简称：瑞贝卡 代码：600439
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 883,399,140.40 | 537,325,272.66 | 291,687,800.22 |
收到的税费返还 | 4,069,245.79 | 2,772,434.56 | 802,945.80 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15,717,075.70 | 13,734,884.31 | 14,998,416.69 |
经营活动现金流入小计 | 903,185,461.89 | 553,832,591.53 | 307,489,162.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 367,026,518.30 | 258,610,360.81 | 173,779,973.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 366,760,011.46 | 230,645,773.40 | 121,746,509.54 |
支付的各项税费 | 43,347,750.23 | 29,654,948.61 | 14,858,889.47 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 92,689,817.47 | 49,753,288.25 | 45,015,016.86 |
经营活动现金流出小计 | 869,824,097.46 | 568,664,371.07 | 355,400,388.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | 33,361,364.43 | -14,831,779.54 | -47,911,226.23 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 4,910,651.91 | 4,910,651.91 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 137,549.66 | 62,746.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 5,048,201.57 | 4,973,397.91 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,462,791.69 | 3,343,231.62 | 3,870,377.12 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 6,462,791.69 | 3,343,231.62 | 3,870,377.12 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,414,590.12 | 1,630,166.29 | -3,870,377.12 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,037,401,759.53 | 903,099,377.13 | 499,312,397.56 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,037,401,759.53 | 903,099,377.13 | 499,312,397.56 |
偿还债务支付的现金 | 986,007,266.18 | 820,759,261.56 | 442,234,774.06 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 94,651,407.18 | 36,877,773.61 | 19,990,392.27 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,080,658,673.36 | 857,637,035.17 | 462,225,166.33 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -43,256,913.83 | 45,462,341.96 | 37,087,231.23 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 450,288,757.26 | 450,288,757.26 | 450,288,757.26 |
期末现金及现金等价物余额 | 432,690,105.82 | 480,637,149.90 | 439,352,343.34 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 16,901,575.23 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 2,799,918.78 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 16,373,699.52 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,122,461.98 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,678,278.08 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 82,293.87 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,589,741.64 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,136,743.88 | -- |
存货的减少 | -- | -30,731,408.80 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -13,050,902.31 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -12,281,210.37 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -14,831,779.54 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 480,637,149.90 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 450,288,757.26 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 30,348,392.64 | -- |
备注 | |||
