现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 136,596,751.07 | 796,353,570.72 | 652,985,749.72 |
收到的税费返还 | -- | 10,485,556.50 | 10,485,556.50 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,062,737.57 | 12,841,187.75 | 18,916,940.20 |
经营活动现金流入小计 | 140,659,488.64 | 819,680,314.97 | 682,388,246.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 124,154,164.40 | 619,799,328.43 | 464,665,781.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,525,924.95 | 97,594,313.67 | 65,774,782.61 |
支付的各项税费 | 14,568,640.44 | 57,337,442.12 | 47,410,283.53 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,901,573.28 | 30,391,424.16 | 17,057,867.16 |
经营活动现金流出小计 | 168,150,303.07 | 805,122,508.38 | 594,908,714.75 |
经营活动产生的现金流量净额 | -27,490,814.43 | 14,557,806.59 | 87,479,531.67 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 356,000,000.00 | 246,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 350,000.00 | 6,572,500.00 | 4,276,250.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 41,542.10 | 694.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 350,000.00 | 362,614,042.10 | 250,276,944.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 468,001.00 | 3,664,788.96 | 3,351,927.96 |
投资支付的现金 | 100,000,000.00 | 214,000,000.00 | 204,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 100,468,001.00 | 217,664,788.96 | 207,351,927.96 |
投资活动产生的现金流量净额 | -100,118,001.00 | 144,949,253.14 | 42,925,016.05 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 720,434.40 | 6,737,044.80 | 5,052,783.60 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 19,034,851.16 | 19,034,851.16 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 720,434.40 | 25,771,895.96 | 24,087,634.76 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -720,434.40 | -25,771,895.96 | -24,087,634.76 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 235,826,337.61 | 102,091,173.84 | 102,091,173.84 |
期末现金及现金等价物余额 | 107,497,087.78 | 235,826,337.61 | 208,408,086.80 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 41,234,428.05 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 3,050,922.61 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 11,122,066.33 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,052,176.97 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 997,945.61 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 669.18 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -6,656,599.80 | -- |
投资损失 | -- | -10,979.31 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -15,358,115.83 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 432,079.14 | -- |
存货的减少 | -- | 33,705,589.05 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 50,034,162.08 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -105,010,620.98 | -- |
其他 | -- | -234,232.04 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 14,557,806.59 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 235,826,337.61 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 102,091,173.84 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 133,735,163.77 | -- |
备注 | |||
