报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,298,925,216.99 | 7,701,583,364.71 | 5,516,144,942.47 |
收到的税费返还 | 25,745,285.94 | 204,953,586.21 | 206,548,943.99 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 50,876,300.74 | 185,338,753.29 | 427,283,903.81 |
经营活动现金流入小计 | 2,375,546,803.67 | 8,091,875,704.21 | 6,149,977,790.27 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,936,616,991.84 | 5,670,052,866.43 | 4,289,950,240.05 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 328,073,826.53 | 934,299,098.12 | 678,160,135.17 |
支付的各项税费 | 122,905,311.16 | 437,273,607.07 | 390,595,428.84 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 60,288,927.75 | 289,392,836.90 | 366,428,447.60 |
经营活动现金流出小计 | 2,447,885,057.28 | 7,331,018,408.52 | 5,725,134,251.66 |
经营活动产生的现金流量净额 | -72,338,253.61 | 760,857,295.69 | 424,843,538.61 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 920,000,000.00 | 4,575,420,000.00 | 2,616,160,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 2,546,983.26 | 128,910,128.08 | 76,823,908.63 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 446,160.00 | 57,319,774.52 | 28,777,164.23 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 9,553,597.46 | -- |
投资活动现金流入小计 | 922,993,143.26 | 4,771,203,500.06 | 2,721,761,072.86 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 345,602,083.00 | 784,787,509.38 | 476,388,110.54 |
投资支付的现金 | 1,035,442,900.00 | 4,625,266,175.00 | 3,063,120,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 271,081,500.00 | 180,648,900.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 440,000.00 | 7,249,102.80 | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,381,484,983.00 | 5,688,384,287.18 | 3,720,157,010.54 |
投资活动产生的现金流量净额 | -458,491,839.74 | -917,180,787.12 | -998,395,937.68 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 16,000,000.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 673,900,000.00 | 1,536,060,000.00 | 1,019,120,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,502,400,000.00 | 1,602,400,000.00 | 7,411,097.22 |
筹资活动现金流入小计 | 2,192,300,000.00 | 3,138,460,000.00 | 2,426,531,097.22 |
偿还债务支付的现金 | 1,502,812,500.00 | 1,984,029,700.00 | 1,051,755,713.06 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 45,869,435.33 | 608,643,870.71 | 495,758,593.36 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 794,074.42 | 37,536,465.84 | 107,752,191.42 |
筹资活动现金流出小计 | 1,549,476,009.75 | 2,630,210,036.55 | 1,655,266,497.84 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 642,823,990.25 | 508,249,963.45 | 771,264,599.38 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,235,961,661.75 | 1,882,858,863.95 | 1,882,858,863.95 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,347,955,558.65 | 2,235,096,661.75 | 2,080,571,064.26 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 874,790,038.00 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 74,945,195.47 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 303,736,320.89 | -- |
无形资产摊销 | -- | 111,729,417.44 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,116,891.70 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -17,446,548.07 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3,352,731.72 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,506,277.77 | -- |
财务费用 | -- | 150,422,708.15 | -- |
投资损失 | -- | -202,913,478.38 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 34,374,754.09 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,602,684.49 | -- |
存货的减少 | -- | 669,519.28 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -736,918,701.72 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 121,772,074.32 | -- |
其他 | -- | 12,284,628.06 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 760,857,295.69 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,235,096,661.75 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 1,882,858,863.95 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 352,237,797.80 | -- |
备注 |