报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 758,217,479.01 | 3,382,448,036.92 | 2,920,193,099.55 |
收到的税费返还 | 52,771,548.04 | 305,305,370.87 | 258,529,173.70 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 20,984,893.46 | 73,112,177.97 | -17,184,835.93 |
经营活动现金流入小计 | 831,973,920.51 | 3,760,865,585.76 | 3,161,537,437.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 630,102,998.27 | 3,166,833,443.21 | 2,616,556,864.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,529,942.96 | 315,794,477.52 | 234,022,781.34 |
支付的各项税费 | 5,951,858.72 | 39,942,168.50 | 33,735,594.66 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,671,748.05 | 78,908,189.78 | 99,459,075.62 |
经营活动现金流出小计 | 717,256,548.00 | 3,601,478,279.01 | 2,983,774,316.45 |
经营活动产生的现金流量净额 | 114,717,372.51 | 159,387,306.75 | 177,763,120.87 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,000.00 | 1,470,517.84 | 208,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 9,000.00 | 1,470,517.84 | 208,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,394,809.41 | 235,867,437.68 | 195,089,842.06 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 29,394,809.41 | 235,867,437.68 | 195,089,842.06 |
投资活动产生的现金流量净额 | -29,385,809.41 | -234,396,919.84 | -194,881,842.06 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 430,620,000.00 | 1,612,521,062.05 | 1,268,283,062.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 901,501.63 | 243,214,597.00 | 1,674,255.91 |
筹资活动现金流入小计 | 431,521,501.63 | 1,855,735,659.05 | 1,269,957,317.91 |
偿还债务支付的现金 | 461,337,938.54 | 1,466,812,095.71 | 1,048,425,661.37 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,818,084.23 | 74,795,699.62 | 55,644,015.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,019,599.26 | 212,868,185.65 | 10,476,151.58 |
筹资活动现金流出小计 | 483,175,622.03 | 1,754,475,980.98 | 1,114,545,827.95 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -51,654,120.40 | 101,259,678.07 | 155,411,489.96 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 143,707,748.69 | 114,791,482.02 | 114,791,482.02 |
期末现金及现金等价物余额 | 177,385,191.39 | 151,359,628.33 | 253,084,250.79 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -86,420,103.77 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 83,276,300.12 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 105,189,228.57 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,001,577.70 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3,773,744.94 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 413,880.00 | -- |
财务费用 | -- | 73,921,661.68 | -- |
投资损失 | -- | 342,603.51 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -290,173.80 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 99,071,475.37 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -15,363,369.87 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -117,077,410.93 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 159,387,306.75 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 151,359,628.33 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 114,791,482.02 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 36,568,146.31 | -- |
备注 |