报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,138,479,468.13 | 14,096,069,107.16 | 9,321,186,447.10 |
收到的税费返还 | 12,394,769.32 | 230,743,647.71 | 164,271,515.62 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 78,897,460.35 | 159,268,884.41 | 79,206,213.13 |
经营活动现金流入小计 | 3,229,771,697.80 | 14,486,081,639.28 | 9,564,664,175.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,136,082,021.44 | 11,596,385,628.98 | 8,871,808,234.93 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 495,860,625.75 | 2,151,881,726.29 | 1,414,253,067.01 |
支付的各项税费 | 51,887,256.23 | 582,605,653.08 | 206,541,593.29 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 215,697,006.54 | 810,696,977.15 | 542,892,814.51 |
经营活动现金流出小计 | 3,899,526,909.96 | 15,141,569,985.50 | 11,035,495,709.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | -669,755,212.16 | -655,488,346.22 | -1,470,831,533.89 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 450,000,000.00 | 1,033,500,550.00 | 920,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,286,119.57 | 2,939,020.09 | 2,452,297.20 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 178,198.00 | 49,411,733.54 | 41,236,593.08 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 451,464,317.57 | 1,085,851,303.63 | 963,688,890.28 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 103,728,936.61 | 414,345,620.41 | 280,111,112.86 |
投资支付的现金 | 300,000,000.00 | 800,000,000.00 | 550,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 403,728,936.61 | 1,214,345,620.41 | 830,111,112.86 |
投资活动产生的现金流量净额 | 47,735,380.96 | -128,494,316.78 | 133,577,777.42 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 356,963,750.00 | 356,963,750.00 |
取得借款收到的现金 | 200,000,000.00 | 2,402,811,423.52 | 2,395,784,512.50 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 200,000,000.00 | 2,959,775,173.52 | 2,952,748,262.50 |
偿还债务支付的现金 | 8,968,137.33 | 2,229,562,292.33 | 1,720,849,871.12 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,121,297.00 | 113,067,464.30 | 104,116,569.74 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,589,824.81 | 112,847,390.81 | 83,491,868.07 |
筹资活动现金流出小计 | 44,679,259.14 | 2,455,477,147.44 | 1,908,458,308.93 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 155,320,740.86 | 504,298,026.08 | 1,044,289,953.57 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,869,893,084.50 | 2,105,346,944.13 | 2,105,346,944.13 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,400,998,368.12 | 1,869,893,084.50 | 1,820,548,358.32 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 250,672,693.05 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 83,041,117.84 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 343,263,628.76 | -- |
无形资产摊销 | -- | 50,267,768.35 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 50,752,350.84 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -95,890,302.04 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 413,105.49 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -405,346.27 | -- |
财务费用 | -- | -31,492,289.19 | -- |
投资损失 | -- | -5,775,334.11 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 7,267,110.98 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -14,208,560.90 | -- |
存货的减少 | -- | 292,007,380.30 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,076,605,672.12 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -640,987,820.04 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -655,488,346.22 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 63,045.90 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 144,593.22 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | 1,869,830,038.60 | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | 2,105,202,350.91 | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -235,453,859.63 | -- |
备注 |