股票/基金 实时行情 股吧

简称:ST华嵘 代码:600421



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2020.09.30
2020.06.30
2020.03.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
77,660,337.94
45,334,363.18
16,156,587.25
收到的税费返还
--
--
--
收到其他与经营活动有关的现金
12,274,106.49
9,916,083.77
1,964,730.65
经营活动现金流入小计
89,934,444.43
55,250,446.95
18,121,317.90
购买商品、接受劳务支付的现金
70,859,095.59
44,390,909.53
15,991,962.46
支付给职工以及为职工支付的现金
11,309,122.85
6,720,945.36
3,403,985.18
支付的各项税费
10,082,236.31
7,197,140.89
5,485,007.96
支付其他与经营活动有关的现金
23,261,937.71
22,757,296.74
14,714,592.23
经营活动现金流出小计
115,512,392.46
81,066,292.52
39,595,547.83
经营活动产生的现金流量净额
-25,577,948.03
-25,815,845.57
-21,474,229.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--
--
--
取得投资收益收到的现金
--
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
--
--
--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
3,801,491.09
3,801,491.09
--
投资活动现金流入小计
3,801,491.09
3,801,491.09
--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
2,058,636.56
149,380.52
--
投资支付的现金
--
--
--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
45,646.77
--
--
投资活动现金流出小计
2,104,283.33
149,380.52
--
投资活动产生的现金流量净额
1,697,207.76
3,652,110.57
--
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
2,000,000.00
2,000,000.00
--
收到其他与筹资活动有关的现金
5,500,000.00
2,000,000.00
--
筹资活动现金流入小计
7,500,000.00
4,000,000.00
--
偿还债务支付的现金
--
--
--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
--
--
--
支付其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流出小计
--
--
--
筹资活动产生的现金流量净额
7,500,000.00
4,000,000.00
--
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
25,622,075.15
25,622,075.15
25,622,075.15
期末现金及现金等价物余额
9,241,334.88
7,458,340.15
4,147,845.22
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
1,279,243.70
--
加:资产减值准备
--
--
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
1,335,366.67
--
无形资产摊销
--
342,822.06
--
长期待摊费用摊销
--
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
--
--
固定资产报废损失
--
--
--
公允价值变动损失
--
--
--
财务费用
--
--
--
投资损失
--
--
--
递延所得税资产减少
--
--
--
递延所得税负债增加
--
-63,011.01
--
存货的减少
--
-2,476,825.95
--
经营性应收项目的减少
--
-12,962,517.04
--
经营性应付项目的增加
--
-13,270,924.00
--
其他
--
--
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
-25,815,845.57
--
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
--
--
融资租入固定资产
--
--
--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
7,458,340.15
--
减:现金的期初余额
--
25,622,075.15
--
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
--
--
加:其他原因对现金的影响2
--
--
--
现金及现金等价物净增加额
--
-18,163,735.00
--
备注