简称：现代制药 代码：600420
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,009,851,969.33 | 4,842,415,108.23 | 2,180,824,923.38 |
收到的税费返还 | 133,217,545.60 | 81,939,839.53 | 30,207,177.12 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,002,502,641.57 | 761,572,144.04 | 53,654,856.58 |
经营活动现金流入小计 | 9,145,572,156.50 | 5,685,927,091.80 | 2,264,686,957.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,601,771,921.06 | 2,408,072,351.64 | 1,236,891,762.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,039,351,089.18 | 707,912,153.58 | 419,010,440.71 |
支付的各项税费 | 653,372,395.74 | 475,632,480.31 | 291,229,761.45 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,629,960,662.11 | 1,614,678,496.33 | 654,262,663.30 |
经营活动现金流出小计 | 7,924,456,068.09 | 5,206,295,481.86 | 2,601,394,628.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,221,116,088.41 | 479,631,609.94 | -336,707,670.92 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,991,738.76 | 479,798.04 | 479,798.04 |
取得投资收益收到的现金 | 2,406,322.51 | 547,035.16 | 547,035.16 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 24,697,032.79 | 23,442,095.79 | 44,559.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 106,015.91 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 29,201,109.97 | 24,468,928.99 | 1,071,392.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 228,980,303.87 | 119,889,897.82 | 44,682,728.78 |
投资支付的现金 | 210,000,000.00 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 438,980,303.87 | 319,889,897.82 | 244,682,728.78 |
投资活动产生的现金流量净额 | -409,779,193.90 | -295,420,968.83 | -243,611,336.58 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,908,000,000.00 | 2,248,000,000.00 | 1,258,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 246,981,288.76 | 252,371,438.05 | 5,030,428.86 |
筹资活动现金流入小计 | 3,154,981,288.76 | 2,500,371,438.05 | 1,263,030,428.86 |
偿还债务支付的现金 | 3,177,275,993.53 | 2,407,540,000.00 | 636,661,570.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 323,588,879.13 | 221,092,141.90 | 47,276,411.12 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,231,320,629.43 | 1,125,582,310.42 | 1,043,230,067.22 |
筹资活动现金流出小计 | 4,732,185,502.09 | 3,754,214,452.32 | 1,727,168,048.34 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,577,204,213.33 | -1,253,843,014.27 | -464,137,619.48 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 4,160,491,725.22 | 4,160,491,725.22 | 4,160,491,725.22 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,385,443,540.76 | 3,098,057,116.53 | 3,117,083,556.78 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 427,914,866.04 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 15,734,456.84 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 343,456,170.75 | -- |
无形资产摊销 | -- | 14,911,294.14 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,318,799.18 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 23,354,885.78 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 224,983.28 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 69,736,974.10 | -- |
投资损失 | -- | 11,301,307.94 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -796,379.30 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -653,175.36 | -- |
存货的减少 | -- | -268,841,614.90 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -834,741,515.36 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 615,048,596.72 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 479,631,609.94 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,098,057,116.53 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 4,160,491,725.22 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -1,062,434,608.69 | -- |
备注 | |||
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