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简称:华纺股份 代码:600448



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2023.03.31
2022.12.31
2022.09.30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
758,217,479.01
3,382,448,036.92
2,920,193,099.55
收到的税费返还
52,771,548.04
305,305,370.87
258,529,173.70
收到其他与经营活动有关的现金
20,984,893.46
73,112,177.97
-17,184,835.93
经营活动现金流入小计
831,973,920.51
3,760,865,585.76
3,161,537,437.32
购买商品、接受劳务支付的现金
630,102,998.27
3,166,833,443.21
2,616,556,864.83
支付给职工以及为职工支付的现金
75,529,942.96
315,794,477.52
234,022,781.34
支付的各项税费
5,951,858.72
39,942,168.50
33,735,594.66
支付其他与经营活动有关的现金
5,671,748.05
78,908,189.78
99,459,075.62
经营活动现金流出小计
717,256,548.00
3,601,478,279.01
2,983,774,316.45
经营活动产生的现金流量净额
114,717,372.51
159,387,306.75
177,763,120.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--
--
--
取得投资收益收到的现金
--
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
9,000.00
1,470,517.84
208,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
9,000.00
1,470,517.84
208,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
29,394,809.41
235,867,437.68
195,089,842.06
投资支付的现金
--
--
--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
29,394,809.41
235,867,437.68
195,089,842.06
投资活动产生的现金流量净额
-29,385,809.41
-234,396,919.84
-194,881,842.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
430,620,000.00
1,612,521,062.05
1,268,283,062.00
收到其他与筹资活动有关的现金
901,501.63
243,214,597.00
1,674,255.91
筹资活动现金流入小计
431,521,501.63
1,855,735,659.05
1,269,957,317.91
偿还债务支付的现金
461,337,938.54
1,466,812,095.71
1,048,425,661.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
19,818,084.23
74,795,699.62
55,644,015.00
支付其他与筹资活动有关的现金
2,019,599.26
212,868,185.65
10,476,151.58
筹资活动现金流出小计
483,175,622.03
1,754,475,980.98
1,114,545,827.95
筹资活动产生的现金流量净额
-51,654,120.40
101,259,678.07
155,411,489.96
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
143,707,748.69
114,791,482.02
114,791,482.02
期末现金及现金等价物余额
177,385,191.39
151,359,628.33
253,084,250.79
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
-86,420,103.77
--
加:资产减值准备
--
83,276,300.12
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
105,189,228.57
--
无形资产摊销
--
7,001,577.70
--
长期待摊费用摊销
--
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
3,773,744.94
--
固定资产报废损失
--
--
--
公允价值变动损失
--
413,880.00
--
财务费用
--
73,921,661.68
--
投资损失
--
342,603.51
--
递延所得税资产减少
--
-290,173.80
--
递延所得税负债增加
--
--
--
存货的减少
--
99,071,475.37
--
经营性应收项目的减少
--
-15,363,369.87
--
经营性应付项目的增加
--
-117,077,410.93
--
其他
--
--
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
159,387,306.75
--
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
--
--
融资租入固定资产
--
--
--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
151,359,628.33
--
减:现金的期初余额
--
114,791,482.02
--
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
--
--
加:其他原因对现金的影响2
--
--
--
现金及现金等价物净增加额
--
36,568,146.31
--
备注