报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,925,587.87 | 93,585,058.73 | 63,515,319.96 |
收到的税费返还 | -- | 99,709.28 | 99,709.28 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,420,416.58 | 14,612,973.85 | 10,632,367.57 |
经营活动现金流入小计 | 30,346,004.45 | 108,297,741.86 | 74,247,396.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,979,614.72 | 65,898,632.74 | 47,809,556.18 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,550,652.47 | 10,919,013.93 | 6,882,227.80 |
支付的各项税费 | 1,211,337.52 | 4,461,832.23 | 2,944,346.84 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,246,794.38 | 2,569,488.64 | 1,897,261.77 |
经营活动现金流出小计 | 17,988,399.09 | 83,848,967.54 | 59,533,392.59 |
经营活动产生的现金流量净额 | 12,357,605.36 | 24,448,774.32 | 14,714,004.22 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,251,462.18 | 5,964,757.25 | 5,331,148.06 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 321,769.00 | 321,769.00 |
投资活动现金流出小计 | 4,251,462.18 | 6,286,526.25 | 5,652,917.06 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,251,462.18 | -6,286,526.25 | -5,652,917.06 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 380,481,071.81 | 362,308,726.33 | 362,308,726.33 |
期末现金及现金等价物余额 | 388,587,214.99 | 380,481,071.81 | 371,375,569.40 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 15,856,323.12 | -- |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 7,449,424.74 | -- |
无形资产摊销 | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 284,751.33 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -3,686,205.80 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -5,984,827.13 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 10,457,629.87 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 24,448,774.32 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 380,481,071.81 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 362,308,726.33 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 18,172,345.48 | -- |
备注 |