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简称:博通股份 代码:600455



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2023.03.31
2022.12.31
2022.09.30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
1,933,522.28
250,480,469.19
222,745,869.95
收到的税费返还
--
--
--
收到其他与经营活动有关的现金
1,305,316.84
12,295,318.68
11,492,132.75
经营活动现金流入小计
3,238,839.12
262,775,787.87
234,238,002.70
购买商品、接受劳务支付的现金
922,278.62
2,484,409.46
1,123,571.22
支付给职工以及为职工支付的现金
40,877,531.16
106,188,046.33
85,374,798.00
支付的各项税费
384,875.80
1,330,796.49
697,229.81
支付其他与经营活动有关的现金
3,950,001.27
68,235,532.37
43,609,605.68
经营活动现金流出小计
46,134,686.85
178,238,784.65
130,805,204.71
经营活动产生的现金流量净额
-42,895,847.73
84,537,003.22
103,432,797.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--
--
--
取得投资收益收到的现金
--
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
--
--
--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
--
--
--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
6,384,247.38
4,582,694.89
2,619,091.90
投资支付的现金
--
--
--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
6,384,247.38
4,582,694.89
2,619,091.90
投资活动产生的现金流量净额
-6,384,247.38
-4,582,694.89
-2,619,091.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
--
--
--
收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流入小计
--
--
--
偿还债务支付的现金
--
--
--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
--
--
--
支付其他与筹资活动有关的现金
--
6,612.01
6,612.01
筹资活动现金流出小计
--
6,612.01
6,612.01
筹资活动产生的现金流量净额
--
-6,612.01
-6,612.01
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
298,504,702.42
218,557,006.10
218,557,006.10
期末现金及现金等价物余额
249,224,607.31
298,504,702.42
319,364,100.18
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
38,657,163.27
--
加:资产减值准备
--
-114,798.00
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
16,871,857.90
--
无形资产摊销
--
4,653,690.52
--
长期待摊费用摊销
--
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
--
--
固定资产报废损失
--
27,916.35
--
公允价值变动损失
--
--
--
财务费用
--
7,905,163.89
--
投资损失
--
31.34
--
递延所得税资产减少
--
--
--
递延所得税负债增加
--
--
--
存货的减少
--
-195,054.51
--
经营性应收项目的减少
--
3,018,271.68
--
经营性应付项目的增加
--
14,060,883.35
--
其他
--
--
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
84,537,003.22
--
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
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一年内到期的可转换公司债券
--
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融资租入固定资产
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3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
298,504,702.42
--
减:现金的期初余额
--
218,557,006.10
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加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
--
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加:其他原因对现金的影响2
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--
现金及现金等价物净增加额
--
79,947,696.32
--
备注