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简称:空港股份 代码:600463



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2023.03.31
2022.12.31
2022.09.30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
104,567,254.57
459,964,260.20
322,109,731.20
收到的税费返还
--
--
--
收到其他与经营活动有关的现金
2,855,006.76
24,530,173.12
33,051,990.92
经营活动现金流入小计
107,422,261.33
484,494,433.32
355,161,722.12
购买商品、接受劳务支付的现金
87,002,336.96
402,870,509.35
359,940,424.50
支付给职工以及为职工支付的现金
24,141,505.18
95,967,893.35
71,895,993.29
支付的各项税费
5,652,418.15
47,423,165.96
36,829,635.48
支付其他与经营活动有关的现金
8,721,695.53
77,932,459.66
21,538,443.45
经营活动现金流出小计
125,517,955.82
624,194,028.32
490,204,496.72
经营活动产生的现金流量净额
-18,095,694.49
-139,699,595.00
-135,042,774.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--
4,613,401.91
2,710,843.37
取得投资收益收到的现金
--
6,040,797.48
3,877,473.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
--
15,808.00
199,719.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
--
10,670,007.39
6,788,036.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
2,038,876.93
5,706,894.27
1,988,853.42
投资支付的现金
--
--
--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
2,038,876.93
5,706,894.27
1,988,853.42
投资活动产生的现金流量净额
-2,038,876.93
4,963,113.12
4,799,182.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
240,000,000.00
756,550,000.00
576,550,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
12,500,000.00
154,681,177.73
43,749,480.40
筹资活动现金流入小计
252,500,000.00
911,231,177.73
620,299,480.40
偿还债务支付的现金
280,000,000.00
802,740,000.00
602,740,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
11,549,514.41
42,557,561.54
31,857,524.15
支付其他与筹资活动有关的现金
--
2,000,000.00
2,000,000.00
筹资活动现金流出小计
291,549,514.41
847,297,561.54
636,597,524.15
筹资活动产生的现金流量净额
-39,049,514.41
63,933,616.19
-16,298,043.75
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
151,146,989.07
221,949,854.76
221,949,854.76
期末现金及现金等价物余额
91,962,903.24
151,146,989.07
75,408,219.40
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
-53,364,511.06
--
加:资产减值准备
--
-3,729,354.81
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
47,516,713.52
--
无形资产摊销
--
2,658,030.35
--
长期待摊费用摊销
--
11,112,735.33
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
-122,611.07
--
固定资产报废损失
--
172,227.24
--
公允价值变动损失
--
23,647,608.34
--
财务费用
--
41,918,629.02
--
投资损失
--
3,397,468.39
--
递延所得税资产减少
--
21,383,245.13
--
递延所得税负债增加
--
-5,852,343.09
--
存货的减少
--
-30,575,320.26
--
经营性应收项目的减少
--
-69,029,385.69
--
经营性应付项目的增加
--
-132,415,335.43
--
其他
--
--
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
-139,699,595.00
--
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
--
--
融资租入固定资产
--
--
--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
151,146,989.07
--
减:现金的期初余额
--
221,949,854.76
--
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
--
--
加:其他原因对现金的影响2
--
--
--
现金及现金等价物净增加额
--
-70,802,865.69
--
备注