 3,173,001,407.67 | 1,761,799,691.06 |
偿还债务支付的现金 | 2,992,000,000.00 | 2,617,000,000.00 | 1,277,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 163,269,646.05 | 111,505,595.96 | 58,401,570.41 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,388,524,690.00 | 749,349,820.00 | 36,033,099.76 |
筹资活动现金流出小计 | 4,543,794,336.05 | 3,477,855,415.96 | 1,371,434,670.17 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -160,383,329.39 | -304,854,008.29 | 390,365,020.89 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 5,110,491,932.07 | 5,110,491,932.07 | 5,110,491,932.07 |
期末现金及现金等价物余额 | 6,747,784,221.75 | 6,363,583,132.16 | 5,601,028,576.98 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 90,390,840.56 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 430,572,649.15 | -- |
无形资产摊销 | -- | 17,021,643.92 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,026,879.04 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 104,245,044.89 | -- |
投资损失 | -- | -2,675,541.19 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 71,892,941.12 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -109,114,751.99 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -166,688,562.79 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,198,517,077.57 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,654,925,359.83 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 6,363,583,132.16 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 5,110,491,932.07 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,253,091,200.09 | -- |
备注 | |||
违法和不良信息举报电话：010-85650899 传真：010-85650844 邮箱：yhts@staff.hexun.com
Copyright©和讯网 北京和讯在线信息咨询服务有限公司 All Rights Reserved 版权所有 复制必究 京ICP备10021077号
Copyright©和讯网 北京和讯在线信息咨询服务有限公司 All Rights Reserved 版权所有 复制必究 京ICP备10021077号
