现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,476,741,353.25 | 7,229,608,709.07 | 5,351,004,830.79 |
收到的税费返还 | -- | -- | 10,122,069.67 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,890,254.00 | 90,827,100.69 | 66,939,941.84 |
经营活动现金流入小计 | 1,479,631,607.25 | 7,320,435,809.76 | 5,428,066,842.30 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,794,600,983.34 | 5,588,317,198.22 | 4,247,759,505.33 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 131,713,492.15 | 465,379,524.90 | 354,423,227.13 |
支付的各项税费 | 61,965,030.67 | 268,935,494.19 | 222,749,551.21 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 75,507,016.05 | 211,215,661.54 | 118,209,856.20 |
经营活动现金流出小计 | 2,063,786,522.21 | 6,533,847,878.85 | 4,943,142,139.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | -584,154,914.96 | 786,587,930.91 | 484,924,702.43 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 11,162,100.00 | 21,162,100.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 27,000,000.00 | 17,000,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,153,216.00 | 3,684,380.00 | 3,684,380.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 668,473,127.28 | 460,092,800.00 | 83,191,650.50 |
投资活动现金流入小计 | 672,626,343.28 | 501,939,280.00 | 125,038,130.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 188,361,096.59 | 260,357,414.12 | 111,902,891.08 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 520,000,000.00 | 848,043,100.00 | 413,745,887.78 |
投资活动现金流出小计 | 708,361,096.59 | 1,108,400,514.12 | 525,648,778.86 |
投资活动产生的现金流量净额 | -35,734,753.31 | -606,461,234.12 | -400,610,648.36 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 101,335,800.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 839,657,528.49 | 1,037,859,632.12 | 1,182,953,025.16 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,558,500.00 | 1,030,859,927.40 | 235,426,500.00 |
筹资活动现金流入小计 | 845,216,028.49 | 2,170,055,359.52 | 1,418,379,525.16 |
偿还债务支付的现金 | 350,764,874.98 | 969,031,384.14 | 990,276,542.03 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,809,258.09 | 252,283,629.79 | 241,777,294.49 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,961,922.03 | 965,475,730.63 | 201,491,700.00 |
筹资活动现金流出小计 | 364,536,055.10 | 2,186,790,744.56 | 1,433,545,536.52 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 480,679,973.39 | -16,735,385.04 | -15,166,011.36 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 866,386,257.46 | 698,483,325.83 | 698,483,325.83 |
期末现金及现金等价物余额 | 727,334,999.66 | 866,386,257.46 | 764,273,036.40 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 473,821,652.04 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -4,016,246.71 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 256,824,005.02 | -- |
无形资产摊销 | -- | 15,379,026.56 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 9,041,161.76 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,615,926.18 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,896,320.01 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 14,478,295.30 | -- |
投资损失 | -- | -28,832,749.63 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 8,048,243.05 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -80,154.57 | -- |
存货的减少 | -- | -252,743,326.54 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 162,547,182.03 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 97,897,762.21 | -- |
其他 | -- | 21,977,900.65 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 786,587,930.91 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 866,386,257.46 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 698,483,325.83 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 167,902,931.63 | -- |
备注 | |||
