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简称:千金药业 代码:600479



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2023.03.31
2022.12.31
2022.09.30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
845,525,998.14
4,222,547,891.30
2,992,430,906.62
收到的税费返还
--
--
--
收到其他与经营活动有关的现金
46,917,009.87
259,279,136.25
318,071,796.23
经营活动现金流入小计
892,443,008.01
4,481,827,027.55
3,310,502,702.85
购买商品、接受劳务支付的现金
384,939,234.06
1,816,712,919.92
1,167,363,581.55
支付给职工以及为职工支付的现金
275,240,891.11
620,399,722.37
507,233,123.29
支付的各项税费
90,476,019.54
290,933,257.91
208,087,286.69
支付其他与经营活动有关的现金
335,826,338.36
1,020,308,202.72
1,001,547,119.61
经营活动现金流出小计
1,086,482,483.07
3,748,354,102.92
2,884,231,111.14
经营活动产生的现金流量净额
-194,039,475.06
733,472,924.63
426,271,591.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
670,000,000.03
2,232,069,963.60
1,684,200,146.80
取得投资收益收到的现金
3,552,699.40
26,316,108.56
24,505,185.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
--
196,405.00
123,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
673,552,699.43
2,258,582,477.16
1,708,828,332.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
17,970,795.04
34,434,089.24
25,035,090.72
投资支付的现金
302,000,000.00
2,102,000,000.00
1,620,150,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
319,970,795.04
2,136,434,089.24
1,645,185,090.72
投资活动产生的现金流量净额
353,581,904.39
122,148,387.92
63,643,241.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
439,200.00
48,590,000.00
48,590,000.00
取得借款收到的现金
--
--
--
收到其他与筹资活动有关的现金
--
10,646,692.80
--
筹资活动现金流入小计
439,200.00
59,236,692.80
48,590,000.00
偿还债务支付的现金
--
15,000,000.00
12,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
428,874.14
279,589,219.76
285,844,425.00
支付其他与筹资活动有关的现金
--
28,834,443.56
--
筹资活动现金流出小计
428,874.14
323,423,663.32
298,344,425.00
筹资活动产生的现金流量净额
10,325.86
-264,186,970.52
-249,754,425.00
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
1,103,550,818.92
510,500,772.42
510,500,772.42
期末现金及现金等价物余额
1,263,103,574.11
1,101,935,114.45
750,661,180.56
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
388,262,481.38
--
加:资产减值准备
--
1,269,950.94
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
61,720,030.92
--
无形资产摊销
--
7,311,261.82
--
长期待摊费用摊销
--
16,801,772.92
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
--
--
固定资产报废损失
--
-174,143.11
--
公允价值变动损失
--
1,297,170.78
--
财务费用
--
2,214,692.57
--
投资损失
--
-20,947,225.87
--
递延所得税资产减少
--
-2,510,235.12
--
递延所得税负债增加
--
-1,054,423.18
--
存货的减少
--
-51,215,467.26
--
经营性应收项目的减少
--
-163,718,697.84
--
经营性应付项目的增加
--
465,427,744.90
--
其他
--
--
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
733,472,924.63
--
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
--
--
融资租入固定资产
--
--
--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
1,101,935,114.45
--
减:现金的期初余额
--
510,500,772.42
--
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
--
--
加:其他原因对现金的影响2
--
--
--
现金及现金等价物净增加额
--
591,434,342.03
--
备注