简称：通威股份 代码：600438
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,533,317,822.08 | 39,876,363,142.04 | 24,493,457,034.61 |
收到的税费返还 | 590,036,800.90 | 543,738,511.02 | 185,091,921.92 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,174,476,733.25 | 900,856,438.45 | 691,904,221.97 |
经营活动现金流入小计 | 58,297,831,356.23 | 41,320,958,091.51 | 25,370,453,178.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,658,781,109.98 | 33,549,267,928.55 | 19,777,971,475.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,196,053,127.99 | 2,278,277,705.28 | 1,606,096,016.47 |
支付的各项税费 | 1,796,494,444.14 | 1,367,188,866.24 | 540,878,853.70 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,028,228,797.40 | 564,441,615.86 | 365,267,120.56 |
经营活动现金流出小计 | 50,679,557,479.51 | 37,759,176,115.93 | 22,290,213,466.27 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,618,273,876.72 | 3,561,781,975.58 | 3,080,239,712.23 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 4,833,376,932.32 | 4,632,014,477.11 | 3,330,162,698.53 |
取得投资收益收到的现金 | 123,201,544.94 | 117,160,918.52 | 103,940,026.88 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 123,667,405.09 | 9,761,602.67 | 3,394,136.64 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,225,758.29 | 1,423,800.00 | 1,423,800.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 467,644,949.90 | 291,041,877.04 | 269,298,814.39 |
投资活动现金流入小计 | 5,549,116,590.54 | 5,051,402,675.34 | 3,708,219,476.44 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,975,125,087.15 | 7,133,454,465.16 | 3,789,822,862.27 |
投资支付的现金 | 3,398,650,423.15 | 3,939,449,932.09 | 2,805,750,102.02 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,259,384,961.47 | 112,160,649.74 | 89,437,613.74 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 506,985,472.09 | 374,577,533.43 | 367,687,674.02 |
投资活动现金流出小计 | 19,140,145,943.86 | 11,559,642,580.42 | 7,052,698,252.05 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,591,029,353.32 | -6,508,239,905.08 | -3,344,478,775.61 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 2,731,415,000.00 | 1,911,800,000.00 | 1,020,200,000.00 |
取得借款收到的现金 | 13,172,158,951.98 | 4,399,587,092.16 | 2,268,717,092.16 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 343,181,178.57 | 207,191,860.55 | 207,191,860.55 |
筹资活动现金流入小计 | 16,246,755,130.55 | 6,518,578,952.71 | 3,496,108,952.71 |
偿还债务支付的现金 | 9,310,054,630.44 | 4,565,029,213.52 | 2,831,075,738.32 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,726,682,632.19 | 1,419,421,927.64 | 1,284,789,268.59 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,308,373,440.84 | 1,281,873,972.74 | 874,526,934.96 |
筹资活动现金流出小计 | 13,345,110,703.47 | 7,266,325,113.90 | 4,990,391,941.87 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,901,644,427.08 | -747,746,161.19 | -1,494,282,989.16 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 5,986,042,619.46 | 5,986,042,619.46 | 5,986,042,619.46 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,903,078,719.63 | 2,293,105,383.98 | 4,223,255,510.12 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 8,742,219,670.84 | -- | 3,148,257,288.18 |
加：资产减值准备 | 129,121,084.08 | -- | 928,911.71 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,620,056,128.68 | -- | 1,210,483,196.40 |
无形资产摊销 | 92,013,927.02 | -- | 39,787,814.56 |
长期待摊费用摊销 | 103,368,124.71 | -- | 20,670,923.64 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 78,230,632.51 | -- | 143,129,977.25 |
固定资产报废损失 | 451,689,041.34 | -- | 52,487,100.21 |
公允价值变动损失 | -5,754,600.46 | -- | -- |
财务费用 | 704,955,202.62 | -- | 281,754,901.51 |
投资损失 | -42,536,586.67 | -- | -35,563,549.98 |
递延所得税资产减少 | -171,807,171.48 | -- | -34,087,608.26 |
递延所得税负债增加 | 250,771,102.49 | -- | -4,556,417.10 |
存货的减少 | -2,796,868,142.01 | -- | -1,856,029,497.53 |
经营性应收项目的减少 | -7,394,759,888.49 | -- | 230,070,108.82 |
经营性应付项目的增加 | 4,297,349,286.08 | -- | -345,168,089.37 |
其他 | -- | -- | 194,917,019.34 |
经营活动产生的现金流量净额2 | 7,618,273,876.72 | -- | 3,080,239,712.23 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 2,903,078,719.63 | -- | 4,223,255,510.12 |
减：现金的期初余额 | 5,986,042,619.46 | -- | 5,986,042,619.46 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -3,082,963,899.83 | -- | -1,762,787,109.34 |
备注 | 使用权资产摊销调入其他 | ||
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