报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,209,907,814.38 | 5,428,691,160.37 | 4,206,668,515.39 |
收到的税费返还 | 15,932,026.69 | 177,083,539.78 | 120,174,648.05 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 43,717,835.08 | 206,577,764.39 | 104,100,418.84 |
经营活动现金流入小计 | 1,269,557,676.15 | 5,812,352,464.54 | 4,430,943,582.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 971,522,621.65 | 4,612,605,962.20 | 3,428,531,357.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 140,887,379.36 | 584,286,358.23 | 427,940,450.80 |
支付的各项税费 | 23,389,594.17 | 55,028,683.46 | 39,784,422.86 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 33,689,528.05 | 109,807,220.97 | 121,279,811.18 |
经营活动现金流出小计 | 1,169,489,123.23 | 5,361,728,224.86 | 4,017,536,041.85 |
经营活动产生的现金流量净额 | 100,068,552.92 | 450,624,239.68 | 413,407,540.43 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,170,000.00 | 37,484,200.95 | 14,298,097.97 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,170,000.00 | 37,484,200.95 | 14,298,097.97 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 71,503,008.30 | 67,566,770.50 | 56,331,441.94 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 71,503,008.30 | 67,566,770.50 | 56,331,441.94 |
投资活动产生的现金流量净额 | -68,333,008.30 | -30,082,569.55 | -42,033,343.97 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 250,000,000.00 | 413,392,100.00 | 307,225,500.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 250,000,000.00 | 413,392,100.00 | 307,225,500.00 |
偿还债务支付的现金 | 669,024,190.11 | 475,417,000.00 | 475,417,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,748,825.98 | 61,621,194.84 | 50,059,812.72 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,674,095.32 | 5,653,096.00 | 2,654,658.94 |
筹资活动现金流出小计 | 681,447,111.41 | 542,691,290.84 | 528,131,471.66 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -431,447,111.41 | -129,299,190.84 | -220,905,971.66 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,214,017,303.99 | 906,625,586.35 | 906,625,586.35 |
期末现金及现金等价物余额 | 805,163,467.89 | 1,214,017,303.99 | 1,082,712,648.90 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 84,521,408.26 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 60,564,937.19 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 269,627,171.16 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,542,232.09 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 39,137,051.76 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -9,375,037.11 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -11,794,837.35 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 22,333,730.73 | -- |
投资损失 | -- | -11,654,681.17 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 8,225,316.69 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 8,425,774.87 | -- |
存货的减少 | -- | -104,678,981.25 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 426,144,860.62 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -344,651,655.42 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 450,624,239.68 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,214,017,303.99 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 906,625,586.35 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 307,391,717.64 | -- |
备注 |