现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,413,580.33 | 85,090,992.18 | 60,271,287.92 |
收到的税费返还 | -- | 204,090.86 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,398,507.80 | 2,956,945.48 | 7,091,914.15 |
经营活动现金流入小计 | 34,812,088.13 | 88,252,028.52 | 67,363,202.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,492,764.96 | 76,896,965.53 | 57,546,869.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,525,087.41 | 21,063,553.16 | 15,832,707.24 |
支付的各项税费 | 3,226,784.05 | 5,479,552.02 | 4,311,498.86 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,957,496.89 | 9,562,334.20 | 8,190,558.81 |
经营活动现金流出小计 | 37,202,133.31 | 113,002,404.91 | 85,881,634.79 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,390,045.18 | -24,750,376.39 | -18,518,432.72 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 161,238.70 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 161,238.70 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 165,000.00 | 2,093,962.49 | 869,351.00 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 165,000.00 | 2,093,962.49 | 869,351.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,761.30 | -2,093,962.49 | -869,351.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 3,000,000.00 | 14,000,000.00 | 5,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,500,000.00 | 20,500,000.00 | 18,500,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 6,500,000.00 | 34,500,000.00 | 23,500,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 3,000,000.00 | 14,000,000.00 | 5,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 136,350.88 | 3,546,882.49 | 3,366,623.62 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,714,596.50 | 1,885,106.17 |
筹资活动现金流出小计 | 3,136,350.88 | 20,261,478.99 | 10,251,729.79 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,363,649.12 | 14,238,521.01 | 13,248,270.21 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,704,392.81 | 16,310,210.50 | 16,310,210.50 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,674,235.45 | 3,704,392.81 | 10,170,696.99 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -6,148,445.36 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 232,789.15 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2,957,609.68 | -- |
无形资产摊销 | -- | 219,999.96 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -83,945.01 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,030,045.02 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,798,993.08 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -32,295.24 | -- |
存货的减少 | -- | 2,973,242.68 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -27,418,865.46 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -333,741.56 | -- |
其他 | -- | 197,613.88 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -24,750,376.39 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,704,392.81 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 16,310,210.50 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -12,605,817.69 | -- |
备注 | |||
