简称：洪城环境 代码：600461
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,027,355,814.58 | 5,058,027,462.35 | 2,904,992,782.60 |
收到的税费返还 | 13,028,864.84 | 10,397,858.91 | 7,147,946.08 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 635,028,862.98 | 521,648,356.20 | 296,972,247.69 |
经营活动现金流入小计 | 6,675,413,542.40 | 5,590,073,677.46 | 3,209,112,976.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,345,170,343.95 | 3,476,755,686.92 | 1,842,959,922.90 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 905,172,881.43 | 652,818,901.18 | 476,872,490.15 |
支付的各项税费 | 433,667,523.83 | 334,259,380.14 | 249,434,136.81 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 610,241,394.22 | 461,364,922.45 | 285,323,801.12 |
经营活动现金流出小计 | 5,294,252,143.43 | 4,925,198,890.69 | 2,854,590,350.98 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,381,161,398.97 | 664,874,786.77 | 354,522,625.39 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 10,344,143.19 | 9,664,143.19 | 6,564,143.19 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 19,907,710.89 | 11,089,042.14 | 10,245,326.65 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 293,494,733.37 | 293,120,000.00 | 293,120,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 323,746,587.45 | 313,873,185.33 | 309,929,469.84 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,908,915,149.04 | 1,525,547,225.88 | 1,229,526,155.07 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,908,915,149.04 | 1,525,547,225.88 | 1,229,526,155.07 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,585,168,561.59 | -1,211,674,040.55 | -919,596,685.23 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 35,790,300.00 | 35,790,300.00 | 35,790,300.00 |
取得借款收到的现金 | 2,788,448,239.87 | 2,107,458,831.87 | 1,652,185,002.66 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 200,000.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,824,438,539.87 | 2,143,249,131.87 | 1,687,975,302.66 |
偿还债务支付的现金 | 3,063,246,250.00 | 2,206,711,011.13 | 1,942,170,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 677,679,382.53 | 415,581,951.56 | 101,164,245.26 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 71,588,745.69 | 6,052,077.27 | 4,154,833.38 |
筹资活动现金流出小计 | 3,812,514,378.22 | 2,628,345,039.96 | 2,047,489,078.64 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -988,075,838.35 | -485,095,908.09 | -359,513,775.98 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 4,132,650,021.04 | 4,132,650,021.04 | 4,132,650,021.04 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,940,567,020.07 | 3,100,754,859.17 | 3,208,062,185.22 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 949,880,140.10 | -- | 459,972,697.95 |
加：资产减值准备 | 74,314,461.81 | -- | 73,279,609.48 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 277,379,407.99 | -- | 129,997,794.84 |
无形资产摊销 | 374,532,883.72 | -- | 167,454,253.32 |
长期待摊费用摊销 | 670,945.93 | -- | 618,612.59 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8,029,892.97 | -- | -8,032,357.65 |
固定资产报废损失 | 4,390,419.49 | -- | 389,631.30 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | 236,555,766.01 | -- | 99,220,556.36 |
投资损失 | -9,189,972.81 | -- | -2,642,914.79 |
递延所得税资产减少 | -3,927,451.95 | -- | 441,104.31 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -112,195,417.56 | -- | -64,850,989.15 |
经营性应收项目的减少 | -549,543,077.87 | -- | -638,838,216.79 |
经营性应付项目的增加 | 203,059,045.79 | -- | 191,442,829.10 |
其他 | -- | -- | 3,460,324.14 |
经营活动产生的现金流量净额2 | 1,381,161,398.97 | -- | 354,522,625.39 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 2,940,567,020.07 | -- | 3,208,062,185.22 |
减：现金的期初余额 | 4,132,650,021.04 | -- | 4,132,650,021.04 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -1,192,083,000.97 | -- | -924,587,835.82 |
备注 | 使用权资产折旧调入其他 | ||
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